晴時多雲

基金名稱:元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 10.2 0.08 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 10.2000
24/06/17 10.1200
24/06/14 10.0900
24/06/13 10.0500
24/06/12 9.9800
24/06/11 9.9300
24/06/07 9.9900
24/06/06 9.9800
24/06/04 9.8500
24/06/03 9.9000
日期 淨值
24/05/31 9.7700
24/05/30 9.8100
24/05/29 9.8800
24/05/28 9.9300
24/05/27 9.9500
24/05/24 9.8300
24/05/23 9.8500
24/05/22 9.8700
24/05/21 9.7800
24/05/17 9.7200
日期 淨值
24/05/15 9.6700
24/05/14 9.7100
24/05/13 9.6300
24/05/10 9.5900
24/05/08 9.5400
24/05/07 9.5700
24/05/06 9.5800
24/05/03 9.5400
24/05/02 9.5600
24/04/30 9.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 4.43 4.43 4.94

基本資料

成立日期 2024/03/18 基金代碼 ACYT203
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 基金規模 1836.57億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.03
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網