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基金名稱：元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 18.73 | -0.05 | 19.6 | 14.41 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 18.7300 |
| 24/07/19 | 18.7800 |
| 24/07/18 | 19.1200 |
| 24/07/12 | 19.3700 |
| 24/07/05 | 19.3600 |
| 24/07/02 | 19.1700 |
| 24/06/28 | 19.2000 |
| 24/06/27 | 19.1700 |
| 24/06/26 | 19.2900 |
| 24/06/21 | 19.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 19.6000 |
| 24/06/19 | 19.5200 |
| 24/06/18 | 19.2600 |
| 24/06/17 | 19.0900 |
| 24/06/14 | 19.0600 |
| 24/06/13 | 18.9600 |
| 24/06/12 | 18.7800 |
| 24/06/11 | 18.6400 |
| 24/06/07 | 18.7200 |
| 24/06/06 | 18.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 18.5800 |
| 24/06/03 | 18.6600 |
| 24/05/31 | 18.4100 |
| 24/05/30 | 18.5700 |
| 24/05/29 | 18.7000 |
| 24/05/28 | 18.7800 |
| 24/05/27 | 18.7400 |
| 24/05/24 | 18.5200 |
| 24/05/23 | 18.4700 |
| 24/05/22 | 18.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.39 | 2.38 | 6.39 | 15.16 | 2.38 | 6.39 | -3.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | ACYT164 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 46.7億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王偉哲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 100000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」