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基金名稱：元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 8.45 | -0.02 | 9.99 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 8.4500 |
| 25/04/16 | 8.4700 |
| 25/04/15 | 8.5800 |
| 25/04/14 | 8.4300 |
| 25/04/11 | 8.3700 |
| 25/04/10 | 8.0900 |
| 25/04/09 | 7.4100 |
| 25/04/08 | 7.9700 |
| 25/04/07 | 8.3100 |
| 25/04/02 | 9.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/01 | 9.2200 |
| 25/03/31 | 9.0200 |
| 25/03/28 | 9.3400 |
| 25/03/27 | 9.4800 |
| 25/03/26 | 9.5500 |
| 25/03/25 | 9.5000 |
| 25/03/24 | 9.4800 |
| 25/03/21 | 9.5600 |
| 25/03/20 | 9.5800 |
| 25/03/19 | 9.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 9.5600 |
| 25/03/17 | 9.4400 |
| 25/03/14 | 9.3900 |
| 25/03/13 | 9.4000 |
| 25/03/12 | 9.5000 |
| 25/03/11 | 9.4500 |
| 25/03/10 | 9.5600 |
| 25/03/07 | 9.6000 |
| 25/03/06 | 9.6500 |
| 25/03/05 | 9.6400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.47 | -9.47 | -9.66 | -10.15 | -9.47 | -9.66 | -10.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/03/18 | 基金代碼 | ACYT203 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 基金規模 | 1311.82億元(台幣)(2025/03/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱鉦淵 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.03 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」