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基金名稱:

天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 62.46 -0.27 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 62.4600
18/07/24 62.7300
18/07/23 62.3000
18/07/20 62.6400
18/07/19 62.8600
18/07/18 62.9100
18/07/17 62.4200
18/07/16 62.2100
18/07/13 62.3800
18/07/12 62.1400
日期 淨值
18/07/11 61.5800
18/07/10 62.3300
18/07/09 61.9600
18/07/06 61.3800
18/07/05 61.3500
18/07/03 61.6400
18/07/02 61.1700
18/06/29 61.9200
18/06/28 61.3900
18/06/21 62.4300
日期 淨值
18/06/20 62.8500
18/06/19 62.7700
18/06/18 63.3900
18/06/15 63.8900
18/06/14 64.6400
18/06/13 63.9600
18/06/12 63.7000
18/06/11 63.8200
18/06/08 63.3200
18/06/07 63.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.36 0.59 1.36 1.86 0.11 0.54 10.22

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/02/09 基金代碼 AEB14
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Dan Ison 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 65890 百萬歐元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於總部設於歐洲,或大部分活動在歐洲的大型公司之股權證券,亦可投資於歐洲較小型公司之股權證券及其他有價證券(含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具)。旨在尋求資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網