晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 108.9625 0.0977 125.3558 105.3985

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 108.9625
22/05/24 108.8648
22/05/23 109.1361
22/05/20 108.1490
22/05/19 107.2085
22/05/18 106.7559
22/05/17 106.7088
22/05/16 105.8497
22/05/13 105.4307
22/05/12 105.4956
日期 淨值
22/05/11 105.7856
22/05/10 105.4272
22/05/09 105.3985
22/05/06 106.4309
22/05/05 107.0140
22/05/04 107.2659
22/05/03 107.2189
22/04/29 107.5415
22/04/28 107.1165
22/04/27 107.5114
日期 淨值
22/04/26 108.0261
22/04/25 108.5762
22/04/22 109.8085
22/04/21 110.9885
22/04/20 111.5796
22/04/19 111.5828
22/04/14 112.2838
22/04/13 112.6462
22/04/12 113.0049
22/04/11 112.7726

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.01 -3.25 -4.54 -7.39 -0.59 0.53 6.01

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/11/29 基金代碼 AIZ61
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Anders Faergemann/Natasha Smirnova 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 5100 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金的投資目標,在於透過將不少於子基金總資產淨值的三分二投資於新興市場的主權、半主權或公司實體所發行當地貨幣定息工具,藉以達致高水平總回報以及保本目的。在正常情況下,子基金對定息工具(如按新興市場當地貨幣計值的債券、信貸掛鉤票據或直接投資新興市場貨幣等)的投資,須至少為其資產的 80%。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網