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基金名稱：元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 37.2305 | -0.1787 | 44.9927 | 36.3527 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 37.2305 |
| 21/05/07 | 37.4092 |
| 21/05/06 | 37.2903 |
| 21/05/05 | 37.0991 |
| 21/05/04 | 37.0372 |
| 21/05/03 | 37.0028 |
| 21/04/29 | 36.7550 |
| 21/04/28 | 36.8582 |
| 21/04/27 | 37.0623 |
| 21/04/26 | 37.2205 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 37.6025 |
| 21/04/22 | 37.6124 |
| 21/04/21 | 37.5927 |
| 21/04/20 | 37.6192 |
| 21/04/19 | 38.2034 |
| 21/04/16 | 38.4692 |
| 21/04/15 | 38.3800 |
| 21/04/14 | 38.1222 |
| 21/04/13 | 38.0005 |
| 21/04/12 | 38.0201 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 38.0145 |
| 21/04/08 | 37.9983 |
| 21/04/07 | 37.9413 |
| 21/04/06 | 37.9976 |
| 21/04/01 | 37.8071 |
| 21/03/31 | 37.5419 |
| 21/03/30 | 37.4603 |
| 21/03/29 | 37.6993 |
| 21/03/26 | 37.8835 |
| 21/03/25 | 38.0194 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.72 | -1.71 | -4.68 | -6.35 | -1.71 | -4.68 | -1.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/26 | 基金代碼 | ACYT160 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 新興市場 | 基金規模 | 167.31億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」