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基金名稱:

元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.67 0.1 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.6700
20/06/03 11.5700
20/06/02 11.4500
20/06/01 11.4600
20/05/29 11.2600
20/05/28 11.1900
20/05/27 11.2000
20/05/26 11.2100
20/05/25 11.1800
20/05/22 10.9400
日期 淨值
20/05/21 11.0700
20/05/20 10.8800
20/05/19 10.9000
20/05/18 10.7300
20/05/15 10.9800
20/05/14 10.8800
20/05/13 11.1300
20/05/12 11.0200
20/05/11 11.1300
20/05/08 11.0400
日期 淨值
20/05/07 10.9200
20/05/06 10.7600
20/05/05 10.7900
20/05/04 10.7100
20/04/30 10.7900
20/04/29 10.5700
20/04/28 10.4300
20/04/27 10.3600
20/04/24 10.2400
20/04/23 10.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.33 12.30 7.71 -0.58 12.30 7.71 8.96

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT156
計價幣別 台幣 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網