晴時多雲

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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 10.5641 -0.0284 9.9996 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 10.5641
20/09/22 10.5925
20/09/21 10.6074
20/09/18 10.6682
20/09/17 10.6759
20/09/16 10.6885
20/09/15 10.6824
20/09/14 10.6805
20/09/11 10.6789
20/09/10 10.6784
日期 淨值
20/09/09 10.6716
20/09/08 10.6708
20/09/04 10.7307
20/09/03 10.7722
20/09/02 10.7726
20/09/01 10.7339
20/08/31 10.6987
20/08/28 10.6881
20/08/27 10.6783
20/08/26 10.6871
日期 淨值
20/08/25 10.6929
20/08/24 10.6993
20/08/21 10.6860
20/08/20 10.6764
20/08/19 10.6806
20/08/18 10.6759
20/08/17 10.6758
20/08/14 10.6815
20/08/13 10.7075
20/08/12 10.7244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 0.13 4.72 3.61 0.07 2.19 16.63

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2010/08/31 基金代碼 AIZ78
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 10500 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合,在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網