晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 280.5363 1.4838 305.851 200.5754

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 280.5363
21/05/05 279.0525
21/05/04 280.6894
21/04/30 282.5365
21/04/28 286.6340
21/04/27 286.4659
21/04/26 286.8390
21/04/23 287.4581
21/04/22 285.5485
21/04/21 284.9974
日期 淨值
21/04/20 289.2199
21/04/19 289.8591
21/04/16 288.2129
21/04/15 286.0476
21/04/14 286.9657
21/04/13 283.7451
21/04/12 282.8613
21/04/09 285.3396
21/04/08 286.2156
21/04/07 285.3358
日期 淨值
21/04/01 286.4340
21/03/31 282.1088
21/03/30 286.2138
21/03/29 285.2255
21/03/26 282.5305
21/03/25 280.6483
21/03/24 283.2696
21/03/23 288.9455
21/03/22 291.4198
21/03/19 289.5699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.79 -3.08 1.62 12.12 0.70 0.55 12.94

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/01 基金代碼 AIZ71
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Cynthia Chen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 73500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金會將三分之二以上之基金總資產投資於註冊在大中華地區或在大中華地區從事其主要商業活動之發行人所發行之股票或股權相關有價證券(不包括可轉換有價證券或附認股權之債券)。就其餘三分之一之基金總資產,得投資於不符前開標準之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網