晴時多雲

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基金名稱:

元大全球股票入息基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.11 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1100
20/06/03 9.0900
20/06/02 9.0100
20/06/01 8.9300
20/05/29 8.9000
20/05/28 8.8700
20/05/27 8.8400
20/05/26 8.7600
20/05/22 8.6700
20/05/21 8.6900
日期 淨值
20/05/20 8.7300
20/05/19 8.6700
20/05/18 8.7000
20/05/15 8.5000
20/05/14 8.4500
20/05/13 8.4100
20/05/12 8.5200
20/05/11 8.6100
20/05/08 8.6100
20/05/07 8.4900
日期 淨值
20/05/06 8.4000
20/05/05 8.4200
20/05/04 8.3500
20/04/30 8.4900
20/04/29 8.6200
20/04/28 8.5100
20/04/27 8.4800
20/04/24 8.3900
20/04/23 8.3100
20/04/22 8.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 7.39 -1.23 -4.01 7.39 -1.23 9.10

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT66
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 邱芳珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網