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基金名稱：元大全球未來通訊ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 25.96 | -0.08 | 26.04 | 16 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 25.9600 |
| 20/12/02 | 26.0400 |
| 20/12/01 | 25.9800 |
| 20/11/30 | 25.6300 |
| 20/11/27 | 25.5900 |
| 20/11/25 | 25.3000 |
| 20/11/24 | 25.3400 |
| 20/11/23 | 25.1800 |
| 20/11/20 | 25.0600 |
| 20/11/19 | 25.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 25.1400 |
| 20/11/17 | 25.2100 |
| 20/11/16 | 25.2800 |
| 20/11/13 | 24.8200 |
| 20/11/12 | 24.4500 |
| 20/11/11 | 24.6000 |
| 20/11/10 | 24.0300 |
| 20/11/09 | 24.3300 |
| 20/11/06 | 24.3600 |
| 20/11/05 | 24.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/04 | 23.5200 |
| 20/11/03 | 23.1000 |
| 20/11/02 | 22.7600 |
| 20/10/30 | 22.6300 |
| 20/10/29 | 23.0200 |
| 20/10/28 | 22.8900 |
| 20/10/27 | 23.4400 |
| 20/10/26 | 23.5500 |
| 20/10/23 | 23.7600 |
| 20/10/22 | 23.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.90 | 10.58 | 13.23 | 22.88 | 10.58 | 13.23 | 12.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/11 | 基金代碼 | ACYT158 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 64.94億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」