晴時多雲

基金名稱:元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 10.3767 -0.0054 9.9988 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 10.3767
24/02/20 10.3821
24/02/16 10.3176
24/02/15 10.3636
24/02/05 10.3795
24/02/02 10.4052
24/02/01 10.5062
24/01/31 10.4745
24/01/30 10.3754
24/01/26 10.3802
日期 淨值
24/01/25 10.3867
24/01/24 10.3554
24/01/23 10.3652
24/01/22 10.3892
24/01/19 10.3925
24/01/18 10.4343
24/01/17 10.4521
24/01/12 10.4098
24/01/11 10.3728
24/01/10 10.3519
日期 淨值
24/01/09 10.3098
24/01/04 10.2965
24/01/03 10.3350
24/01/02 10.3049
23/12/29 10.3150
23/12/28 10.3240
23/12/27 10.3954
23/12/26 10.3898
23/12/22 10.4199
23/12/21 10.4482

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 0.82 2.08 3.19 0.82 2.08 -0.15

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT174
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉明哲
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網