晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.3599 -0.039 9.9993 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.3599
24/06/18 10.3989
24/06/17 10.3645
24/06/14 10.3987
24/06/13 10.3938
24/06/12 10.3830
24/06/11 10.3018
24/06/06 10.3550
24/06/05 10.3717
24/06/04 10.3539
日期 淨值
24/06/03 10.3252
24/05/31 10.2776
24/05/30 10.2559
24/05/29 10.1916
24/05/28 10.2056
24/05/24 10.2451
24/05/23 10.2358
24/05/22 10.2705
24/05/21 10.2885
24/05/17 10.2623
日期 淨值
24/05/16 10.2723
24/05/15 10.3246
24/05/14 10.2815
24/05/13 10.2588
24/05/09 10.2870
24/05/08 10.2684
24/05/07 10.2814
24/05/06 10.2568
24/05/02 10.2303
24/04/30 10.1758

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 1.38 1.91 3.22 1.38 1.91 0.98

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT185
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網