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基金名稱:

天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 1.5081 0.0061 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 1.5081
18/07/25 1.5020
18/07/24 1.5106
18/07/23 1.5061
18/07/20 1.5138
18/07/19 1.5151
18/07/18 1.5149
18/07/17 1.5008
18/07/16 1.5006
18/07/13 1.5006
日期 淨值
18/07/12 1.4940
18/07/11 1.4829
18/07/10 1.4871
18/07/09 1.4836
18/07/06 1.4753
18/07/04 1.4737
18/07/03 1.4799
18/07/02 1.4669
18/06/29 1.4787
18/06/22 1.4935
日期 淨值
18/06/21 1.4911
18/06/20 1.4985
18/06/19 1.4916
18/06/18 1.5018
18/06/15 1.5242
18/06/14 1.5009
18/06/13 1.5135
18/06/12 1.5065
18/06/11 1.4957
18/06/08 1.4819

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.00 2.60 3.00 3.36 0.19 0.39 7.84

基本資料

海外發行公司 天利投資專業基金 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2015/04/29 基金代碼 AEBG9
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 David Dudding/Mark Nichols 保管機構 Citibank Europe plc| UK Branch
基金規模 3434920 百萬歐元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標係以追求高於平均之資本增值為目標,主要將投資於位於歐洲大陸或主要於歐洲大陸營業且具有良好成長前景的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網