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基金名稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 41.7038 | -0.1241 | 44.9927 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 41.7038 |
| 20/12/02 | 41.8279 |
| 20/12/01 | 41.8929 |
| 20/11/30 | 41.9752 |
| 20/11/27 | 41.9153 |
| 20/11/25 | 41.8689 |
| 20/11/24 | 41.9658 |
| 20/11/23 | 42.1045 |
| 20/11/20 | 42.2863 |
| 20/11/19 | 42.1975 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 42.1612 |
| 20/11/17 | 42.0794 |
| 20/11/16 | 42.0981 |
| 20/11/13 | 42.1202 |
| 20/11/12 | 42.0304 |
| 20/11/10 | 41.7955 |
| 20/11/09 | 41.9442 |
| 20/11/06 | 41.9327 |
| 20/11/05 | 42.1500 |
| 20/11/04 | 41.6765 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/03 | 40.7799 |
| 20/11/02 | 40.5467 |
| 20/10/30 | 40.6288 |
| 20/10/29 | 40.8529 |
| 20/10/28 | 41.0796 |
| 20/10/27 | 41.2251 |
| 20/10/26 | 41.1633 |
| 20/10/23 | 41.0477 |
| 20/10/22 | 41.3435 |
| 20/10/21 | 41.5023 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.17 | -0.11 | 0.04 | -5.43 | -0.11 | 0.04 | 2.27 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/26 | 基金代碼 | ACYT160 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 新興市場 | 基金規模 | 197.72億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」