晴時多雲

基金名稱:元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 46.36 -0.39 46.75 32.08

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 46.3600
24/06/20 46.7500
24/06/19 46.3100
24/06/18 45.1100
24/06/17 44.5200
24/06/14 44.5800
24/06/13 44.2400
24/06/12 43.5400
24/06/11 42.9300
24/06/07 42.9600
日期 淨值
24/06/06 43.2000
24/06/04 41.8600
24/06/03 42.3200
24/05/31 41.4700
24/05/30 42.0000
24/05/29 42.6400
24/05/28 43.1700
24/05/27 43.2000
24/05/24 42.5500
24/05/23 42.7200
日期 淨值
24/05/22 42.4200
24/05/21 41.6800
24/05/17 41.7400
24/05/15 42.1400
24/05/14 41.8100
24/05/13 41.5200
24/05/10 41.2000
24/05/08 41.0000
24/05/07 40.8600
24/05/06 40.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.37 17.05 25.79 35.22 17.05 25.79 11.23

基本資料

成立日期 2019/08/15 基金代碼 ACYT157
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 165.24億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網