晴時多雲

基金名稱:元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.25 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.2500
21/10/18 10.2300
21/10/15 10.2800
21/10/14 10.2400
21/10/13 10.1500
21/10/12 10.1400
21/10/08 10.1900
21/10/07 10.1700
21/10/06 10.0900
21/10/05 10.1100
日期 淨值
21/10/04 10.0600
21/10/01 10.0900
21/09/30 10.0500
21/09/29 10.1200
21/09/28 10.0700
21/09/27 10.1900
21/09/24 10.2100
21/09/23 10.2200
21/09/22 10.1300
21/09/17 10.1800
日期 淨值
21/09/16 10.2400
21/09/15 10.2500
21/09/14 10.2300
21/09/13 10.2500
21/09/10 10.2200
21/09/09 10.3000
21/09/08 10.3300
21/09/07 10.3500
21/09/03 10.3900
21/09/02 10.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.10 0.57 0.38 1.33 0.57 0.38 0.69

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT66
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.76億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網