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基金名稱：元大韓國KOSPI 200基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/26 | 19.59 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/26 | 19.5900 |
| 18/12/24 | 19.5800 |
| 18/12/21 | 19.6300 |
| 18/12/20 | 19.7300 |
| 18/12/19 | 20.4100 |
| 18/12/18 | 20.2600 |
| 18/12/17 | 20.2600 |
| 18/12/14 | 20.2400 |
| 18/12/13 | 20.5500 |
| 18/12/12 | 20.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/11 | 20.0000 |
| 18/12/10 | 20.0400 |
| 18/12/07 | 20.3500 |
| 18/12/06 | 20.3100 |
| 18/12/05 | 20.6900 |
| 18/12/04 | 20.8600 |
| 18/12/03 | 20.9700 |
| 18/11/30 | 20.4800 |
| 18/11/29 | 20.6200 |
| 18/11/28 | 20.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/27 | 20.4100 |
| 18/11/26 | 20.2800 |
| 18/11/23 | 20.0600 |
| 18/11/22 | 20.2000 |
| 18/11/21 | 20.2200 |
| 18/11/20 | 20.3900 |
| 18/11/19 | 20.5800 |
| 18/11/16 | 20.4600 |
| 18/11/15 | 20.4900 |
| 18/11/14 | 20.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.56 | -5.84 | -9.31 | -13.97 | -5.84 | -9.31 | -3.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/09/30 | 基金代碼 | ACYT93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 韓國 | 基金規模 | 0.4億元(台幣)(2018/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李孟霞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」