晴時多雲

基金名稱:元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 37.28 0.07 37.28 30.18

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 37.2800
24/02/23 37.2100
24/02/21 36.7000
24/02/20 36.9500
24/02/19 36.6400
24/02/16 36.6100
24/02/15 36.8000
24/02/05 35.6500
24/02/02 35.5600
24/02/01 35.3500
日期 淨值
24/01/31 35.2500
24/01/30 35.5700
24/01/29 35.7300
24/01/26 35.4900
24/01/25 35.5400
24/01/24 35.2100
24/01/23 35.2100
24/01/22 35.1300
24/01/19 34.8700
24/01/17 33.6200
日期 淨值
24/01/15 34.4100
24/01/12 34.4000
24/01/11 34.4600
24/01/10 34.3100
24/01/09 34.4600
24/01/05 34.3500
24/01/04 34.4800
24/01/03 34.4500
24/01/02 35.1100
23/12/29 35.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.04 7.24 11.96 16.09 7.24 11.96 5.04

基本資料

成立日期 2019/08/15 基金代碼 ACYT157
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 147.52億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網