晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 9.64 0.11 9.91 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 9.6400
22/05/26 9.5300
22/05/25 9.6000
22/05/24 9.5200
22/05/23 9.6400
22/05/20 9.6600
22/05/19 9.6400
22/05/18 9.7100
22/05/17 9.6400
22/05/16 9.5600
日期 淨值
22/05/13 9.5800
22/05/12 9.4500
22/05/11 9.5900
22/05/10 9.6400
22/05/09 9.5900
22/05/06 9.7400
22/05/05 9.9100
22/05/04 9.8100
22/05/03 9.8000
22/04/29 9.8000
日期 淨值
22/04/28 9.7200
22/04/27 9.6700
22/04/26 9.7800
22/04/25 9.8200
22/04/22 10.1100
22/04/21 10.2200
22/04/20 10.2100
22/04/19 10.1600
22/04/18 10.1000
22/04/15 10.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.80 -8.50 -16.52 -21.82 -8.50 -16.52 0.03

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACYT165
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 7.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王建民
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網