晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 11.63 -0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 11.6300
24/02/26 11.6700
24/02/23 11.6100
24/02/21 11.4000
24/02/20 11.4300
24/02/19 11.3100
24/02/16 11.2600
24/02/15 11.2200
24/02/05 11.0300
24/02/02 11.0200
日期 淨值
24/02/01 11.0200
24/01/31 11.0300
24/01/30 11.0900
24/01/29 11.1200
24/01/26 11.0300
24/01/25 11.1600
24/01/24 11.0800
24/01/23 11.0600
24/01/22 11.0200
24/01/19 10.9300
日期 淨值
24/01/17 10.7700
24/01/15 10.9900
24/01/12 10.9100
24/01/11 10.9400
24/01/10 10.9200
24/01/09 10.9000
24/01/05 10.9100
24/01/04 10.9600
24/01/03 10.9700
24/01/02 11.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.87 6.87 10.62 21.34 6.87 10.62 5.87

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACYT165
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.12億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王偉哲
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網