晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 42.0777 0.0438 42.3843 29.453

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 42.0777
21/10/21 42.0339
21/10/20 42.0277
21/10/19 41.7584
21/10/18 41.3720
21/10/15 41.3113
21/10/14 41.0296
21/10/13 40.3656
21/10/12 40.2343
21/10/08 40.6197
日期 淨值
21/10/07 40.6588
21/10/06 40.2538
21/10/05 40.1903
21/10/04 39.7963
21/10/01 40.2664
21/09/30 39.9419
21/09/29 40.1995
21/09/28 40.2742
21/09/27 41.1699
21/09/24 41.2841
日期 淨值
21/09/23 41.2080
21/09/22 40.6736
21/09/21 40.2945
21/09/16 41.4773
21/09/15 41.6217
21/09/14 41.3717
21/09/13 41.6401
21/09/10 41.6183
21/09/09 41.7337
21/09/08 41.9816

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.14 3.46 6.26 15.17 1.61 0.63 5.43

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ34
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe/Anik Sen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 413800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金力求透過投資於全球市場的股票及股票相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網