晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 14.15 0.62 15.71 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 14.1500
21/05/17 13.5300
21/05/14 13.8700
21/05/13 13.7500
21/05/12 13.7300
21/05/11 14.2200
21/05/10 14.9900
21/05/07 15.2200
21/05/06 14.8600
21/05/05 14.7500
日期 淨值
21/05/04 15.1000
21/05/03 15.3000
21/04/29 15.7100
21/04/28 15.6300
21/04/27 15.6400
21/04/26 15.6800
21/04/23 15.3700
21/04/22 15.0300
21/04/21 15.2200
21/04/20 15.2100
日期 淨值
21/04/19 15.0800
21/04/16 15.1200
21/04/15 14.9500
21/04/14 14.7500
21/04/13 14.8000
21/04/12 14.9100
21/04/09 15.0300
21/04/08 15.1700
21/04/07 15.0600
21/04/06 14.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -3.04 5.55 -3.04 5.55 -6.42

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACYT164
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宛芳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網