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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.2202 0.0281 9.9996 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.2202
20/05/20 10.1921
20/05/19 10.1363
20/05/18 10.0975
20/05/15 10.0603
20/05/14 10.0519
20/05/13 10.0803
20/05/12 10.0987
20/05/11 10.0665
20/05/08 10.0578
日期 淨值
20/05/07 10.0986
20/05/06 10.0732
20/05/05 10.0853
20/05/01 10.0687
20/04/30 10.0771
20/04/29 10.0319
20/04/28 10.0002
20/04/27 9.9919
20/04/24 10.0037
20/04/23 10.0117
日期 淨值
20/04/22 10.0043
20/04/21 9.9996
20/04/20 10.0591
20/04/17 10.0810
20/04/16 10.0590
20/04/15 10.0484
20/04/14 10.0531
20/04/09 9.9280
20/04/08 9.7593
20/04/07 9.7292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 2.92 0.43 0.02 0.05 1.57 15.58

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2010/08/31 基金代碼 AIZ78
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 9200 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過多元化債券投資組合,以尋求高水準之收益。基金主要投資於投資等級債券(Moody評等為Baa3或以上,或Standard and Poor評等為BBB-或以上)、美國政府及機構之債務、抵押擔保證券及資產擔保證券、新興市場債券和其他新興市場國家中的公司、政府和機構債權債券、非美元計值的債券和美國政府以外所發行的主權債券、美元計值的高收益債券和其他低於穆迪Baa3等級或標準普爾BBB-等級(「高收益債券」)的公司債權債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網