晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球策略收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.6935 0.0207 10.9543 10.0603

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.6935
21/05/13 10.6728
21/05/12 10.6770
21/05/11 10.7042
21/05/10 10.7328
21/05/07 10.7686
21/05/06 10.7612
21/05/05 10.7495
21/05/04 10.7438
21/04/30 10.7384
日期 淨值
21/04/28 10.7258
21/04/27 10.7342
21/04/26 10.7441
21/04/23 10.7470
21/04/22 10.7428
21/04/21 10.7285
21/04/20 10.7302
21/04/19 10.7430
21/04/16 10.7513
21/04/15 10.7427
日期 淨值
21/04/14 10.6976
21/04/13 10.6863
21/04/12 10.6877
21/04/09 10.6918
21/04/08 10.7346
21/04/07 10.7223
21/04/06 10.7149
21/04/01 10.6873
21/03/31 10.6513
21/03/30 10.6349

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.19 0.31 2.74 0.58 0.85 4.97

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2010/08/31 基金代碼 AIZ78
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rob Vanden Assem/John Yovanovic 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 12300 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金尋求透過投資於由賺取收益的債務證券組成的多元化投資組合,在符合保留資本的情況下獲取高水平的總回報和收入。子基金尋求將其資產淨值的80%投資於廣泛類型的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網