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基金名稱:

天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 2.2508 0.0093 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 2.2508
18/07/25 2.2415
18/07/24 2.2545
18/07/23 2.2477
18/07/20 2.2590
18/07/19 2.2610
18/07/18 2.2606
18/07/17 2.2395
18/07/16 2.2392
18/07/13 2.2391
日期 淨值
18/07/12 2.2292
18/07/11 2.2127
18/07/10 2.2189
18/07/09 2.2136
18/07/06 2.2011
18/07/04 2.1987
18/07/03 2.2080
18/07/02 2.1884
18/06/29 2.2061
18/06/22 2.2278
日期 淨值
18/06/21 2.2242
18/06/20 2.2353
18/06/19 2.2248
18/06/18 2.2401
18/06/15 2.2733
18/06/14 2.2385
18/06/13 2.2574
18/06/12 2.2469
18/06/11 2.2307
18/06/08 2.2101

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 2.69 2.98 3.28 0.19 0.42 8.14

基本資料

海外發行公司 天利投資專業基金 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2015/04/29 基金代碼 AEBH2
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 David Dudding/Mark Nichols 保管機構 Citibank Europe plc| UK Branch
基金規模 3434920 百萬歐元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標係以追求高於平均之資本增值為目標,主要將投資於位於歐洲大陸或主要於歐洲大陸營業且具有良好成長前景的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網