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基金名稱:

天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 43.04 -0.19 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 43.0400
18/07/24 43.2300
18/07/23 42.9300
18/07/20 43.1600
18/07/19 43.3100
18/07/18 43.3400
18/07/17 43.0000
18/07/16 42.8600
18/07/13 42.9800
18/07/12 42.8100
日期 淨值
18/07/11 42.4200
18/07/10 42.9400
18/07/09 42.6800
18/07/06 42.2800
18/07/05 42.2600
18/07/03 42.4500
18/07/02 42.1300
18/06/29 42.6400
18/06/28 42.2800
18/06/21 42.9800
日期 淨值
18/06/20 43.2700
18/06/19 43.2100
18/06/18 43.6400
18/06/15 43.9800
18/06/14 44.5000
18/06/13 44.0300
18/06/12 43.8500
18/06/11 43.9300
18/06/08 43.5900
18/06/07 43.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 0.73 1.61 2.33 0.13 0.54 10.22

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2008/06/30 基金代碼 AEBE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Dan Ison 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 65890 百萬歐元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於總部設於歐洲,或大部分活動在歐洲的大型公司之股權證券,亦可投資於歐洲較小型公司之股權證券及其他有價證券(含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具)。旨在尋求資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網