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基金名稱:

元大新中國基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 12.04 0.12 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 12.0400
20/07/02 11.9200
20/06/30 11.5400
20/06/29 11.3200
20/06/24 11.4200
20/06/23 11.3500
20/06/22 11.3100
20/06/19 11.4000
20/06/18 11.2800
20/06/17 11.1700
日期 淨值
20/06/16 11.2200
20/06/15 11.0500
20/06/12 11.2300
20/06/11 11.2600
20/06/10 11.3100
20/06/09 11.2100
20/06/08 11.0300
20/06/05 11.0300
20/06/04 11.0100
20/06/03 11.0500
日期 淨值
20/06/02 11.0500
20/06/01 11.0500
20/05/29 10.8100
20/05/28 10.7600
20/05/27 10.6900
20/05/26 10.8200
20/05/25 10.7400
20/05/22 10.7400
20/05/21 10.9300
20/05/20 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.51 9.91 10.51 14.77 9.91 10.51 8.96

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT79
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.55億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網