晴時多雲

基金名稱:元大新中國基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.1 0.13 14.58 10.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.1000
22/05/19 10.9700
22/05/18 10.9700
22/05/17 10.9500
22/05/16 10.7900
22/05/13 10.8300
22/05/12 10.7200
22/05/11 10.7700
22/05/10 10.6700
22/05/06 10.6800
日期 淨值
22/05/05 10.9200
22/04/29 10.8600
22/04/28 10.6500
22/04/27 10.5800
22/04/26 10.3200
22/04/25 10.3500
22/04/22 10.7800
22/04/21 10.7600
22/04/20 10.8800
22/04/19 11.0700
日期 淨值
22/04/14 11.2100
22/04/13 11.1000
22/04/12 11.1000
22/04/11 11.0400
22/04/08 11.4200
22/04/07 11.3600
22/04/06 11.5000
22/04/01 11.5600
22/03/31 11.4900
22/03/30 11.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.68 -4.92 -10.67 -14.46 -4.92 -10.67 2.02

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT79
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網