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基金名稱：元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 21.91 | -0.41 | 23.24 | 16.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 21.9100 |
| 24/07/19 | 22.3200 |
| 24/07/18 | 22.7600 |
| 24/07/12 | 23.2400 |
| 24/07/05 | 23.2200 |
| 24/07/02 | 22.8000 |
| 24/06/28 | 22.5200 |
| 24/06/27 | 22.1400 |
| 24/06/26 | 22.3400 |
| 24/06/21 | 22.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 22.4400 |
| 24/06/19 | 22.1500 |
| 24/06/18 | 22.1200 |
| 24/06/17 | 21.9700 |
| 24/06/14 | 22.0500 |
| 24/06/13 | 22.0100 |
| 24/06/12 | 21.7200 |
| 24/06/11 | 21.2600 |
| 24/06/07 | 20.9700 |
| 24/06/06 | 20.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 20.7300 |
| 24/06/03 | 20.9000 |
| 24/05/31 | 20.6500 |
| 24/05/30 | 20.7700 |
| 24/05/29 | 20.9200 |
| 24/05/28 | 20.9700 |
| 24/05/27 | 20.7700 |
| 24/05/24 | 20.6100 |
| 24/05/23 | 20.2900 |
| 24/05/22 | 20.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.22 | 6.94 | 8.22 | 16.93 | 6.94 | 8.22 | -1.35 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/10 | 基金代碼 | ACYT155 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內ETF連結基金 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.04億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾逸江 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」