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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 5.6602 0.0329 6.5852 5.0065

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 5.6602
20/05/22 5.6273
20/05/21 5.6443
20/05/20 5.6040
20/05/19 5.5348
20/05/18 5.5142
20/05/15 5.4498
20/05/14 5.4169
20/05/13 5.4341
20/05/12 5.4682
日期 淨值
20/05/11 5.4512
20/05/08 5.4694
20/05/07 5.4219
20/05/06 5.4033
20/05/05 5.4457
20/05/01 5.3759
20/04/30 5.4390
20/04/29 5.3956
20/04/28 5.3093
20/04/27 5.2769
日期 淨值
20/04/24 5.2737
20/04/23 5.3253
20/04/22 5.3182
20/04/21 5.3341
20/04/20 5.3967
20/04/17 5.3868
20/04/16 5.3623
20/04/15 5.3386
20/04/14 5.4030
20/04/09 5.3720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 3.43 -2.92 -4.74 -0.00 1.07 22.60

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2010/07/20 基金代碼 AIZ77
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Anders Faergemann/Natasha Smirnova 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 21200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金藉由將三分之二以上之基金總資產,投資於包括但不限於拉丁美洲、歐洲新興市場、亞洲、中東、非洲以及俄羅斯等地區之主權國家或準主權國家或公司組織所發行以當地貨幣計價之定息工具,以達成與資本保值目標相符之優越總報酬率及收益。基金之資產主要投資於由主權國家或準主權國家及/ 或公司組織發行之固定及或浮動利率債券。該等債券應擁有之短期(到期日少於一年)信用評等應達標準普爾S&P之C評級,或穆迪Moody’s或其他評級機構相當之信用評級;或長期債券評等應達標準普爾之評級,或穆迪或其他評級機構相當之信用評級。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網