晴時多雲

基金名稱:元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 41.7038 -0.1241 44.9927 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 41.7038
20/12/02 41.8279
20/12/01 41.8929
20/11/30 41.9752
20/11/27 41.9153
20/11/25 41.8689
20/11/24 41.9658
20/11/23 42.1045
20/11/20 42.2863
20/11/19 42.1975
日期 淨值
20/11/18 42.1612
20/11/17 42.0794
20/11/16 42.0981
20/11/13 42.1202
20/11/12 42.0304
20/11/10 41.7955
20/11/09 41.9442
20/11/06 41.9327
20/11/05 42.1500
20/11/04 41.6765
日期 淨值
20/11/03 40.7799
20/11/02 40.5467
20/10/30 40.6288
20/10/29 40.8529
20/10/28 41.0796
20/10/27 41.2251
20/10/26 41.1633
20/10/23 41.0477
20/10/22 41.3435
20/10/21 41.5023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.17 -0.11 0.04 -5.43 -0.11 0.04 2.27

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACYT160
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 新興市場 基金規模 197.72億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網