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基金名稱：元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 10.1895 | -0.0101 | 9.9887 | 10.0253 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 10.1895 |
| 25/01/21 | 10.1996 |
| 25/01/17 | 10.2085 |
| 25/01/16 | 10.2139 |
| 25/01/15 | 10.2225 |
| 25/01/14 | 10.1302 |
| 25/01/13 | 10.1599 |
| 25/01/10 | 10.1455 |
| 25/01/08 | 10.1653 |
| 25/01/07 | 10.1332 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 10.1873 |
| 25/01/03 | 10.3441 |
| 25/01/02 | 10.3472 |
| 24/12/31 | 10.3140 |
| 24/12/30 | 10.3163 |
| 24/12/27 | 10.2809 |
| 24/12/26 | 10.2851 |
| 24/12/24 | 10.2676 |
| 24/12/23 | 10.2714 |
| 24/12/19 | 10.2625 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/18 | 10.2550 |
| 24/12/17 | 10.3211 |
| 24/12/16 | 10.3133 |
| 24/12/13 | 10.3197 |
| 24/12/12 | 10.3479 |
| 24/12/10 | 10.3688 |
| 24/12/06 | 10.3802 |
| 24/12/05 | 10.3713 |
| 24/12/04 | 10.3763 |
| 24/12/03 | 10.3838 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.43 | 0.05 | 2.18 | 0.43 | 0.05 | 0.21 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT175 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.51億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉明哲 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」