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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 29.5531 -0.2911 31.2793 18.7065

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 29.5531
20/09/17 29.8442
20/09/16 30.0911
20/09/15 30.1621
20/09/14 29.8787
20/09/11 29.4545
20/09/10 29.4114
20/09/09 29.8534
20/09/08 29.3312
20/09/04 29.9990
日期 淨值
20/09/03 30.3191
20/09/02 31.2793
20/09/01 30.8477
20/08/31 30.5414
20/08/28 30.6967
20/08/27 30.4378
20/08/26 30.4868
20/08/25 29.9736
20/08/24 29.7106
20/08/21 29.3745
日期 淨值
20/08/20 29.3280
20/08/19 29.2953
20/08/18 29.3597
20/08/17 29.3531
20/08/14 29.2538
20/08/13 29.3146
20/08/12 29.3525
20/08/11 28.9785
20/08/10 28.8731
20/08/07 28.8131

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.55 5.36 18.34 13.42 0.15 1.07 42.61

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe/Anik Sen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 286000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金力求透過投資於全球市場的股票及股票相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網