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基金名稱：元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 18.95 | -0.35 | 20.1 | 14.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 18.9500 |
| 24/07/19 | 19.3000 |
| 24/07/18 | 19.6800 |
| 24/07/12 | 20.1000 |
| 24/07/05 | 20.0800 |
| 24/07/02 | 19.7200 |
| 24/06/28 | 19.4700 |
| 24/06/27 | 19.1500 |
| 24/06/26 | 19.3200 |
| 24/06/21 | 19.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 19.4100 |
| 24/06/19 | 19.1600 |
| 24/06/18 | 19.1300 |
| 24/06/17 | 19.0000 |
| 24/06/14 | 19.0700 |
| 24/06/13 | 19.0400 |
| 24/06/12 | 18.7800 |
| 24/06/11 | 18.3900 |
| 24/06/07 | 18.1400 |
| 24/06/06 | 18.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 17.9300 |
| 24/06/03 | 18.0800 |
| 24/05/31 | 17.8600 |
| 24/05/30 | 17.9600 |
| 24/05/29 | 18.0900 |
| 24/05/28 | 18.1400 |
| 24/05/27 | 17.9600 |
| 24/05/24 | 17.8200 |
| 24/05/23 | 17.5500 |
| 24/05/22 | 17.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.24 | 6.95 | 8.24 | 16.93 | 6.95 | 8.24 | -1.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/10 | 基金代碼 | ACYT156 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內ETF連結基金 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾逸江 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」