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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 25.1909 -0.0809 28.8569 18.7065

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 25.1909
20/05/21 25.2718
20/05/20 25.4899
20/05/19 25.0218
20/05/18 25.1179
20/05/15 24.1842
20/05/14 23.9449
20/05/13 23.8439
20/05/12 24.3801
20/05/11 24.9098
日期 淨值
20/05/08 24.9001
20/05/07 24.4468
20/05/06 24.2099
20/05/05 24.3009
20/05/01 24.0782
20/04/30 24.6687
20/04/29 24.9025
20/04/28 24.1624
20/04/27 24.1588
20/04/24 23.6547
日期 淨值
20/04/23 23.4181
20/04/22 23.2983
20/04/21 22.8003
20/04/20 23.5965
20/04/17 23.8208
20/04/16 23.0995
20/04/15 23.0755
20/04/14 23.5604
20/04/09 23.2911
20/04/08 22.9383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.02 9.47 0.01 -0.80 0.07 1.07 41.56

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe/Anik Sen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 218700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金為追求長期的資本增值目標,主要投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於優質及具有持續收益表現的證券。基金經理認為從長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。另外,所有的股票將依其潛在的升值空間來進行分類。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網