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基金名稱：元大新中國基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 13.72 | 0.29 | 13.85 | 10.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 13.7200 |
| 26/02/06 | 13.4300 |
| 26/02/05 | 13.4600 |
| 26/02/03 | 13.5300 |
| 26/02/02 | 13.3400 |
| 26/01/29 | 13.7800 |
| 26/01/28 | 13.8500 |
| 26/01/27 | 13.7800 |
| 26/01/26 | 13.7000 |
| 26/01/23 | 13.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 13.7300 |
| 26/01/21 | 13.6900 |
| 26/01/19 | 13.7400 |
| 26/01/16 | 13.7100 |
| 26/01/15 | 13.5800 |
| 26/01/14 | 13.5000 |
| 26/01/12 | 13.5700 |
| 26/01/09 | 13.5700 |
| 26/01/08 | 13.5600 |
| 26/01/07 | 13.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 13.7500 |
| 25/12/31 | 13.2200 |
| 25/12/30 | 13.2400 |
| 25/12/29 | 13.1700 |
| 25/12/24 | 13.1800 |
| 25/12/23 | 13.1200 |
| 25/12/19 | 12.8600 |
| 25/12/18 | 12.8400 |
| 25/12/17 | 12.9100 |
| 25/12/16 | 12.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.11 | 3.31 | 6.07 | 12.55 | 3.31 | 6.07 | 1.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳育瑄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」