晴時多雲

基金名稱:元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 62.613 -0.055 62.668 44.727

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 62.6130
24/06/14 62.6680
24/06/13 62.1580
24/06/12 61.3670
24/06/11 60.6510
24/06/07 60.8280
24/06/06 60.9690
24/06/04 59.3860
24/06/03 59.9380
24/05/31 58.9310
日期 淨值
24/05/30 59.4700
24/05/29 60.3110
24/05/28 60.8880
24/05/27 60.7740
24/05/24 60.0990
24/05/23 60.2230
24/05/22 60.0380
24/05/21 59.1640
24/05/17 59.2560
24/05/15 58.9620
日期 淨值
24/05/14 58.5180
24/05/13 58.1470
24/05/10 57.7580
24/05/08 57.6770
24/05/07 57.5310
24/05/06 57.1790
24/05/03 56.6470
24/05/02 56.3560
24/04/30 56.8510
24/04/29 57.1470

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.39 10.24 18.13 25.56 10.24 18.13 5.67

基本資料

成立日期 2022/07/01 基金代碼 ACYT167
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 0.29億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾逸江
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網