晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 12.7 -0.23 13.31 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 12.7000
24/07/18 12.9300
24/07/12 13.1100
24/07/05 13.1000
24/07/02 12.9700
24/06/28 13.0300
24/06/27 13.0100
24/06/26 13.1000
24/06/21 13.2200
24/06/20 13.3100
日期 淨值
24/06/19 13.2500
24/06/18 13.0700
24/06/17 12.9600
24/06/14 12.9400
24/06/13 12.8700
24/06/12 12.7500
24/06/11 12.6500
24/06/07 12.7100
24/06/06 12.7700
24/06/04 12.6200
日期 淨值
24/06/03 12.7100
24/05/31 12.5400
24/05/30 12.6500
24/05/29 12.7400
24/05/28 12.7900
24/05/27 12.7700
24/05/24 12.6100
24/05/23 12.5800
24/05/22 12.6100
24/05/21 12.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.26 2.60 7.26 15.94 2.60 7.26 -3.82

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACYT165
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.9億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王偉哲
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網