粉絲團
基金名稱：元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/26 | 61.979 | -2.092 | 66.933 | 44.727 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/26 | 61.9790 |
| 24/07/23 | 64.0710 |
| 24/07/19 | 64.0820 |
| 24/07/18 | 65.5060 |
| 24/07/12 | 66.9330 |
| 24/07/05 | 65.8940 |
| 24/07/02 | 63.9390 |
| 24/06/28 | 64.2350 |
| 24/06/27 | 63.8890 |
| 24/06/26 | 64.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/21 | 64.8410 |
| 24/06/20 | 65.2820 |
| 24/06/19 | 64.7030 |
| 24/06/18 | 63.4050 |
| 24/06/17 | 62.6130 |
| 24/06/14 | 62.6680 |
| 24/06/13 | 62.1580 |
| 24/06/12 | 61.3670 |
| 24/06/11 | 60.6510 |
| 24/06/07 | 60.8280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 60.9690 |
| 24/06/04 | 59.3860 |
| 24/06/03 | 59.9380 |
| 24/05/31 | 58.9310 |
| 24/05/30 | 59.4700 |
| 24/05/29 | 60.3110 |
| 24/05/28 | 60.8880 |
| 24/05/27 | 60.7740 |
| 24/05/24 | 60.0990 |
| 24/05/23 | 60.2230 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.25 | 3.46 | 10.25 | 21.23 | 3.46 | 10.25 | -3.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/01 | 基金代碼 | ACYT167 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾逸江 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.1 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」