晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 9.7238 0.1678 9.9896 10.016

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 9.7238
24/07/03 9.5560
24/07/01 9.4010
24/06/27 9.6000
24/06/26 9.5600
24/06/21 9.6433
24/06/20 9.6443
24/06/18 9.6928
24/06/17 9.6329
24/06/14 9.7149
日期 淨值
24/06/13 9.6979
24/06/12 9.6460
24/06/11 9.5348
24/06/06 9.6700
24/06/05 9.6850
24/06/04 9.6392
24/06/03 9.5772
24/05/31 9.4575
24/05/30 9.4060
24/05/29 9.3345
日期 淨值
24/05/28 9.4252
24/05/24 9.5091
24/05/23 9.4893
24/05/22 9.5420
24/05/20 9.5210
24/05/17 9.5479
24/05/16 9.5990
24/05/14 9.4854
24/05/13 9.4401
24/05/09 9.4756

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.53 3.01 1.53 4.67 3.01 1.53 1.98

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT181
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.99億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳熙文
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網