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基金名稱:

天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 39.76 0.41 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 39.7600
18/07/24 39.3500
18/07/23 39.2900
18/07/20 39.2700
18/07/19 39.0100
18/07/18 39.2300
18/07/17 39.1900
18/07/16 39.1200
18/07/13 39.2200
18/07/12 39.0500
日期 淨值
18/07/11 38.7700
18/07/10 38.9100
18/07/09 38.8400
18/07/06 38.5200
18/07/05 38.2100
18/07/03 38.0800
18/07/02 38.1000
18/06/29 38.2300
18/06/28 38.0600
18/06/21 38.7100
日期 淨值
18/06/20 38.7900
18/06/19 38.6000
18/06/18 38.9600
18/06/15 39.1100
18/06/14 39.2400
18/06/13 39.2500
18/06/12 39.4000
18/06/11 39.2800
18/06/08 39.1100
18/06/07 39.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 4.66 4.56 7.60 0.27 0.56 11.17

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2004/09/01 基金代碼 AEB70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 David Dudding 保管機構 Citibank International Limited (Luxembourg Branch)
基金規模 524430 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 強調區域分配投資,從全球最有潛力的國家及產業之中尋找成長型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網