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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 50.5968 | 0.3368 | 54.981 | 45.7449 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 50.5968 |
| 25/03/11 | 50.2600 |
| 25/03/10 | 50.6784 |
| 25/03/07 | 52.1330 |
| 25/03/06 | 52.2023 |
| 25/03/05 | 52.6868 |
| 25/03/04 | 51.7295 |
| 25/03/03 | 52.5277 |
| 25/02/28 | 53.0024 |
| 25/02/26 | 53.1949 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 53.0102 |
| 25/02/24 | 53.2670 |
| 25/02/21 | 53.6805 |
| 25/02/20 | 54.3013 |
| 25/02/19 | 54.5062 |
| 25/02/18 | 54.6453 |
| 25/02/14 | 54.4344 |
| 25/02/13 | 54.6248 |
| 25/02/12 | 53.8113 |
| 25/02/11 | 54.1184 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 54.2198 |
| 25/02/07 | 53.9060 |
| 25/02/06 | 54.2729 |
| 25/02/05 | 54.1127 |
| 25/02/04 | 53.7651 |
| 25/01/31 | 54.2067 |
| 25/01/23 | 54.9810 |
| 25/01/22 | 54.6384 |
| 25/01/21 | 54.0742 |
| 25/01/17 | 53.3465 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.30 | -5.16 | -4.55 | -0.39 | 0.12 | 1.03 | 12.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/12/09 | 基金代碼 | AIZ34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Hinchliffe | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 1733700 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資將分布於各環球市場。本基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份，但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%，而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市／買賣的股票證券。此等投資不會構成本基金的重點投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」