晴時多雲

基金名稱:元大全球未來關鍵科技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 28.97 -0.15 30.73 21.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 28.9700
21/10/20 29.1200
21/10/19 29.1700
21/10/18 28.8800
21/10/15 28.8300
21/10/14 28.5100
21/10/13 27.9900
21/10/12 28.0400
21/10/08 28.3800
21/10/07 28.4400
日期 淨值
21/10/06 28.0000
21/10/05 28.1800
21/10/04 28.1000
21/10/01 28.6600
21/09/30 28.9200
21/09/29 28.8800
21/09/28 29.5200
21/09/27 30.2800
21/09/24 30.2900
21/09/23 30.1700
日期 淨值
21/09/22 29.8500
21/09/17 30.3100
21/09/16 30.5800
21/09/15 30.6700
21/09/14 30.7300
21/09/13 30.6300
21/09/10 30.5700
21/09/09 30.1700
21/09/08 30.1300
21/09/07 30.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 -1.23 0.24 5.38 -1.23 0.24 -4.42

基本資料

成立日期 2020/06/22 基金代碼 ACYT163
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 62.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉偉正
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網