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基金名稱：元大新中國基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 11.62 | -0.09 | 12.43 | 10.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 11.6200 |
| 25/03/12 | 11.7100 |
| 25/03/11 | 11.7200 |
| 25/03/10 | 11.8300 |
| 25/03/07 | 11.8500 |
| 25/03/06 | 11.8600 |
| 25/03/05 | 11.8000 |
| 25/03/04 | 11.7700 |
| 25/03/03 | 11.7800 |
| 25/02/26 | 11.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 11.8900 |
| 25/02/24 | 11.9900 |
| 25/02/21 | 12.0000 |
| 25/02/20 | 11.8900 |
| 25/02/19 | 11.9400 |
| 25/02/18 | 11.8500 |
| 25/02/17 | 11.8600 |
| 25/02/14 | 11.8800 |
| 25/02/13 | 11.8400 |
| 25/02/12 | 11.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 11.8500 |
| 25/02/07 | 11.9200 |
| 25/02/06 | 11.8600 |
| 25/02/05 | 11.7000 |
| 25/01/22 | 11.7200 |
| 25/01/21 | 11.7800 |
| 25/01/20 | 11.6600 |
| 25/01/17 | 11.6200 |
| 25/01/16 | 11.5900 |
| 25/01/15 | 11.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.17 | 0.52 | 1.14 | 2.29 | 0.52 | 1.14 | -1.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳育瑄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」