晴時多雲

基金名稱:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 29.0287 -0.1848 30.7984 26.4229

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 29.0287
24/02/15 29.2135
24/02/05 29.2531
24/02/02 29.5516
24/02/01 29.8135
24/01/31 29.5401
24/01/30 29.1371
24/01/29 29.0479
24/01/26 28.9624
24/01/25 28.9465
日期 淨值
24/01/24 28.9898
24/01/23 28.9862
24/01/22 29.1785
24/01/19 29.1621
24/01/18 29.4295
24/01/17 29.5406
24/01/12 29.8682
24/01/11 29.7197
24/01/10 29.6189
24/01/09 29.4501
日期 淨值
24/01/04 29.7907
24/01/03 29.9391
24/01/02 30.1419
23/12/29 30.2630
23/12/28 30.3023
23/12/27 30.4750
23/12/26 30.4888
23/12/22 30.6677
23/12/21 30.7984
23/12/20 30.7472

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.99 -0.24 1.93 2.07 -0.24 1.93 -1.99

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACYT160
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 149.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網