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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 42.0777 | 0.0438 | 42.3843 | 29.453 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 42.0777 |
| 21/10/21 | 42.0339 |
| 21/10/20 | 42.0277 |
| 21/10/19 | 41.7584 |
| 21/10/18 | 41.3720 |
| 21/10/15 | 41.3113 |
| 21/10/14 | 41.0296 |
| 21/10/13 | 40.3656 |
| 21/10/12 | 40.2343 |
| 21/10/08 | 40.6197 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 40.6588 |
| 21/10/06 | 40.2538 |
| 21/10/05 | 40.1903 |
| 21/10/04 | 39.7963 |
| 21/10/01 | 40.2664 |
| 21/09/30 | 39.9419 |
| 21/09/29 | 40.1995 |
| 21/09/28 | 40.2742 |
| 21/09/27 | 41.1699 |
| 21/09/24 | 41.2841 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 41.2080 |
| 21/09/22 | 40.6736 |
| 21/09/21 | 40.2945 |
| 21/09/16 | 41.4773 |
| 21/09/15 | 41.6217 |
| 21/09/14 | 41.3717 |
| 21/09/13 | 41.6401 |
| 21/09/10 | 41.6183 |
| 21/09/09 | 41.7337 |
| 21/09/08 | 41.9816 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.14 | 3.46 | 6.26 | 15.17 | 1.61 | 0.63 | 5.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/12/09 | 基金代碼 | AIZ34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Hinchliffe/Anik Sen | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 413800 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金力求透過投資於全球市場的股票及股票相關證券，但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券，以達致按合理價格（意指具有增長潛力，並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券）增長的目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」