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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 37.1653 | -0.3704 | 43.3613 | 32.1686 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 37.1653 |
| 22/08/16 | 37.5357 |
| 22/08/15 | 37.4572 |
| 22/08/12 | 37.4275 |
| 22/08/11 | 36.8208 |
| 22/08/10 | 36.8239 |
| 22/08/09 | 36.1745 |
| 22/08/08 | 36.4492 |
| 22/08/05 | 36.4829 |
| 22/08/04 | 36.4588 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 36.3206 |
| 22/08/02 | 35.9756 |
| 22/07/29 | 36.3049 |
| 22/07/28 | 36.0047 |
| 22/07/27 | 35.4187 |
| 22/07/26 | 34.5498 |
| 22/07/25 | 34.8526 |
| 22/07/22 | 34.9037 |
| 22/07/21 | 35.0666 |
| 22/07/20 | 34.6311 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 34.3154 |
| 22/07/18 | 33.1888 |
| 22/07/15 | 33.2707 |
| 22/07/14 | 32.4970 |
| 22/07/13 | 32.6976 |
| 22/07/12 | 32.8808 |
| 22/07/11 | 33.1779 |
| 22/07/08 | 33.6380 |
| 22/07/07 | 33.7143 |
| 22/07/06 | 33.2485 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.54 | 10.91 | 4.74 | -2.90 | -0.12 | 1.12 | 19.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/12/09 | 基金代碼 | AIZ34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Hinchliffe/Anik Sen | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 403200 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金的投資將分布於各環球市場。子基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份，但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%，而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市／買賣的股票證券。此等投資不會構成子基金的重點投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」