晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 9.7814 -0.0148 9.9965 10.0136

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 9.7814
24/02/20 9.7962
24/02/16 9.7457
24/02/15 9.7978
24/02/05 9.9072
24/02/01 10.2694
24/01/31 10.2044
24/01/30 10.0893
24/01/26 10.0289
24/01/25 10.0264
日期 淨值
24/01/24 9.9621
24/01/23 9.9895
24/01/22 10.0566
24/01/19 10.0563
24/01/18 10.0599
24/01/17 10.1008
24/01/12 10.1291
24/01/11 10.0882
24/01/10 10.0356
24/01/09 9.9845
日期 淨值
24/01/04 9.9365
24/01/03 10.0136
23/12/29 10.0748
23/12/28 10.1137
23/12/27 10.1974
23/12/26 10.1363
23/12/22 10.1587
23/12/21 10.2110
23/12/20 10.2646
23/12/19 10.2385

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 -0.91 2.10 -7.33 -0.91 2.10 -2.73

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT189
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳熙文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網