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基金名稱：元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 14.91 | -0.23 | 16.31 | 13.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 14.9100 |
| 25/03/12 | 15.1400 |
| 25/03/11 | 14.9800 |
| 25/03/07 | 15.3500 |
| 25/03/06 | 15.2600 |
| 25/03/05 | 15.5600 |
| 25/03/04 | 15.3700 |
| 25/03/03 | 15.4500 |
| 25/02/26 | 15.8200 |
| 25/02/25 | 15.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 15.8000 |
| 25/02/21 | 15.9900 |
| 25/02/20 | 16.2000 |
| 25/02/19 | 16.2300 |
| 25/02/18 | 16.2600 |
| 25/02/14 | 16.3000 |
| 25/02/13 | 16.3100 |
| 25/02/12 | 16.2200 |
| 25/02/11 | 16.2300 |
| 25/02/07 | 16.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 16.2300 |
| 25/02/04 | 16.0900 |
| 25/02/03 | 15.9400 |
| 25/01/22 | 16.1200 |
| 25/01/21 | 15.9300 |
| 25/01/17 | 15.8500 |
| 25/01/16 | 15.7300 |
| 25/01/15 | 15.8200 |
| 25/01/13 | 15.6400 |
| 25/01/10 | 15.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.87 | -4.12 | -1.20 | 2.54 | -4.12 | -1.20 | -6.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/07/01 | 基金代碼 | ACYT66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.64億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳品橋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」