晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.8682 0.0113 9.9968 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.8682
24/06/12 10.8569
24/06/11 10.7720
24/06/06 10.8276
24/06/05 10.8450
24/06/04 10.8264
24/06/03 10.7964
24/05/31 10.7466
24/05/30 10.7240
24/05/29 10.6568
日期 淨值
24/05/28 10.6714
24/05/24 10.7127
24/05/23 10.7030
24/05/22 10.7393
24/05/21 10.7580
24/05/17 10.7307
24/05/16 10.7411
24/05/15 10.7958
24/05/14 10.7507
24/05/13 10.7271
日期 淨值
24/05/09 10.7565
24/05/08 10.7371
24/05/07 10.7507
24/05/06 10.7249
24/05/02 10.6972
24/04/30 10.6402
24/04/29 10.6802
24/04/26 10.6455
24/04/25 10.6216
24/04/24 10.6365

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.34 2.53 3.52 5.68 2.53 3.52 1.32

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT174
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網