晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 37.1653 -0.3704 43.3613 32.1686

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 37.1653
22/08/16 37.5357
22/08/15 37.4572
22/08/12 37.4275
22/08/11 36.8208
22/08/10 36.8239
22/08/09 36.1745
22/08/08 36.4492
22/08/05 36.4829
22/08/04 36.4588
日期 淨值
22/08/03 36.3206
22/08/02 35.9756
22/07/29 36.3049
22/07/28 36.0047
22/07/27 35.4187
22/07/26 34.5498
22/07/25 34.8526
22/07/22 34.9037
22/07/21 35.0666
22/07/20 34.6311
日期 淨值
22/07/19 34.3154
22/07/18 33.1888
22/07/15 33.2707
22/07/14 32.4970
22/07/13 32.6976
22/07/12 32.8808
22/07/11 33.1779
22/07/08 33.6380
22/07/07 33.7143
22/07/06 33.2485

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.54 10.91 4.74 -2.90 -0.12 1.12 19.67

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe/Anik Sen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 403200 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金的投資將分布於各環球市場。子基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份,但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%,而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市/買賣的股票證券。此等投資不會構成子基金的重點投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網