基金名稱:元大全球未來通訊ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/17 43.37 0.55 46.39 37.73

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/17 43.3700
25/07/15 42.8200
25/07/14 42.6700
25/07/11 42.7500
25/07/10 42.9000
25/07/09 42.7200
25/07/08 42.4500
25/07/07 42.4200
25/07/03 42.7000
25/07/02 42.5400
日期 淨值
25/07/01 42.5100
25/06/30 42.5800
25/06/26 42.0000
25/06/25 42.0400
25/06/24 42.3000
25/06/23 41.5800
25/06/20 41.2500
25/06/18 41.4500
25/06/17 41.1900
25/06/16 41.2600
日期 淨值
25/06/13 40.9900
25/06/12 41.6900
25/06/11 42.1000
25/06/10 42.1000
25/06/09 41.7400
25/06/06 41.5600
25/06/05 41.4900
25/06/04 41.4500
25/06/03 41.1100
25/06/02 40.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.09 6.95 2.09 1.74 6.95 2.09 5.29

基本資料

成立日期 2019/11/11 基金代碼 ACYT158
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 36.58億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方雅婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網