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基金名稱:

元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 39.1708 0.0319 40.8291 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 39.1708
20/05/27 39.1389
20/05/26 39.2887
20/05/25 39.4836
20/05/22 39.5177
20/05/21 39.5321
20/05/20 39.4903
20/05/19 39.4241
20/05/18 39.5921
20/05/15 39.7587
日期 淨值
20/05/14 39.7194
20/05/13 39.7027
20/05/12 39.7687
20/05/11 39.7803
20/05/08 40.0515
20/05/07 40.1076
20/05/06 40.2564
20/04/29 40.5574
20/04/28 40.5649
20/04/27 40.6065
日期 淨值
20/04/24 40.6582
20/04/23 40.6370
20/04/22 40.5172
20/04/21 40.4567
20/04/20 40.4726
20/04/17 40.5751
20/04/16 40.6697
20/04/15 40.6111
20/04/14 40.6018
20/04/09 40.5874

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 -2.08 -18.21 -2.08 -18.21 -3.04

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACYT159
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.44億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 半年配 保管銀行 台灣新光商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網