晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 9.8574 -0.0155 9.9921 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 9.8574
24/02/20 9.8729
24/02/16 9.8516
24/02/15 9.8763
24/02/05 9.9072
24/02/02 9.9737
24/02/01 10.0400
24/01/31 10.0215
24/01/30 9.9710
24/01/26 9.9300
日期 淨值
24/01/25 9.9330
24/01/24 9.8937
24/01/23 9.9084
24/01/22 9.9237
24/01/19 9.8991
24/01/18 9.8976
24/01/17 9.9089
24/01/12 10.0146
24/01/11 9.9874
24/01/10 9.9554
日期 淨值
24/01/09 9.9523
24/01/04 9.9418
24/01/03 10.0812
24/01/02 10.0988
23/12/29 10.1518
23/12/28 10.1662
23/12/27 10.1829
23/12/26 10.1168
23/12/22 10.1012
23/12/21 10.1030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -0.28 1.63 -8.06 -0.28 1.63 -0.42

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT187
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網