晴時多雲

基金名稱:元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.4255 0.0007 10.453 10.0345

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.4255
24/02/23 10.4248
24/02/22 10.4248
24/02/21 10.4301
24/02/20 10.4330
24/02/16 10.4241
24/02/15 10.4311
24/02/05 10.4281
24/02/02 10.4406
24/02/01 10.4530
日期 淨值
24/01/31 10.4504
24/01/30 10.4394
24/01/29 10.4393
24/01/26 10.4342
24/01/25 10.4359
24/01/24 10.4274
24/01/23 10.4281
24/01/22 10.4245
24/01/19 10.4227
24/01/18 10.4245
日期 淨值
24/01/17 10.4239
24/01/12 10.4437
24/01/11 10.4295
24/01/10 10.4157
24/01/09 10.4142
24/01/04 10.4061
24/01/03 10.4100
24/01/02 10.4143
23/12/29 10.4193
23/12/28 10.4147

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 0.51 1.45 -6.45 0.51 1.45 -0.08

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT183
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網