晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 10.1179 0.0118 9.9939 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 10.1179
24/06/20 10.1061
24/06/18 10.1786
24/06/17 10.1120
24/06/14 10.1870
24/06/13 10.1629
24/06/12 10.1261
24/06/11 10.0121
24/06/06 10.1181
24/06/05 10.1551
日期 淨值
24/06/04 10.1215
24/06/03 10.0570
24/05/31 9.9386
24/05/30 9.8909
24/05/29 9.7724
24/05/28 9.8277
24/05/24 9.9429
24/05/23 9.9184
24/05/22 9.9825
24/05/20 9.9485
日期 淨值
24/05/17 9.9674
24/05/16 9.9939
24/05/14 9.9664
24/05/13 9.9175
24/05/09 9.9699
24/05/08 9.9331
24/05/07 9.9695
24/05/06 9.9280
24/05/02 9.9333
24/04/30 9.8538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 1.65 1.35 3.86 1.65 1.35 1.22

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT189
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳熙文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網