晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.08 0.13 15.71 11.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.0800
21/10/21 13.9500
21/10/20 14.0500
21/10/19 14.0200
21/10/18 13.7600
21/10/15 13.8000
21/10/14 13.5200
21/10/13 13.5200
21/10/12 13.7300
21/10/08 13.9600
日期 淨值
21/10/07 14.0200
21/10/06 13.7000
21/10/05 13.8200
21/10/04 13.7400
21/10/01 13.9000
21/09/30 14.1300
21/09/29 14.0200
21/09/28 14.4300
21/09/27 14.5400
21/09/24 14.6100
日期 淨值
21/09/23 14.5500
21/09/22 14.3700
21/09/17 14.6100
21/09/16 14.5700
21/09/15 14.5900
21/09/14 14.7000
21/09/13 14.7000
21/09/10 14.8400
21/09/09 14.6300
21/09/08 14.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 -2.60 -3.12 3.28 -2.60 -3.12 -2.02

基本資料

成立日期 2020/09/21 基金代碼 ACYT164
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宛芳
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購 100000000元

資料來源:MoneyDJ理財網