晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 10.6481 0.0125 9.9792 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 10.6481
24/06/20 10.6356
24/06/18 10.7118
24/06/17 10.6415
24/06/14 10.7203
24/06/13 10.6948
24/06/12 10.6559
24/06/11 10.5358
24/06/06 10.6470
24/06/05 10.6858
日期 淨值
24/06/04 10.6503
24/06/03 10.5823
24/05/31 10.4575
24/05/30 10.4072
24/05/29 10.2825
24/05/28 10.3405
24/05/24 10.4615
24/05/23 10.4357
24/05/22 10.5030
24/05/20 10.4669
日期 淨值
24/05/17 10.4866
24/05/16 10.5144
24/05/14 10.4851
24/05/13 10.4335
24/05/09 10.4883
24/05/08 10.4495
24/05/07 10.4877
24/05/06 10.4439
24/05/02 10.3347
24/04/30 10.2518

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.00 2.45 2.73 6.49 2.45 2.73 1.25

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT188
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳熙文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網