晴時多雲

基金名稱:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 30.1765 -0.0595 38.9894 29.9714

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 30.1765
22/05/17 30.2360
22/05/16 30.4480
22/05/13 30.4685
22/05/12 30.5281
22/05/11 30.1558
22/05/10 30.0312
22/05/09 29.9714
22/05/06 30.3240
22/05/05 30.5430
日期 淨值
22/05/04 30.6500
22/05/03 30.5486
22/04/29 30.9178
22/04/28 31.3147
22/04/27 31.4006
22/04/26 31.3972
22/04/25 31.3225
22/04/22 31.2211
22/04/21 31.4194
22/04/20 31.6409
日期 淨值
22/04/19 31.9550
22/04/18 32.3448
22/04/15 32.3444
22/04/14 32.2232
22/04/13 32.3241
22/04/12 32.3915
22/04/11 32.4986
22/04/08 32.8516
22/04/07 33.1688
22/04/06 33.1464

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.53 -8.31 -12.54 -15.20 -8.31 -12.54 -5.58

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACYT160
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 119.25億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網