晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.0267 -0.0515 9.994 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.0267
24/02/23 10.0782
24/02/22 10.0023
24/02/21 9.9682
24/02/20 9.9936
24/02/16 9.9826
24/02/15 10.0163
24/02/05 10.1442
24/02/01 10.4188
24/01/31 10.3650
日期 淨值
24/01/30 10.2937
24/01/26 10.1850
24/01/25 10.1791
24/01/24 10.1040
24/01/23 10.1371
24/01/22 10.1973
24/01/19 10.1685
24/01/18 10.1299
24/01/17 10.1653
24/01/12 10.3444
日期 淨值
24/01/11 10.3112
24/01/10 10.2453
24/01/09 10.2315
24/01/04 10.1847
24/01/03 10.2657
23/12/29 10.4208
23/12/28 10.4669
23/12/27 10.4981
23/12/26 10.3731
23/12/22 10.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 0.27 4.57 -5.54 0.27 4.57 -1.55

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT190
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳熙文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網