晴時多雲

基金名稱:元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.0005 -0.0234 11.0239 10.1058

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.0005
24/06/18 11.0239
24/06/17 11.0145
24/06/14 11.0095
24/06/13 11.0033
24/06/12 11.0141
24/06/11 11.0013
24/06/06 10.9755
24/06/05 10.9976
24/06/04 11.0052
日期 淨值
24/06/03 11.0001
24/05/31 10.9933
24/05/30 10.9921
24/05/29 10.9382
24/05/28 10.8971
24/05/24 10.9270
24/05/23 10.9232
24/05/22 10.9405
24/05/21 10.9534
24/05/17 10.9209
日期 淨值
24/05/16 10.8954
24/05/15 10.9651
24/05/14 10.9858
24/05/13 10.9801
24/05/09 10.9998
24/05/08 10.9803
24/05/07 10.9679
24/05/06 10.9605
24/05/02 10.9934
24/04/29 10.9957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 1.06 2.55 4.12 1.06 2.55 0.63

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT172
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.41億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網