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基金名稱：元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 9.75 | -0.29 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 9.7500 |
| 22/05/17 | 10.0400 |
| 22/05/16 | 9.9300 |
| 22/05/13 | 9.9200 |
| 22/05/12 | 9.7500 |
| 22/05/11 | 9.7500 |
| 22/05/10 | 9.8400 |
| 22/05/09 | 9.8400 |
| 22/05/06 | 10.0500 |
| 22/05/05 | 10.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 10.2600 |
| 22/05/03 | 10.0800 |
| 22/04/29 | 10.0500 |
| 22/04/28 | 10.2900 |
| 22/04/27 | 10.0600 |
| 22/04/26 | 10.0300 |
| 22/04/25 | 10.2600 |
| 22/04/22 | 10.2300 |
| 22/04/21 | 10.4100 |
| 22/04/20 | 10.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 10.4900 |
| 22/04/18 | 10.4100 |
| 22/04/14 | 10.4000 |
| 22/04/13 | 10.5100 |
| 22/04/12 | 10.4500 |
| 22/04/11 | 10.4600 |
| 22/04/08 | 10.5300 |
| 22/04/07 | 10.5200 |
| 22/04/06 | 10.4800 |
| 22/04/01 | 10.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.33 | -5.36 | -5.42 | -4.97 | -5.36 | -5.42 | -6.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/07/01 | 基金代碼 | ACYT66 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.53億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昕憓 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」