晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/15 243.5236 -1.5934 265.0623 243.5236

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/15 243.5236
23/08/14 245.1170
23/08/11 248.8354
23/08/10 251.8073
23/08/09 252.7208
23/08/08 252.3144
23/08/03 257.4410
23/08/01 263.8284
23/07/31 265.0623
23/07/27 259.1760
日期 淨值
23/07/25 257.8915
23/07/20 252.8709
23/07/14 258.9627
23/07/13 257.7864
23/07/07 246.5902
23/07/06 247.5384
23/07/05 251.7803
23/07/03 252.6960
23/06/30 248.3292
23/06/29 248.0367
日期 淨值
23/06/27 250.0719
23/06/21 251.2790
23/06/20 255.2448
23/06/19 259.1591
23/06/16 261.5639
23/06/15 258.9724
23/06/13 255.3299
23/06/12 252.3493
23/06/08 250.5449
23/06/07 250.4134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.04 -5.51 -5.64 -1.82 -0.00 1.84 20.97

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/01 基金代碼 AIZ71
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Cynthia Chen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 54000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於在大中華區註冊或其大部分商業活動在大中華區進行的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。 本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網