晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 12.99 0.58 14.46 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 12.9900
21/05/17 12.4100
21/05/14 12.7300
21/05/13 12.6200
21/05/12 12.6000
21/05/11 13.0500
21/05/10 13.7900
21/05/07 14.0000
21/05/06 13.6700
21/05/05 13.5700
日期 淨值
21/05/04 13.9000
21/05/03 14.0700
21/04/29 14.4600
21/04/28 14.3800
21/04/27 14.3900
21/04/26 14.4200
21/04/23 14.1400
21/04/22 13.8300
21/04/21 14.0000
21/04/20 13.9900
日期 淨值
21/04/19 13.8700
21/04/16 13.9100
21/04/15 13.7500
21/04/14 13.5700
21/04/13 13.6200
21/04/12 13.7500
21/04/09 13.8600
21/04/08 13.9900
21/04/07 13.8900
21/04/06 13.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 -3.51 2.18 -3.51 2.18 -6.61

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACYT165
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宛芳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網