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基金名稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 37.2408 | -0.507 | 42.4865 | 36.3527 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 37.2408 |
| 21/10/18 | 37.7478 |
| 21/10/15 | 37.7502 |
| 21/10/14 | 37.8295 |
| 21/10/13 | 37.5631 |
| 21/10/12 | 37.3366 |
| 21/10/08 | 37.4088 |
| 21/10/07 | 37.3745 |
| 21/10/06 | 37.3674 |
| 21/10/05 | 37.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 37.5614 |
| 21/10/01 | 37.6375 |
| 21/09/30 | 37.5713 |
| 21/09/29 | 37.6232 |
| 21/09/28 | 37.5595 |
| 21/09/27 | 37.9083 |
| 21/09/24 | 38.0232 |
| 21/09/23 | 38.4317 |
| 21/09/22 | 38.5671 |
| 21/09/17 | 38.5571 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 38.6373 |
| 21/09/15 | 38.6237 |
| 21/09/14 | 38.4938 |
| 21/09/13 | 38.4514 |
| 21/09/10 | 38.3994 |
| 21/09/09 | 38.4368 |
| 21/09/08 | 38.4453 |
| 21/09/07 | 38.2426 |
| 21/09/03 | 38.5010 |
| 21/09/02 | 38.5316 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.91 | -2.84 | -1.04 | -2.64 | -2.84 | -1.04 | -2.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/26 | 基金代碼 | ACYT160 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 新興市場 | 基金規模 | 130.8億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」