基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/23 | 18.66 | -0.05 | 19.54 | 14.38 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/23 | 18.6600 |
24/07/19 | 18.7100 |
24/07/18 | 19.0500 |
24/07/12 | 19.3000 |
24/07/05 | 19.3000 |
24/07/02 | 19.1000 |
24/06/28 | 19.1300 |
24/06/27 | 19.1100 |
24/06/26 | 19.2300 |
24/06/21 | 19.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/20 | 19.5400 |
24/06/19 | 19.4500 |
24/06/18 | 19.1900 |
24/06/17 | 19.0300 |
24/06/14 | 18.9900 |
24/06/13 | 18.9000 |
24/06/12 | 18.7200 |
24/06/11 | 18.5800 |
24/06/07 | 18.6600 |
24/06/06 | 18.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/04 | 18.5200 |
24/06/03 | 18.6000 |
24/05/31 | 18.3500 |
24/05/30 | 18.5100 |
24/05/29 | 18.6400 |
24/05/28 | 18.7200 |
24/05/27 | 18.6800 |
24/05/24 | 18.4600 |
24/05/23 | 18.4100 |
24/05/22 | 18.4500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.30 | 2.33 | 6.30 | 14.98 | 2.33 | 6.30 | -3.81 |
基本資料
成立日期 | 2020/03/23 | 基金代碼 | ACYT161 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 225.35億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王偉哲 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」