基金名稱：
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 25.1909 | -0.0809 | 28.8569 | 18.7065 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 25.1909 |
| 20/05/21 | 25.2718 |
| 20/05/20 | 25.4899 |
| 20/05/19 | 25.0218 |
| 20/05/18 | 25.1179 |
| 20/05/15 | 24.1842 |
| 20/05/14 | 23.9449 |
| 20/05/13 | 23.8439 |
| 20/05/12 | 24.3801 |
| 20/05/11 | 24.9098 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 24.9001 |
| 20/05/07 | 24.4468 |
| 20/05/06 | 24.2099 |
| 20/05/05 | 24.3009 |
| 20/05/01 | 24.0782 |
| 20/04/30 | 24.6687 |
| 20/04/29 | 24.9025 |
| 20/04/28 | 24.1624 |
| 20/04/27 | 24.1588 |
| 20/04/24 | 23.6547 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 23.4181 |
| 20/04/22 | 23.2983 |
| 20/04/21 | 22.8003 |
| 20/04/20 | 23.5965 |
| 20/04/17 | 23.8208 |
| 20/04/16 | 23.0995 |
| 20/04/15 | 23.0755 |
| 20/04/14 | 23.5604 |
| 20/04/09 | 23.2911 |
| 20/04/08 | 22.9383 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.02 | 9.47 | 0.01 | -0.80 | 0.07 | 1.07 | 41.56 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/12/09 | 基金代碼 | AIZ34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Hinchliffe/Anik Sen | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 218700 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 基金為追求長期的資本增值目標，主要投資於全球市場的股票及股本相關證券，但將集中投資於優質及具有持續收益表現的證券。基金經理認為從長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。另外，所有的股票將依其潛在的升值空間來進行分類。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」