晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.9405 0.0275 9.9946 10.0146

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9405
24/06/12 9.9130
24/06/11 9.8327
24/06/06 9.9186
24/06/05 9.9137
24/06/04 9.8827
24/06/03 9.8547
24/05/31 9.8020
24/05/30 9.7750
24/05/29 9.7567
日期 淨值
24/05/28 9.8096
24/05/24 9.8201
24/05/23 9.8148
24/05/22 9.8393
24/05/21 9.8507
24/05/17 9.8525
24/05/16 9.8884
24/05/15 9.8798
24/05/14 9.8072
24/05/13 9.7868
日期 淨值
24/05/09 9.7989
24/05/08 9.7969
24/05/07 9.8208
24/05/06 9.8043
24/05/02 9.7341
24/04/30 9.6685
24/04/29 9.7000
24/04/26 9.6680
24/04/25 9.6409
24/04/24 9.6693

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 1.22 0.47 1.46 1.22 0.47 1.57

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT187
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網