晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 16.94 0.09 16.94 11.56

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 16.9400
24/02/23 16.8500
24/02/21 16.5500
24/02/20 16.5900
24/02/19 16.4200
24/02/16 16.3500
24/02/15 16.2900
24/02/05 16.0100
24/02/02 16.0100
24/02/01 15.9300
日期 淨值
24/01/31 15.9600
24/01/30 16.0400
24/01/29 16.0800
24/01/26 15.9500
24/01/25 16.1400
24/01/24 16.0200
24/01/23 16.0000
24/01/22 15.9400
24/01/19 15.8000
24/01/17 15.5700
日期 淨值
24/01/15 15.8900
24/01/12 15.7800
24/01/11 15.8100
24/01/10 15.7900
24/01/09 15.7600
24/01/05 15.7700
24/01/04 15.8500
24/01/03 15.8600
24/01/02 16.1100
23/12/29 16.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.21 7.01 10.98 21.68 7.01 10.98 6.21

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACYT164
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 51.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王偉哲
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網