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基金名稱：元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/21 | 62.235 | -0.486 | 66.933 | 54.192 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 62.2350 |
| 25/03/20 | 62.7210 |
| 25/03/19 | 61.5520 |
| 25/03/18 | 62.4390 |
| 25/03/17 | 61.9150 |
| 25/03/14 | 61.4990 |
| 25/03/13 | 61.5010 |
| 25/03/12 | 62.3610 |
| 25/03/11 | 61.7970 |
| 25/03/10 | 62.8790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/07 | 63.2110 |
| 25/03/06 | 63.6290 |
| 25/03/05 | 64.0520 |
| 25/03/04 | 63.2720 |
| 25/03/03 | 63.7220 |
| 25/02/27 | 64.5920 |
| 25/02/26 | 65.5640 |
| 25/02/25 | 65.2040 |
| 25/02/24 | 65.9860 |
| 25/02/21 | 66.4840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/20 | 65.7930 |
| 25/02/19 | 66.1310 |
| 25/02/18 | 66.3180 |
| 25/02/17 | 65.8510 |
| 25/02/14 | 64.8650 |
| 25/02/13 | 65.5720 |
| 25/02/12 | 65.2940 |
| 25/02/11 | 65.5540 |
| 25/02/10 | 65.2270 |
| 25/02/07 | 65.8780 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.67 | -4.36 | -3.42 | 0.15 | -4.36 | -3.42 | -6.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/01 | 基金代碼 | ACYT167 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.58億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾逸江 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」