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基金名稱：元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.2426 | 0.0774 | 11.2426 | 10.2409 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.2426 |
| 24/07/18 | 11.1652 |
| 24/07/11 | 11.1164 |
| 24/07/03 | 11.1188 |
| 24/07/02 | 11.1101 |
| 24/06/27 | 11.0705 |
| 24/06/26 | 11.0725 |
| 24/06/21 | 11.0165 |
| 24/06/20 | 11.0005 |
| 24/06/18 | 11.0239 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 11.0145 |
| 24/06/14 | 11.0095 |
| 24/06/13 | 11.0033 |
| 24/06/12 | 11.0141 |
| 24/06/11 | 11.0013 |
| 24/06/06 | 10.9755 |
| 24/06/05 | 10.9976 |
| 24/06/04 | 11.0052 |
| 24/06/03 | 11.0001 |
| 24/05/31 | 10.9933 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 10.9921 |
| 24/05/29 | 10.9382 |
| 24/05/28 | 10.8971 |
| 24/05/24 | 10.9270 |
| 24/05/23 | 10.9232 |
| 24/05/22 | 10.9405 |
| 24/05/21 | 10.9534 |
| 24/05/17 | 10.9209 |
| 24/05/16 | 10.8954 |
| 24/05/15 | 10.9651 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.90 | 2.31 | 3.90 | 5.56 | 2.31 | 3.90 | 2.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT172 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.61億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」