晴時多雲

基金名稱:元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 17.38 0.01 17.42 14.25

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 17.3800
24/02/23 17.3700
24/02/21 17.2500
24/02/20 17.3400
24/02/19 17.2900
24/02/16 17.2600
24/02/15 17.4200
24/02/05 17.0100
24/02/02 17.0500
24/02/01 16.8300
日期 淨值
24/01/31 16.8100
24/01/30 16.8300
24/01/29 16.7400
24/01/26 16.6200
24/01/25 16.5900
24/01/24 16.5900
24/01/23 16.6500
24/01/22 16.4700
24/01/19 16.2000
24/01/17 16.0500
日期 淨值
24/01/15 16.3500
24/01/12 16.2000
24/01/11 16.3200
24/01/10 16.1200
24/01/09 16.0800
24/01/05 16.0000
24/01/04 15.9200
24/01/03 16.0300
24/01/02 16.2700
23/12/29 16.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 6.96 14.03 16.90 6.96 14.03 4.57

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT156
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 0.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網