基金名稱：
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 40.6385 | 0.0536 | 43.4074 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 40.6385 |
| 20/05/27 | 40.5849 |
| 20/05/26 | 40.5146 |
| 20/05/22 | 40.2397 |
| 20/05/21 | 40.2903 |
| 20/05/20 | 39.7819 |
| 20/05/19 | 39.1868 |
| 20/05/18 | 38.9998 |
| 20/05/15 | 38.4255 |
| 20/05/14 | 38.1130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 38.2332 |
| 20/05/12 | 38.4239 |
| 20/05/11 | 38.3272 |
| 20/05/08 | 38.1829 |
| 20/05/07 | 38.0590 |
| 20/05/06 | 37.8274 |
| 20/05/05 | 37.7755 |
| 20/05/04 | 37.4222 |
| 20/04/30 | 37.3940 |
| 20/04/29 | 37.0948 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 36.9106 |
| 20/04/27 | 36.9904 |
| 20/04/24 | 37.1333 |
| 20/04/23 | 37.2109 |
| 20/04/22 | 37.0924 |
| 20/04/21 | 37.2737 |
| 20/04/20 | 37.7475 |
| 20/04/17 | 37.9825 |
| 20/04/16 | 37.7748 |
| 20/04/15 | 37.7932 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.22 | 4.96 | -13.51 | 4.96 | -13.51 | 10.10 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/26 | 基金代碼 | ACYT160 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 新興市場 | 基金規模 | 54.84億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」