晴時多雲

基金名稱:元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 52.534 -0.269 52.803 41.083

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 52.5340
24/02/26 52.8030
24/02/23 52.6540
24/02/21 52.0430
24/02/20 52.2600
24/02/19 51.9360
24/02/16 51.8810
24/02/15 51.9870
24/02/05 50.4590
24/02/02 50.3870
日期 淨值
24/02/01 50.1370
24/01/31 49.9240
24/01/30 50.3380
24/01/29 50.5680
24/01/26 50.1910
24/01/25 50.2380
24/01/24 49.8850
24/01/23 49.8910
24/01/22 49.7400
24/01/19 49.3660
日期 淨值
24/01/17 47.9670
24/01/15 48.9990
24/01/12 48.8710
24/01/11 48.9720
24/01/10 48.7480
24/01/09 48.9460
24/01/05 48.9170
24/01/04 49.0530
24/01/03 49.0530
24/01/02 49.8610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.67 6.56 11.01 15.22 6.56 11.01 4.67

基本資料

成立日期 2022/07/01 基金代碼 ACYT167
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 0.19億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾逸江
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網