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基金名稱：元大全球未來通訊ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 43.14 | -0.44 | 45.05 | 30.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 43.1400 |
| 24/07/18 | 43.5800 |
| 24/07/11 | 45.0500 |
| 24/07/03 | 43.9900 |
| 24/07/02 | 43.4600 |
| 24/06/27 | 42.7800 |
| 24/06/26 | 42.8000 |
| 24/06/21 | 43.0000 |
| 24/06/20 | 43.3800 |
| 24/06/18 | 43.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 43.2400 |
| 24/06/14 | 42.8700 |
| 24/06/13 | 42.7500 |
| 24/06/12 | 42.0000 |
| 24/06/11 | 41.3600 |
| 24/06/06 | 41.0500 |
| 24/06/04 | 40.4300 |
| 24/06/03 | 40.3800 |
| 24/05/31 | 40.1400 |
| 24/05/30 | 40.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 40.3200 |
| 24/05/28 | 40.6500 |
| 24/05/24 | 40.5000 |
| 24/05/23 | 40.3900 |
| 24/05/22 | 40.5500 |
| 24/05/21 | 40.5000 |
| 24/05/17 | 40.1100 |
| 24/05/16 | 40.2500 |
| 24/05/15 | 40.3300 |
| 24/05/14 | 39.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.27 | 7.60 | 11.27 | 23.01 | 7.60 | 11.27 | 0.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/11 | 基金代碼 | ACYT158 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 45.21億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊貽甯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」