晴時多雲

基金名稱:元大全球5G關鍵科技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 42.3 0.69 42.3 28.15

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 42.3000
24/06/17 41.6100
24/06/14 41.2300
24/06/13 41.3800
24/06/12 41.1500
24/06/11 40.3900
24/06/06 40.1700
24/06/04 39.3400
24/06/03 39.4700
24/05/31 39.1600
日期 淨值
24/05/30 39.4200
24/05/29 39.5900
24/05/28 39.8900
24/05/24 39.5900
24/05/23 39.5900
24/05/22 39.4000
24/05/21 39.2900
24/05/17 38.7600
24/05/16 38.9300
24/05/15 38.6600
日期 淨值
24/05/14 38.1900
24/05/13 38.0200
24/05/09 37.9400
24/05/08 37.9500
24/05/07 38.2000
24/05/06 37.7500
24/05/02 37.0500
24/04/30 37.1100
24/04/29 37.4400
24/04/26 37.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.59 11.80 18.57 29.03 11.80 18.57 9.13

基本資料

成立日期 2020/06/22 基金代碼 ACYT163
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 42.89億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政剛
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網