基金名稱：
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.11 | 0.02 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.1100 |
| 20/06/03 | 9.0900 |
| 20/06/02 | 9.0100 |
| 20/06/01 | 8.9300 |
| 20/05/29 | 8.9000 |
| 20/05/28 | 8.8700 |
| 20/05/27 | 8.8400 |
| 20/05/26 | 8.7600 |
| 20/05/22 | 8.6700 |
| 20/05/21 | 8.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 8.7300 |
| 20/05/19 | 8.6700 |
| 20/05/18 | 8.7000 |
| 20/05/15 | 8.5000 |
| 20/05/14 | 8.4500 |
| 20/05/13 | 8.4100 |
| 20/05/12 | 8.5200 |
| 20/05/11 | 8.6100 |
| 20/05/08 | 8.6100 |
| 20/05/07 | 8.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 8.4000 |
| 20/05/05 | 8.4200 |
| 20/05/04 | 8.3500 |
| 20/04/30 | 8.4900 |
| 20/04/29 | 8.6200 |
| 20/04/28 | 8.5100 |
| 20/04/27 | 8.4800 |
| 20/04/24 | 8.3900 |
| 20/04/23 | 8.3100 |
| 20/04/22 | 8.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.11 | 7.39 | -1.23 | -4.01 | 7.39 | -1.23 | 9.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/07/01 | 基金代碼 | ACYT66 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.18億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 邱芳珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」