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基金名稱:

天利(盧森堡)-全球科技基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 44.18 0.5 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 44.1800
18/07/24 43.6800
18/07/23 43.9300
18/07/20 43.8700
18/07/19 43.9700
18/07/18 44.3200
18/07/17 44.1600
18/07/16 43.6200
18/07/13 43.8000
18/07/12 43.8200
日期 淨值
18/07/11 43.5200
18/07/10 44.1900
18/07/09 43.9600
18/07/06 43.5100
18/07/05 43.0800
18/07/03 42.3400
18/07/02 42.9500
18/06/29 42.6000
18/06/28 42.5700
18/06/21 44.2400
日期 淨值
18/06/20 44.6200
18/06/19 44.4100
18/06/18 44.7600
18/06/15 44.8700
18/06/14 45.0600
18/06/13 44.9200
18/06/12 44.9700
18/06/11 44.7700
18/06/08 44.7300
18/06/07 44.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 3.58 3.19 7.37 0.28 0.32 15.67

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2010/03/15 基金代碼 AEBI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Paul Wick 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 230400 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 天利(盧森堡)–全球科技基金將主要藉由投資全球之業務經營為科技及科技相關產業的公司所發行的可轉讓證券以達成長期資本增值。(依公開說明書之說明,「主要」一詞指有關投資組合最少有三分之二的資產直接投資於相關投資組合於公開說明書之投資目標所載「主要」之貨幣、國家、證種類或其他重大元素。)

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.65

資料來源:MoneyDJ理財網