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基金名稱：元大全球5G關鍵科技ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 35.36 | 0.18 | 43.62 | 30.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 35.3600 |
| 25/05/13 | 35.1800 |
| 25/05/12 | 34.4700 |
| 25/05/09 | 33.2700 |
| 25/05/08 | 33.1300 |
| 25/05/07 | 32.8500 |
| 25/05/06 | 32.5300 |
| 25/05/05 | 32.3600 |
| 25/05/02 | 33.1200 |
| 25/04/30 | 33.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 33.8200 |
| 25/04/28 | 33.9100 |
| 25/04/25 | 34.0200 |
| 25/04/24 | 33.3800 |
| 25/04/23 | 32.7700 |
| 25/04/22 | 31.8300 |
| 25/04/21 | 31.8000 |
| 25/04/17 | 31.9900 |
| 25/04/16 | 32.0100 |
| 25/04/15 | 32.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 32.6000 |
| 25/04/11 | 32.2000 |
| 25/04/10 | 31.6600 |
| 25/04/09 | 30.7800 |
| 25/04/07 | 30.6200 |
| 25/04/02 | 35.2800 |
| 25/04/01 | 35.2100 |
| 25/03/31 | 34.8400 |
| 25/03/28 | 35.6600 |
| 25/03/27 | 36.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.79 | -1.66 | -3.80 | -6.87 | -1.66 | -3.80 | 8.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/06/22 | 基金代碼 | ACYT163 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 36.72億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政剛 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」