晴時多雲

基金名稱:元大全球5G關鍵科技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 26.24 0.17 33.65 25.48

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 26.2400
22/05/24 26.0700
22/05/23 26.6400
22/05/20 26.4500
22/05/19 26.4100
22/05/18 26.6000
22/05/17 26.9500
22/05/16 26.2700
22/05/13 26.4300
22/05/12 25.7000
日期 淨值
22/05/11 25.6700
22/05/10 25.7300
22/05/09 25.4800
22/05/06 26.2500
22/05/05 26.4500
22/05/04 26.7800
22/05/03 26.3900
22/04/29 26.1000
22/04/28 26.3000
22/04/27 25.5600
日期 淨值
22/04/26 25.6000
22/04/25 26.0300
22/04/22 26.2900
22/04/21 26.7500
22/04/20 26.8200
22/04/19 26.6700
22/04/18 26.4000
22/04/14 26.5200
22/04/13 26.6400
22/04/12 26.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.46 -7.29 -12.35 -11.45 -7.29 -12.35 0.81

基本資料

成立日期 2020/06/22 基金代碼 ACYT163
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 63.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉偉正
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網