晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.3932 -0.0033 9.9988 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.3932
24/02/21 10.3965
24/02/20 10.4017
24/02/16 10.3370
24/02/15 10.3829
24/02/05 10.3987
24/02/02 10.4243
24/02/01 10.5253
24/01/31 10.4934
24/01/30 10.3940
日期 淨值
24/01/26 10.3985
24/01/25 10.4049
24/01/24 10.3734
24/01/23 10.3831
24/01/22 10.4070
24/01/19 10.4102
24/01/18 10.4518
24/01/17 10.4695
24/01/12 10.4269
24/01/11 10.3897
日期 淨值
24/01/10 10.3686
24/01/09 10.3263
24/01/04 10.3126
24/01/03 10.3510
24/01/02 10.3207
23/12/29 10.3306
23/12/28 10.3394
23/12/27 10.4108
23/12/26 10.4050
23/12/22 10.4350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 0.77 2.03 -5.68 0.77 2.03 -0.13

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT184
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.63億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網