粉絲團
基金名稱：元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 45.81 | 0.02 | 47.96 | 32.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 45.8100 |
| 24/07/19 | 45.7900 |
| 24/07/18 | 46.7400 |
| 24/07/12 | 47.9600 |
| 24/07/05 | 47.0000 |
| 24/07/02 | 45.6400 |
| 24/06/28 | 45.8600 |
| 24/06/27 | 45.6500 |
| 24/06/26 | 45.7300 |
| 24/06/21 | 46.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 46.7500 |
| 24/06/19 | 46.3100 |
| 24/06/18 | 45.1100 |
| 24/06/17 | 44.5200 |
| 24/06/14 | 44.5800 |
| 24/06/13 | 44.2400 |
| 24/06/12 | 43.5400 |
| 24/06/11 | 42.9300 |
| 24/06/07 | 42.9600 |
| 24/06/06 | 43.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 41.8600 |
| 24/06/03 | 42.3200 |
| 24/05/31 | 41.4700 |
| 24/05/30 | 42.0000 |
| 24/05/29 | 42.6400 |
| 24/05/28 | 43.1700 |
| 24/05/27 | 43.2000 |
| 24/05/24 | 42.5500 |
| 24/05/23 | 42.7200 |
| 24/05/22 | 42.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.98 | 8.90 | 16.98 | 29.50 | 8.90 | 16.98 | -1.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/15 | 基金代碼 | ACYT157 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 182.72億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱鉦淵 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」