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基金名稱：元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/11 | 39.0953 | 0.0002 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/11 | 39.0953 |
| 21/03/10 | 39.0951 |
| 21/03/09 | 39.0951 |
| 21/03/08 | 39.0961 |
| 21/03/05 | 39.0957 |
| 21/03/04 | 39.0955 |
| 21/03/03 | 39.1764 |
| 21/03/02 | 39.2270 |
| 21/02/26 | 39.1969 |
| 21/02/25 | 39.2902 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/24 | 39.2890 |
| 21/02/23 | 39.2656 |
| 21/02/22 | 39.2910 |
| 21/02/19 | 39.3998 |
| 21/02/18 | 39.4035 |
| 21/02/05 | 39.3742 |
| 21/02/04 | 39.4526 |
| 21/02/03 | 39.4810 |
| 21/02/02 | 39.5290 |
| 21/02/01 | 39.5737 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/29 | 39.4956 |
| 21/01/28 | 39.3748 |
| 21/01/27 | 39.5452 |
| 21/01/26 | 39.4935 |
| 21/01/25 | 39.5345 |
| 21/01/22 | 39.5310 |
| 21/01/21 | 39.6437 |
| 21/01/20 | 39.6317 |
| 21/01/19 | 39.4624 |
| 21/01/18 | 39.4588 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.94 | -0.71 | 0.14 | 0.33 | -0.71 | 0.14 | -0.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/26 | 基金代碼 | ACYT159 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.02億元(台幣)(2021/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 台灣新光商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」