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基金名稱：元大全球未來通訊ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 28.36 | -0.02 | 29.46 | 19.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 28.3600 |
| 21/05/04 | 28.3800 |
| 21/05/03 | 28.6600 |
| 21/04/29 | 29.0600 |
| 21/04/28 | 28.8800 |
| 21/04/27 | 29.0400 |
| 21/04/26 | 29.1800 |
| 21/04/23 | 29.1300 |
| 21/04/22 | 28.7500 |
| 21/04/21 | 28.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 28.8300 |
| 21/04/19 | 29.0300 |
| 21/04/16 | 29.3900 |
| 21/04/15 | 29.3600 |
| 21/04/14 | 29.1500 |
| 21/04/13 | 29.3400 |
| 21/04/12 | 29.2300 |
| 21/04/09 | 29.4400 |
| 21/04/08 | 29.4600 |
| 21/04/07 | 29.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 29.3800 |
| 21/04/01 | 28.9800 |
| 21/03/31 | 28.3900 |
| 21/03/30 | 28.2300 |
| 21/03/29 | 28.4400 |
| 21/03/26 | 28.5200 |
| 21/03/25 | 27.7700 |
| 21/03/24 | 27.6000 |
| 21/03/23 | 27.8200 |
| 21/03/22 | 27.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.06 | 2.10 | 6.26 | 16.60 | 2.10 | 6.26 | -2.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/11 | 基金代碼 | ACYT158 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 67.12億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」