晴時多雲

基金名稱:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 30.3088 0.0577 30.7984 26.4229

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 30.3088
24/06/20 30.2511
24/06/18 30.3548
24/06/17 30.1524
24/06/14 30.3224
24/06/13 30.2587
24/06/12 30.2326
24/06/11 29.8464
24/06/06 30.0398
24/06/04 29.9971
日期 淨值
24/06/03 29.8948
24/05/31 29.7027
24/05/30 29.5696
24/05/29 29.3003
24/05/28 29.5144
24/05/24 29.6311
24/05/23 29.6513
24/05/22 29.8403
24/05/21 29.9099
24/05/17 29.7870
日期 淨值
24/05/16 29.7768
24/05/15 29.7685
24/05/14 29.6310
24/05/13 29.6120
24/05/09 29.5484
24/05/08 29.5267
24/05/07 29.6213
24/05/06 29.3661
24/05/02 29.0051
24/04/30 28.9207

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.78 2.74 3.31 6.55 2.74 3.31 1.33

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACYT160
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 155.84億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網