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基金名稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 30.4504 | 0.0862 | 30.7984 | 26.4229 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 30.4504 |
| 24/07/18 | 30.3642 |
| 24/07/11 | 30.7445 |
| 24/07/03 | 30.2177 |
| 24/07/02 | 29.8880 |
| 24/06/27 | 30.3921 |
| 24/06/26 | 30.3839 |
| 24/06/21 | 30.3088 |
| 24/06/20 | 30.2511 |
| 24/06/18 | 30.3548 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 30.1524 |
| 24/06/14 | 30.3224 |
| 24/06/13 | 30.2587 |
| 24/06/12 | 30.2326 |
| 24/06/11 | 29.8464 |
| 24/06/06 | 30.0398 |
| 24/06/04 | 29.9971 |
| 24/06/03 | 29.8948 |
| 24/05/31 | 29.7027 |
| 24/05/30 | 29.5696 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 29.3003 |
| 24/05/28 | 29.5144 |
| 24/05/24 | 29.6311 |
| 24/05/23 | 29.6513 |
| 24/05/22 | 29.8403 |
| 24/05/21 | 29.9099 |
| 24/05/17 | 29.7870 |
| 24/05/16 | 29.7768 |
| 24/05/15 | 29.7685 |
| 24/05/14 | 29.6310 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.84 | 3.72 | 4.84 | 7.76 | 3.72 | 4.84 | 1.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/26 | 基金代碼 | ACYT160 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 新興市場 | 基金規模 | 158.02億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」