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基金名稱：元大全球5G關鍵科技ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 40.9 | -0.41 | 43.62 | 28.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 40.9000 |
| 24/07/18 | 41.3100 |
| 24/07/11 | 43.6200 |
| 24/07/03 | 42.2000 |
| 24/07/02 | 41.5800 |
| 24/06/27 | 41.1400 |
| 24/06/26 | 41.3600 |
| 24/06/21 | 41.7400 |
| 24/06/20 | 42.0900 |
| 24/06/18 | 42.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 41.6100 |
| 24/06/14 | 41.2300 |
| 24/06/13 | 41.3800 |
| 24/06/12 | 41.1500 |
| 24/06/11 | 40.3900 |
| 24/06/06 | 40.1700 |
| 24/06/04 | 39.3400 |
| 24/06/03 | 39.4700 |
| 24/05/31 | 39.1600 |
| 24/05/30 | 39.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 39.5900 |
| 24/05/28 | 39.8900 |
| 24/05/24 | 39.5900 |
| 24/05/23 | 39.5900 |
| 24/05/22 | 39.4000 |
| 24/05/21 | 39.2900 |
| 24/05/17 | 38.7600 |
| 24/05/16 | 38.9300 |
| 24/05/15 | 38.6600 |
| 24/05/14 | 38.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.15 | 5.42 | 9.15 | 21.75 | 5.42 | 9.15 | -2.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/06/22 | 基金代碼 | ACYT163 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 42.38億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政剛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」