基金名稱:元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/23 | 9.97 | -0.05 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/23 | 9.9700 |
24/07/19 | 10.0200 |
24/07/18 | 10.1900 |
24/07/12 | 10.3000 |
24/07/05 | 10.2800 |
24/07/02 | 10.2300 |
24/06/28 | 10.1900 |
24/06/27 | 10.1700 |
24/06/26 | 10.2300 |
24/06/21 | 10.3300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/20 | 10.4000 |
24/06/19 | 10.3200 |
24/06/18 | 10.2000 |
24/06/17 | 10.1200 |
24/06/14 | 10.0900 |
24/06/13 | 10.0500 |
24/06/12 | 9.9800 |
24/06/11 | 9.9300 |
24/06/07 | 9.9900 |
24/06/06 | 9.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/04 | 9.8500 |
24/06/03 | 9.9000 |
24/05/31 | 9.7700 |
24/05/30 | 9.8100 |
24/05/29 | 9.8800 |
24/05/28 | 9.9300 |
24/05/27 | 9.9500 |
24/05/24 | 9.8300 |
24/05/23 | 9.8500 |
24/05/22 | 9.8700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.75 | 2.18 | 2.18 | -3.02 |
基本資料
成立日期 | 2024/03/18 | 基金代碼 | ACYT203 |
---|---|---|---|
投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
投資區域 | 基金規模 | 1866.87億元(台幣)(2024/06/30) | |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱鉦淵 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.03 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」