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基金名稱：元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/16 | 9.8703 | 0.1801 | 9.9959 | 10.0023 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 9.8703 |
| 25/01/14 | 9.6902 |
| 25/01/10 | 9.7249 |
| 25/01/08 | 9.7375 |
| 25/01/07 | 9.6997 |
| 25/01/06 | 9.8202 |
| 25/01/03 | 9.8883 |
| 25/01/02 | 9.9122 |
| 24/12/31 | 9.8839 |
| 24/12/30 | 9.9126 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 9.8422 |
| 24/12/26 | 9.8879 |
| 24/12/24 | 9.8697 |
| 24/12/23 | 9.8499 |
| 24/12/20 | 9.9113 |
| 24/12/19 | 9.8627 |
| 24/12/18 | 9.9236 |
| 24/12/17 | 10.0511 |
| 24/12/13 | 10.0405 |
| 24/12/12 | 10.1161 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 10.2203 |
| 24/12/10 | 10.2516 |
| 24/12/06 | 10.3260 |
| 24/12/05 | 10.3251 |
| 24/12/04 | 10.3275 |
| 24/12/03 | 10.2936 |
| 24/12/02 | 10.3518 |
| 24/11/29 | 10.2839 |
| 24/11/27 | 10.2033 |
| 24/11/26 | 10.1348 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.36 | -3.38 | -0.45 | -2.36 | -3.38 | -1.69 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT179 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.75億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳熙文 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」