晴時多雲

基金名稱:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 37.2408 -0.507 42.4865 36.3527

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 37.2408
21/10/18 37.7478
21/10/15 37.7502
21/10/14 37.8295
21/10/13 37.5631
21/10/12 37.3366
21/10/08 37.4088
21/10/07 37.3745
21/10/06 37.3674
21/10/05 37.3800
日期 淨值
21/10/04 37.5614
21/10/01 37.6375
21/09/30 37.5713
21/09/29 37.6232
21/09/28 37.5595
21/09/27 37.9083
21/09/24 38.0232
21/09/23 38.4317
21/09/22 38.5671
21/09/17 38.5571
日期 淨值
21/09/16 38.6373
21/09/15 38.6237
21/09/14 38.4938
21/09/13 38.4514
21/09/10 38.3994
21/09/09 38.4368
21/09/08 38.4453
21/09/07 38.2426
21/09/03 38.5010
21/09/02 38.5316

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.91 -2.84 -1.04 -2.64 -2.84 -1.04 -2.43

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACYT160
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 130.8億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網