晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 10.1701 -0.0152 9.9965 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 10.1701
24/02/20 10.1853
24/02/16 10.1327
24/02/15 10.1867
24/02/05 10.3003
24/02/01 10.5667
24/01/31 10.4998
24/01/30 10.3812
24/01/26 10.3188
24/01/25 10.3160
日期 淨值
24/01/24 10.2497
24/01/23 10.2777
24/01/22 10.3467
24/01/19 10.3462
24/01/18 10.3498
24/01/17 10.3917
24/01/12 10.4206
24/01/11 10.3783
24/01/10 10.3241
24/01/09 10.2713
日期 淨值
24/01/04 10.2216
24/01/03 10.3007
23/12/29 10.3633
23/12/28 10.4032
23/12/27 10.4891
23/12/26 10.4261
23/12/22 10.4490
23/12/21 10.5027
23/12/20 10.5576
23/12/19 10.5306

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.70 0.17 3.83 -4.98 0.17 3.83 -1.70

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT188
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.78億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳熙文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網