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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/18 | 11.474 | 0.0122 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/18 | 11.4740 |
| 19/11/14 | 11.4618 |
| 19/11/13 | 11.4810 |
| 19/11/12 | 11.4726 |
| 19/11/11 | 11.6628 |
| 19/11/08 | 11.6707 |
| 19/11/07 | 11.9908 |
| 19/11/06 | 12.0445 |
| 19/11/05 | 12.1069 |
| 19/11/04 | 12.2982 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/01 | 12.3402 |
| 19/10/31 | 12.0473 |
| 19/10/30 | 12.0941 |
| 19/10/29 | 12.0963 |
| 19/10/25 | 11.9380 |
| 19/10/24 | 11.9651 |
| 19/10/23 | 11.8587 |
| 19/10/22 | 11.9240 |
| 19/10/21 | 11.7263 |
| 19/10/18 | 11.7415 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/17 | 11.7484 |
| 19/10/16 | 11.6444 |
| 19/10/15 | 11.6181 |
| 19/10/14 | 11.6865 |
| 19/10/11 | 11.6855 |
| 19/10/08 | 11.4453 |
| 19/10/07 | 11.5288 |
| 19/10/04 | 11.7492 |
| 19/10/03 | 11.5032 |
| 19/10/02 | 11.2479 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.23 | -1.57 | -2.69 | -1.93 | 0.06 | 0.90 | 22.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/03/05 | 基金代碼 | AIZ66 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 拉丁美洲 |
| 基金經理人 | Gustavo Pozzi/Andrew Jones | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 49800 百萬美元 (2019/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於在拉丁美洲各國營運的中小型公司發行的股票及股權相關證券，達到長期資本增值目標，前述公司，是指於拉丁美洲設立，或其資產、產品或營運位於拉丁美洲之公司而言，基金投資將分散於拉丁美洲諸國，包含但不限於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、秘魯、委內瑞拉、巴拿馬、哥斯大黎加、多明尼加、哥倫比亞。基金會將至少三分之二的基金總資產投資於由中小型公司發行之股票或股權相關有價證券（但不含可轉讓證券及附認股權證債券），前述中小型公司是指於拉丁美洲營運且其總市值於購入時少於20億美元（或等值幣別）之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」