晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 5.1677 -0.0362 5.9849 5.1677

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 5.1677
21/10/20 5.2039
21/10/19 5.2083
21/10/18 5.1986
21/10/15 5.2209
21/10/14 5.2020
21/10/13 5.1842
21/10/12 5.1677
21/10/11 5.1760
21/10/07 5.1970
日期 淨值
21/10/06 5.2148
21/10/05 5.2298
21/10/04 5.2572
21/10/01 5.2755
21/09/30 5.2570
21/09/29 5.2603
21/09/28 5.2721
21/09/27 5.3082
21/09/24 5.3162
21/09/23 5.3480
日期 淨值
21/09/22 5.3531
21/09/21 5.3361
21/09/16 5.3824
21/09/15 5.4011
21/09/14 5.4007
21/09/13 5.4077
21/09/10 5.4075
21/09/09 5.3993
21/09/08 5.3907
21/09/07 5.4149

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.92 -2.53 -3.11 -3.98 -0.06 0.83 6.64

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2010/07/21 基金代碼 AIZ77
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Anders Faergemann/Natasha Smirnova 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 16300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,在於透過將不少於子基金總資產的三分之二投資於新興市場的主權、半主權或公司實體所發行當地貨幣固定收益工具,藉以達致高水平總回報以及保本目的。在正常情況下,子基金對固定收益工具(如按新興市場當地貨幣計值的債券、信貸掛鈎票據或直接投資新興市場貨幣等)的投資,須至少為其資產的80%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網