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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 434.7007 | -4.1453 | 442.9644 | 359.1751 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 434.7007 |
| 25/02/06 | 438.8460 |
| 25/02/05 | 437.3049 |
| 25/02/04 | 435.7890 |
| 25/01/31 | 436.7731 |
| 25/01/23 | 442.9644 |
| 25/01/22 | 440.9056 |
| 25/01/21 | 437.9985 |
| 25/01/17 | 434.5689 |
| 25/01/16 | 430.3053 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 431.2435 |
| 25/01/14 | 423.6755 |
| 25/01/13 | 422.7765 |
| 25/01/10 | 421.9777 |
| 25/01/08 | 429.0388 |
| 25/01/07 | 428.4962 |
| 25/01/06 | 433.3489 |
| 25/01/03 | 430.7749 |
| 25/01/02 | 425.6179 |
| 24/12/31 | 426.7027 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 428.4014 |
| 24/12/24 | 437.8342 |
| 24/12/23 | 433.4864 |
| 24/12/20 | 430.6853 |
| 24/12/19 | 425.8972 |
| 24/12/18 | 426.4922 |
| 24/12/17 | 439.0042 |
| 24/12/16 | 441.0199 |
| 24/12/13 | 439.6935 |
| 24/12/12 | 440.5549 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.45 | -0.01 | 5.24 | 10.07 | 0.43 | 0.98 | 11.89 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1984/06/05 | 基金代碼 | AIZ25 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Sheedsa Ali | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 166000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值。本基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。而羅素1000指數是由Russell Investment Group建構，為美國股票投資環境內的大型資本行業提供一個綜合而不偏倚的量度標準，每年會完全重新組合以確保可反映正在增長的新股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.55 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」