晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.6431 -0.0497 9.9932 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.6431
24/02/23 9.6928
24/02/22 9.6199
24/02/21 9.5872
24/02/20 9.6118
24/02/16 9.6013
24/02/15 9.6339
24/02/05 9.7570
24/02/01 10.1375
24/01/31 10.0853
日期 淨值
24/01/30 10.0160
24/01/26 9.9106
24/01/25 9.9049
24/01/24 9.8320
24/01/23 9.8643
24/01/22 9.9230
24/01/19 9.8949
24/01/18 9.8574
24/01/17 9.8918
24/01/12 10.0662
日期 淨值
24/01/11 10.0339
24/01/10 9.9697
24/01/09 9.9563
24/01/04 9.9107
24/01/03 9.9896
23/12/29 10.1405
23/12/28 10.1854
23/12/27 10.2158
23/12/26 10.0941
23/12/22 10.0716

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.70 -0.86 2.79 -7.88 -0.86 2.79 -2.70

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT191
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳熙文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網