晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 10.8696 -0.0357 9.9968 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 10.8696
24/06/14 10.9053
24/06/13 10.9000
24/06/12 10.8885
24/06/11 10.8033
24/06/06 10.8587
24/06/05 10.8760
24/06/04 10.8572
24/06/03 10.8270
24/05/31 10.7769
日期 淨值
24/05/30 10.7541
24/05/29 10.6865
24/05/28 10.7011
24/05/24 10.7423
24/05/23 10.7324
24/05/22 10.7687
24/05/21 10.7873
24/05/17 10.7596
24/05/16 10.7699
24/05/15 10.8247
日期 淨值
24/05/14 10.7793
24/05/13 10.7554
24/05/09 10.7846
24/05/08 10.7650
24/05/07 10.7785
24/05/06 10.7526
24/05/02 10.7245
24/04/30 10.6672
24/04/29 10.7071
24/04/26 10.6721

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 2.30 3.34 5.72 2.30 3.34 1.02

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT184
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.54億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網