晴時多雲

基金名稱:元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.75 -0.29 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.7500
22/05/17 10.0400
22/05/16 9.9300
22/05/13 9.9200
22/05/12 9.7500
22/05/11 9.7500
22/05/10 9.8400
22/05/09 9.8400
22/05/06 10.0500
22/05/05 10.0200
日期 淨值
22/05/04 10.2600
22/05/03 10.0800
22/04/29 10.0500
22/04/28 10.2900
22/04/27 10.0600
22/04/26 10.0300
22/04/25 10.2600
22/04/22 10.2300
22/04/21 10.4100
22/04/20 10.5700
日期 淨值
22/04/19 10.4900
22/04/18 10.4100
22/04/14 10.4000
22/04/13 10.5100
22/04/12 10.4500
22/04/11 10.4600
22/04/08 10.5300
22/04/07 10.5200
22/04/06 10.4800
22/04/01 10.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.33 -5.36 -5.42 -4.97 -5.36 -5.42 -6.34

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT66
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網