晴時多雲

基金名稱:元大臺灣ESG永續ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 31.8 -0.28 37.06 31.31

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 31.8000
22/05/25 32.0800
22/05/24 31.8200
22/05/23 32.1500
22/05/20 32.1300
22/05/19 31.9000
22/05/18 32.5100
22/05/17 31.9500
22/05/16 31.7400
22/05/13 31.6500
日期 淨值
22/05/12 31.3100
22/05/11 32.1100
22/05/10 32.2200
22/05/09 32.2300
22/05/06 32.9200
22/05/05 33.4500
22/05/04 33.2800
22/05/03 33.1200
22/04/29 33.3800
22/04/28 33.0500
日期 淨值
22/04/27 32.7300
22/04/26 33.4700
22/04/25 33.3300
22/04/22 34.0700
22/04/21 34.2000
22/04/20 34.2800
22/04/19 33.9400
22/04/18 33.8000
22/04/15 34.0700
22/04/14 34.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.68 -8.20 -8.71 -6.93 -8.20 -8.71 -4.99

基本資料

成立日期 2019/08/15 基金代碼 ACYT157
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 112.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網