晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 264.5419 -0.266 305.851 240.8391

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 264.5419
21/10/20 264.8079
21/10/19 262.9112
21/10/18 260.0103
21/10/15 259.6639
21/10/13 254.7958
21/10/12 255.1866
21/10/11 258.3203
21/09/30 255.1781
21/09/29 255.2446
日期 淨值
21/09/28 257.9296
21/09/27 255.1184
21/09/24 256.2747
21/09/23 259.4299
21/09/20 255.6587
21/09/16 261.2362
21/09/15 265.0419
21/09/14 268.2445
21/09/13 271.7144
21/09/10 274.2231
日期 淨值
21/09/09 271.0624
21/09/08 274.1994
21/09/07 275.1782
21/09/06 276.2457
21/09/03 273.0423
21/09/02 273.3053
21/09/01 271.4577
21/08/31 270.5952
21/08/30 267.6748
21/08/27 265.5091

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.36 1.08 -2.32 -3.20 0.12 0.78 19.21

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/01 基金代碼 AIZ71
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Cynthia Chen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 71700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金會將三分之二以上之基金總資產投資於註冊在大中華地區或在大中華地區從事其主要商業活動之發行人所發行之股票或股權相關有價證券(不包括可轉換有價證券或附認股權之債券)。就其餘三分之一之基金總資產,得投資於不符前開標準之可轉讓有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網