晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.0543 -0.0242 9.9993 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.0543
24/02/23 10.0785
24/02/22 10.0426
24/02/21 10.0459
24/02/20 10.0511
24/02/16 9.9887
24/02/15 10.0331
24/02/05 10.0486
24/02/02 10.0734
24/02/01 10.1712
日期 淨值
24/01/31 10.1405
24/01/30 10.0446
24/01/26 10.0492
24/01/25 10.0555
24/01/24 10.0253
24/01/23 10.0347
24/01/22 10.0580
24/01/19 10.0612
24/01/18 10.1016
24/01/17 10.1188
日期 淨值
24/01/12 10.0779
24/01/11 10.0421
24/01/10 10.0218
24/01/09 9.9811
24/01/04 9.9682
24/01/03 10.1058
24/01/02 10.0764
23/12/29 10.0863
23/12/28 10.0951
23/12/27 10.1649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.99 1.95 3.71 0.99 1.95 0.05

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT175
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉明哲
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網