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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/15 | 243.5236 | -1.5934 | 243.5236 | 243.5236 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/15 | 243.5236 |
| 23/08/14 | 245.1170 |
| 23/08/11 | 248.8354 |
| 23/08/10 | 251.8073 |
| 23/08/09 | 252.7208 |
| 23/08/08 | 252.3144 |
| 23/08/03 | 257.4410 |
| 23/08/01 | 263.8284 |
| 23/07/31 | 265.0623 |
| 23/07/27 | 259.1760 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/25 | 257.8915 |
| 23/07/20 | 252.8709 |
| 23/07/14 | 258.9627 |
| 23/07/13 | 257.7864 |
| 23/07/07 | 246.5902 |
| 23/07/06 | 247.5384 |
| 23/07/05 | 251.7803 |
| 23/07/03 | 252.6960 |
| 23/06/30 | 248.3292 |
| 23/06/29 | 248.0367 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/27 | 250.0719 |
| 23/06/21 | 251.2790 |
| 23/06/20 | 255.2448 |
| 23/06/19 | 259.1591 |
| 23/06/16 | 261.5639 |
| 23/06/15 | 258.9724 |
| 23/06/13 | 255.3299 |
| 23/06/12 | 252.3493 |
| 23/06/08 | 250.5449 |
| 23/06/07 | 250.4134 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.04 | -5.51 | -5.64 | -1.82 | -0.00 | 1.84 | 20.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/01 | 基金代碼 | AIZ71 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Simon Tsoi | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 57600 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將其總資產至少三分之二投資於在大中華區註冊或其大部分商業活動在大中華區進行的發行人之股票及股票相關證券（不包括可換股證券及附認股權證債券）。 本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。大中華地區係指中華人民共和國、香港及台灣。本基金投資中華人民共和國掛牌上市有價證券比重須符合台灣地區法令或相關規定，目前投資該有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。且子公司投資不應佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於本基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」