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基金名稱:

元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 12.04 0.11 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 12.0400
20/06/03 11.9300
20/06/02 11.8100
20/06/01 11.8200
20/05/29 11.6100
20/05/28 11.5400
20/05/27 11.5500
20/05/26 11.5600
20/05/25 11.5300
20/05/22 11.2900
日期 淨值
20/05/21 11.4200
20/05/20 11.2200
20/05/19 11.2400
20/05/18 11.0700
20/05/15 11.3300
20/05/14 11.2200
20/05/13 11.4800
20/05/12 11.3600
20/05/11 11.4800
20/05/08 11.3800
日期 淨值
20/05/07 11.2600
20/05/06 11.1000
20/05/05 11.1200
20/05/04 11.0500
20/04/30 11.1300
20/04/29 10.9000
20/04/28 10.7500
20/04/27 10.6900
20/04/24 10.5600
20/04/23 10.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.38 12.30 7.75 -0.56 12.30 7.75 8.96

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT155
計價幣別 台幣 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 0.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網