晴時多雲

基金名稱:元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/11 39.0953 0.0002 39.9535 39.053

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/11 39.0953
21/03/10 39.0951
21/03/09 39.0951
21/03/08 39.0961
21/03/05 39.0957
21/03/04 39.0955
21/03/03 39.1764
21/03/02 39.2270
21/02/26 39.1969
21/02/25 39.2902
日期 淨值
21/02/24 39.2890
21/02/23 39.2656
21/02/22 39.2910
21/02/19 39.3998
21/02/18 39.4035
21/02/05 39.3742
21/02/04 39.4526
21/02/03 39.4810
21/02/02 39.5290
21/02/01 39.5737
日期 淨值
21/01/29 39.4956
21/01/28 39.3748
21/01/27 39.5452
21/01/26 39.4935
21/01/25 39.5345
21/01/22 39.5310
21/01/21 39.6437
21/01/20 39.6317
21/01/19 39.4624
21/01/18 39.4588

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.94 -0.71 0.14 0.33 -0.71 0.14 -0.71

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACYT159
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.02億元(台幣)(2021/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 半年配 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網