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基金名稱：元大全球未來通訊ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 27.77 | -0.16 | 33.06 | 27.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 27.7700 |
| 22/05/23 | 27.9300 |
| 22/05/20 | 27.6900 |
| 22/05/19 | 27.5400 |
| 22/05/18 | 28.0600 |
| 22/05/17 | 28.7800 |
| 22/05/16 | 28.1500 |
| 22/05/13 | 28.2900 |
| 22/05/12 | 27.5200 |
| 22/05/11 | 27.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 27.9300 |
| 22/05/09 | 27.8900 |
| 22/05/06 | 28.6700 |
| 22/05/05 | 28.7500 |
| 22/05/04 | 29.4600 |
| 22/05/03 | 28.7900 |
| 22/04/29 | 28.3200 |
| 22/04/28 | 29.0900 |
| 22/04/27 | 28.2100 |
| 22/04/26 | 28.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 29.1100 |
| 22/04/22 | 29.0500 |
| 22/04/21 | 29.5900 |
| 22/04/20 | 29.8200 |
| 22/04/19 | 29.5700 |
| 22/04/18 | 29.2000 |
| 22/04/14 | 29.1400 |
| 22/04/13 | 29.6200 |
| 22/04/12 | 29.2100 |
| 22/04/11 | 29.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.62 | -6.15 | -8.53 | -6.77 | -6.15 | -8.53 | -4.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/11 | 基金代碼 | ACYT158 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 58.32億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」