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基金名稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 30.1765 | -0.0595 | 38.9894 | 29.9714 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 30.1765 |
| 22/05/17 | 30.2360 |
| 22/05/16 | 30.4480 |
| 22/05/13 | 30.4685 |
| 22/05/12 | 30.5281 |
| 22/05/11 | 30.1558 |
| 22/05/10 | 30.0312 |
| 22/05/09 | 29.9714 |
| 22/05/06 | 30.3240 |
| 22/05/05 | 30.5430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 30.6500 |
| 22/05/03 | 30.5486 |
| 22/04/29 | 30.9178 |
| 22/04/28 | 31.3147 |
| 22/04/27 | 31.4006 |
| 22/04/26 | 31.3972 |
| 22/04/25 | 31.3225 |
| 22/04/22 | 31.2211 |
| 22/04/21 | 31.4194 |
| 22/04/20 | 31.6409 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 31.9550 |
| 22/04/18 | 32.3448 |
| 22/04/15 | 32.3444 |
| 22/04/14 | 32.2232 |
| 22/04/13 | 32.3241 |
| 22/04/12 | 32.3915 |
| 22/04/11 | 32.4986 |
| 22/04/08 | 32.8516 |
| 22/04/07 | 33.1688 |
| 22/04/06 | 33.1464 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.53 | -8.31 | -12.54 | -15.20 | -8.31 | -12.54 | -5.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/26 | 基金代碼 | ACYT160 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 新興市場 | 基金規模 | 119.25億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」