晴時多雲

基金名稱:元大新中國基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 12.86 -0.27 15.87 12.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 12.8600
21/10/08 13.1300
21/09/30 13.1100
21/09/29 12.9300
21/09/28 13.1300
21/09/27 13.1400
21/09/24 13.1400
21/09/23 13.2300
21/09/17 13.3200
21/09/16 13.3300
日期 淨值
21/09/15 13.6600
21/09/14 13.7800
21/09/13 13.8700
21/09/10 13.9500
21/09/09 13.8900
21/09/08 13.7600
21/09/07 13.9200
21/09/06 13.7500
21/09/03 13.5000
21/09/02 13.5900
日期 淨值
21/09/01 13.6700
21/08/31 13.8300
21/08/30 13.9300
21/08/27 13.8600
21/08/26 13.7900
21/08/25 13.9400
21/08/24 13.9200
21/08/23 13.7800
21/08/20 13.5500
21/08/19 13.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.04 -9.18 -6.82 -7.91 -9.18 -6.82 -7.81

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT79
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.54億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網