晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 12.85 0.15 15.88 12.59

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 12.8500
22/05/26 12.7000
22/05/25 12.8000
22/05/24 12.6900
22/05/23 12.8500
22/05/20 12.8700
22/05/19 12.8400
22/05/18 12.9400
22/05/17 12.8400
22/05/16 12.7300
日期 淨值
22/05/13 12.7600
22/05/12 12.5900
22/05/11 12.7700
22/05/10 12.8500
22/05/09 12.7800
22/05/06 12.9700
22/05/05 13.2000
22/05/04 13.0700
22/05/03 13.0100
22/04/29 13.0200
日期 淨值
22/04/28 12.9100
22/04/27 12.8400
22/04/26 12.9900
22/04/25 13.0400
22/04/22 13.4200
22/04/21 13.5700
22/04/20 13.5600
22/04/19 13.4900
22/04/18 13.4200
22/04/15 13.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.56 -8.38 -11.80 -11.90 -8.38 -11.80 0.08

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACYT164
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 38.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王建民
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網