粉絲團
基金名稱：元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 9.2903 | 0.0057 | 9.9946 | 10.0013 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 9.2903 |
| 25/03/13 | 9.2846 |
| 25/03/12 | 9.2694 |
| 25/03/11 | 9.3110 |
| 25/03/10 | 9.4093 |
| 25/03/07 | 9.3641 |
| 25/03/06 | 9.3772 |
| 25/03/05 | 9.4100 |
| 25/03/04 | 9.4297 |
| 25/03/03 | 9.5003 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 9.4785 |
| 25/02/25 | 9.4372 |
| 25/02/24 | 9.3370 |
| 25/02/21 | 9.3004 |
| 25/02/20 | 9.2397 |
| 25/02/19 | 9.2148 |
| 25/02/18 | 9.2229 |
| 25/02/14 | 9.2887 |
| 25/02/13 | 9.2334 |
| 25/02/12 | 9.1188 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 9.2007 |
| 25/02/07 | 9.2475 |
| 25/02/06 | 9.3141 |
| 25/02/05 | 9.3323 |
| 25/02/04 | 9.3406 |
| 25/02/03 | 9.2964 |
| 25/01/22 | 9.2738 |
| 25/01/17 | 9.2271 |
| 25/01/16 | 9.2232 |
| 25/01/14 | 9.0431 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.07 | 1.08 | -1.26 | -0.62 | 1.08 | -1.26 | 0.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT181 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.93億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳熙文 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」