晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 10.1647 -0.0009 9.9998 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 10.1647
24/06/20 10.1656
24/06/18 10.2166
24/06/17 10.1533
24/06/14 10.2396
24/06/13 10.2215
24/06/12 10.1667
24/06/11 10.0493
24/06/06 10.1916
24/06/05 10.2073
日期 淨值
24/06/04 10.1589
24/06/03 10.0934
24/05/31 9.9670
24/05/30 9.9126
24/05/29 9.8372
24/05/28 9.9327
24/05/24 10.0209
24/05/23 9.9998
24/05/22 10.0553
24/05/20 10.0329
日期 淨值
24/05/17 10.0611
24/05/16 10.1148
24/05/14 9.9948
24/05/13 9.9469
24/05/09 9.9840
24/05/08 9.9631
24/05/07 10.0112
24/05/06 9.9764
24/05/02 9.8269
24/04/30 9.7343

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 1.96 0.96 4.35 1.96 0.96 1.02

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT190
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳熙文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網