基金名稱：
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 29.5531 | -0.2911 | 31.2793 | 18.7065 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 29.5531 |
| 20/09/17 | 29.8442 |
| 20/09/16 | 30.0911 |
| 20/09/15 | 30.1621 |
| 20/09/14 | 29.8787 |
| 20/09/11 | 29.4545 |
| 20/09/10 | 29.4114 |
| 20/09/09 | 29.8534 |
| 20/09/08 | 29.3312 |
| 20/09/04 | 29.9990 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 30.3191 |
| 20/09/02 | 31.2793 |
| 20/09/01 | 30.8477 |
| 20/08/31 | 30.5414 |
| 20/08/28 | 30.6967 |
| 20/08/27 | 30.4378 |
| 20/08/26 | 30.4868 |
| 20/08/25 | 29.9736 |
| 20/08/24 | 29.7106 |
| 20/08/21 | 29.3745 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 29.3280 |
| 20/08/19 | 29.2953 |
| 20/08/18 | 29.3597 |
| 20/08/17 | 29.3531 |
| 20/08/14 | 29.2538 |
| 20/08/13 | 29.3146 |
| 20/08/12 | 29.3525 |
| 20/08/11 | 28.9785 |
| 20/08/10 | 28.8731 |
| 20/08/07 | 28.8131 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.55 | 5.36 | 18.34 | 13.42 | 0.15 | 1.07 | 42.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/12/09 | 基金代碼 | AIZ34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Hinchliffe/Anik Sen | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 286000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 本基金力求透過投資於全球市場的股票及股票相關證券，但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券，以達致按合理價格（意指具有增長潛力，並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券）增長的目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」