晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.7457 -0.0521 9.9965 10.0136

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.7457
24/02/15 9.7978
24/02/05 9.9072
24/02/01 10.2694
24/01/31 10.2044
24/01/30 10.0893
24/01/26 10.0289
24/01/25 10.0264
24/01/24 9.9621
24/01/23 9.9895
日期 淨值
24/01/22 10.0566
24/01/19 10.0563
24/01/18 10.0599
24/01/17 10.1008
24/01/12 10.1291
24/01/11 10.0882
24/01/10 10.0356
24/01/09 9.9845
24/01/04 9.9365
24/01/03 10.0136
日期 淨值
23/12/29 10.0748
23/12/28 10.1137
23/12/27 10.1974
23/12/26 10.1363
23/12/22 10.1587
23/12/21 10.2110
23/12/20 10.2646
23/12/19 10.2385
23/12/18 10.2187
23/12/15 10.2648

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 -0.53 2.27 2.95 -0.53 2.27 -2.07

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT179
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 7.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳熙文
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網