晴時多雲

基金名稱:元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 16.73 0.42 18.41 12.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 16.7300
21/10/14 16.3100
21/10/13 16.2000
21/10/12 16.6900
21/10/08 16.8400
21/10/07 16.7800
21/10/06 16.1800
21/10/05 16.3800
21/10/04 16.1500
21/10/01 16.4700
日期 淨值
21/09/30 16.9200
21/09/29 16.6600
21/09/28 17.4100
21/09/27 17.7100
21/09/24 17.8200
21/09/23 17.5700
21/09/22 17.2500
21/09/17 17.6000
21/09/16 17.4000
21/09/15 17.4600
日期 淨值
21/09/14 17.6800
21/09/13 17.6200
21/09/10 17.9900
21/09/09 17.5900
21/09/08 17.3400
21/09/07 17.7900
21/09/06 17.9800
21/09/03 18.0400
21/09/02 17.8000
21/09/01 18.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 -4.08 1.12 9.88 -4.08 1.12 -4.18

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT156
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網