晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.0703 -0.0459 9.9808 10.0077

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.0703
22/08/16 9.1162
22/08/15 9.1284
22/08/12 9.1066
22/08/11 9.0997
22/08/10 9.1114
22/08/09 9.0699
22/08/08 9.0947
22/08/05 9.0951
22/08/04 9.1439
日期 淨值
22/08/03 9.1148
22/08/02 9.1033
22/07/29 9.1185
22/07/28 9.0659
22/07/27 9.0139
22/07/26 8.9840
22/07/25 8.9913
22/07/22 8.9965
22/07/21 8.9364
22/07/20 8.9423
日期 淨值
22/07/19 8.9192
22/07/18 8.9107
22/07/15 8.8994
22/07/14 8.8746
22/07/13 8.9007
22/07/12 8.8980
22/07/11 8.8973
22/07/08 8.8751
22/07/07 8.8780
22/07/06 8.9117

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 1.89 -1.32 -6.02 -0.63 0.87 5.63

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2010/08/31 基金代碼 AIZ78
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5800 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合,在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網