晴時多雲

基金名稱:元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 17.63 0.45 19.4 12.84

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 17.6300
21/10/14 17.1800
21/10/13 17.0700
21/10/12 17.5900
21/10/08 17.7400
21/10/07 17.6800
21/10/06 17.0500
21/10/05 17.2600
21/10/04 17.0100
21/10/01 17.3500
日期 淨值
21/09/30 17.8300
21/09/29 17.5600
21/09/28 18.3500
21/09/27 18.6600
21/09/24 18.7700
21/09/23 18.5200
21/09/22 18.1800
21/09/17 18.5400
21/09/16 18.3300
21/09/15 18.4000
日期 淨值
21/09/14 18.6300
21/09/13 18.5700
21/09/10 18.9500
21/09/09 18.5300
21/09/08 18.2700
21/09/07 18.7400
21/09/06 18.9500
21/09/03 19.0000
21/09/02 18.7600
21/09/01 18.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.00 -4.08 1.13 9.89 -4.08 1.13 -4.18

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT155
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 0.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網