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基金名稱：元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.1845 | -0.0757 | 9.9998 | 10.0023 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.1845 |
| 24/07/18 | 10.2602 |
| 24/07/11 | 10.2515 |
| 24/07/03 | 10.0738 |
| 24/07/01 | 9.9102 |
| 24/06/27 | 10.1195 |
| 24/06/26 | 10.0772 |
| 24/06/21 | 10.1647 |
| 24/06/20 | 10.1656 |
| 24/06/18 | 10.2166 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 10.1533 |
| 24/06/14 | 10.2396 |
| 24/06/13 | 10.2215 |
| 24/06/12 | 10.1667 |
| 24/06/11 | 10.0493 |
| 24/06/06 | 10.1916 |
| 24/06/05 | 10.2073 |
| 24/06/04 | 10.1589 |
| 24/06/03 | 10.0934 |
| 24/05/31 | 9.9670 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 9.9126 |
| 24/05/29 | 9.8372 |
| 24/05/28 | 9.9327 |
| 24/05/24 | 10.0209 |
| 24/05/23 | 9.9998 |
| 24/05/22 | 10.0553 |
| 24/05/20 | 10.0329 |
| 24/05/17 | 10.0611 |
| 24/05/16 | 10.1148 |
| 24/05/14 | 9.9948 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.26 | 1.91 | 1.26 | 4.08 | 1.91 | 1.26 | 0.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/03 | 基金代碼 | ACYT190 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.1億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳熙文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」