晴時多雲

基金名稱:元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.627 -0.001 9.9999 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.6270
24/02/23 10.6280
24/02/22 10.6158
24/02/21 10.6232
24/02/20 10.6151
24/02/16 10.5630
24/02/15 10.5906
24/02/05 10.5707
24/02/02 10.5388
24/02/01 10.5834
日期 淨值
24/01/31 10.5684
24/01/30 10.5103
24/01/29 10.5409
24/01/26 10.5532
24/01/25 10.5584
24/01/24 10.5598
24/01/23 10.5548
24/01/22 10.5593
24/01/19 10.5871
24/01/18 10.6331
日期 淨值
24/01/17 10.6385
24/01/12 10.5036
24/01/11 10.4804
24/01/10 10.4790
24/01/09 10.4382
24/01/04 10.4277
24/01/03 10.4296
24/01/02 10.3854
23/12/29 10.3463
23/12/28 10.3361

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 1.21 0.82 3.20 1.21 0.82 0.70

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT172
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網