晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 16.9 0.09 16.9 11.56

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 16.9000
24/02/23 16.8100
24/02/21 16.5000
24/02/20 16.5500
24/02/19 16.3700
24/02/16 16.3100
24/02/15 16.2400
24/02/05 15.9700
24/02/02 15.9700
24/02/01 15.8900
日期 淨值
24/01/31 15.9200
24/01/30 16.0000
24/01/29 16.0400
24/01/26 15.9100
24/01/25 16.1000
24/01/24 15.9800
24/01/23 15.9600
24/01/22 15.9000
24/01/19 15.7600
24/01/17 15.5400
日期 淨值
24/01/15 15.8500
24/01/12 15.7400
24/01/11 15.7800
24/01/10 15.7500
24/01/09 15.7200
24/01/05 15.7400
24/01/04 15.8100
24/01/03 15.8300
24/01/02 16.0700
23/12/29 16.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.22 7.01 10.94 21.54 7.01 10.94 6.22

基本資料

成立日期 2020/03/23 基金代碼 ACYT161
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 213.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王偉哲
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網