晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 38.8752 0.4548 38.8752 23.8439

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 38.8752
21/05/06 38.4204
21/05/05 38.1274
21/05/04 37.9546
21/04/30 38.2018
21/04/28 38.4031
21/04/27 38.3997
21/04/26 38.4255
21/04/23 38.2235
21/04/22 37.8456
日期 淨值
21/04/21 37.9097
21/04/20 37.6582
21/04/19 37.9611
21/04/16 38.1841
21/04/15 38.0245
21/04/14 37.5895
21/04/13 37.6440
21/04/12 37.5612
21/04/09 37.5862
21/04/08 37.3312
日期 淨值
21/04/07 37.1569
21/04/06 37.1685
21/04/01 36.6962
21/03/31 36.3172
21/03/30 36.3543
21/03/29 36.3278
21/03/26 36.3811
21/03/25 35.8522
21/03/24 35.6134
21/03/23 35.7526

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.02 8.22 12.71 25.83 0.95 1.05 14.47

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe/Anik Sen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 315400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金力求透過投資於全球市場的股票及股票相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網