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基金名稱：元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.8268 | 0.0002 | 9.9624 | 10.0032 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.8268 |
| 24/07/18 | 10.8266 |
| 24/07/11 | 10.7846 |
| 24/07/03 | 10.6387 |
| 24/07/01 | 10.4384 |
| 24/06/27 | 10.6536 |
| 24/06/26 | 10.6169 |
| 24/06/21 | 10.6481 |
| 24/06/20 | 10.6356 |
| 24/06/18 | 10.7118 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 10.6415 |
| 24/06/14 | 10.7203 |
| 24/06/13 | 10.6948 |
| 24/06/12 | 10.6559 |
| 24/06/11 | 10.5358 |
| 24/06/06 | 10.6470 |
| 24/06/05 | 10.6858 |
| 24/06/04 | 10.6503 |
| 24/06/03 | 10.5823 |
| 24/05/31 | 10.4575 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 10.4072 |
| 24/05/29 | 10.2825 |
| 24/05/28 | 10.3405 |
| 24/05/24 | 10.4615 |
| 24/05/23 | 10.4357 |
| 24/05/22 | 10.5030 |
| 24/05/20 | 10.4669 |
| 24/05/17 | 10.4866 |
| 24/05/16 | 10.5144 |
| 24/05/14 | 10.4851 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.90 | 3.23 | 3.90 | 7.32 | 3.23 | 3.90 | 1.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/03 | 基金代碼 | ACYT188 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.63億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳熙文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」