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基金名稱：元大全球未來通訊ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 28.99 | -0.02 | 30.31 | 22.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 28.9900 |
| 21/10/20 | 29.0100 |
| 21/10/19 | 28.9000 |
| 21/10/18 | 28.6700 |
| 21/10/15 | 28.6800 |
| 21/10/14 | 28.5200 |
| 21/10/13 | 28.0200 |
| 21/10/12 | 28.0700 |
| 21/10/08 | 28.4000 |
| 21/10/07 | 28.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 28.2400 |
| 21/10/05 | 28.2200 |
| 21/10/04 | 28.1300 |
| 21/10/01 | 28.4500 |
| 21/09/30 | 28.4700 |
| 21/09/29 | 28.6400 |
| 21/09/28 | 28.8700 |
| 21/09/27 | 29.5000 |
| 21/09/24 | 29.6200 |
| 21/09/23 | 29.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 29.4900 |
| 21/09/17 | 29.7700 |
| 21/09/16 | 29.9900 |
| 21/09/15 | 30.0000 |
| 21/09/14 | 29.9800 |
| 21/09/13 | 30.0100 |
| 21/09/10 | 29.8600 |
| 21/09/09 | 29.9800 |
| 21/09/08 | 30.2000 |
| 21/09/07 | 30.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.84 | -1.82 | -0.20 | 4.64 | -1.82 | -0.20 | -2.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/11 | 基金代碼 | ACYT158 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 50.79億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」