粉絲團
基金名稱：元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.0416 | 0.0163 | 9.9893 | 10.0045 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.0416 |
| 24/07/18 | 11.0253 |
| 24/07/11 | 10.9905 |
| 24/07/03 | 10.8758 |
| 24/07/02 | 10.8197 |
| 24/06/27 | 10.8600 |
| 24/06/26 | 10.8368 |
| 24/06/21 | 10.8415 |
| 24/06/20 | 10.8327 |
| 24/06/18 | 10.8735 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 10.8375 |
| 24/06/14 | 10.8733 |
| 24/06/13 | 10.8682 |
| 24/06/12 | 10.8569 |
| 24/06/11 | 10.7720 |
| 24/06/06 | 10.8276 |
| 24/06/05 | 10.8450 |
| 24/06/04 | 10.8264 |
| 24/06/03 | 10.7964 |
| 24/05/31 | 10.7466 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 10.7240 |
| 24/05/29 | 10.6568 |
| 24/05/28 | 10.6714 |
| 24/05/24 | 10.7127 |
| 24/05/23 | 10.7030 |
| 24/05/22 | 10.7393 |
| 24/05/21 | 10.7580 |
| 24/05/17 | 10.7307 |
| 24/05/16 | 10.7411 |
| 24/05/15 | 10.7958 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.08 | 2.69 | 4.08 | 6.54 | 2.69 | 4.08 | 1.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT174 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.39億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉明哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」