晴時多雲

基金名稱:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 37.2305 -0.1787 44.9927 36.3527

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 37.2305
21/05/07 37.4092
21/05/06 37.2903
21/05/05 37.0991
21/05/04 37.0372
21/05/03 37.0028
21/04/29 36.7550
21/04/28 36.8582
21/04/27 37.0623
21/04/26 37.2205
日期 淨值
21/04/23 37.6025
21/04/22 37.6124
21/04/21 37.5927
21/04/20 37.6192
21/04/19 38.2034
21/04/16 38.4692
21/04/15 38.3800
21/04/14 38.1222
21/04/13 38.0005
21/04/12 38.0201
日期 淨值
21/04/09 38.0145
21/04/08 37.9983
21/04/07 37.9413
21/04/06 37.9976
21/04/01 37.8071
21/03/31 37.5419
21/03/30 37.4603
21/03/29 37.6993
21/03/26 37.8835
21/03/25 38.0194

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -1.71 -4.68 -6.35 -1.71 -4.68 -1.16

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACYT160
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 167.31億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網