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基金名稱:

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 40.6385 0.0536 43.4074 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 40.6385
20/05/27 40.5849
20/05/26 40.5146
20/05/22 40.2397
20/05/21 40.2903
20/05/20 39.7819
20/05/19 39.1868
20/05/18 38.9998
20/05/15 38.4255
20/05/14 38.1130
日期 淨值
20/05/13 38.2332
20/05/12 38.4239
20/05/11 38.3272
20/05/08 38.1829
20/05/07 38.0590
20/05/06 37.8274
20/05/05 37.7755
20/05/04 37.4222
20/04/30 37.3940
20/04/29 37.0948
日期 淨值
20/04/28 36.9106
20/04/27 36.9904
20/04/24 37.1333
20/04/23 37.2109
20/04/22 37.0924
20/04/21 37.2737
20/04/20 37.7475
20/04/17 37.9825
20/04/16 37.7748
20/04/15 37.7932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 4.96 -13.51 4.96 -13.51 10.10

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACYT160
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 54.84億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網