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基金名稱：元大全球未來通訊ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/17 | 43.37 | 0.55 | 46.39 | 37.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/17 | 43.3700 |
| 25/07/15 | 42.8200 |
| 25/07/14 | 42.6700 |
| 25/07/11 | 42.7500 |
| 25/07/10 | 42.9000 |
| 25/07/09 | 42.7200 |
| 25/07/08 | 42.4500 |
| 25/07/07 | 42.4200 |
| 25/07/03 | 42.7000 |
| 25/07/02 | 42.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 42.5100 |
| 25/06/30 | 42.5800 |
| 25/06/26 | 42.0000 |
| 25/06/25 | 42.0400 |
| 25/06/24 | 42.3000 |
| 25/06/23 | 41.5800 |
| 25/06/20 | 41.2500 |
| 25/06/18 | 41.4500 |
| 25/06/17 | 41.1900 |
| 25/06/16 | 41.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 40.9900 |
| 25/06/12 | 41.6900 |
| 25/06/11 | 42.1000 |
| 25/06/10 | 42.1000 |
| 25/06/09 | 41.7400 |
| 25/06/06 | 41.5600 |
| 25/06/05 | 41.4900 |
| 25/06/04 | 41.4500 |
| 25/06/03 | 41.1100 |
| 25/06/02 | 40.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.09 | 6.95 | 2.09 | 1.74 | 6.95 | 2.09 | 5.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/11 | 基金代碼 | ACYT158 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 36.58億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.23 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」