晴時多雲

基金名稱:元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 20.09 0 20.14 15.95

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 20.0900
24/02/23 20.0900
24/02/21 19.9500
24/02/20 20.0500
24/02/19 19.9900
24/02/16 19.9600
24/02/15 20.1400
24/02/05 19.6700
24/02/02 19.7200
24/02/01 19.4600
日期 淨值
24/01/31 19.4400
24/01/30 19.4600
24/01/29 19.3500
24/01/26 19.2200
24/01/25 19.1800
24/01/24 19.1800
24/01/23 19.2600
24/01/22 19.0400
24/01/19 18.7400
24/01/17 18.5600
日期 淨值
24/01/15 18.9100
24/01/12 18.7300
24/01/11 18.8700
24/01/10 18.6400
24/01/09 18.5900
24/01/05 18.5000
24/01/04 18.4100
24/01/03 18.5300
24/01/02 18.8100
23/12/29 19.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.53 6.92 14.00 16.87 6.92 14.00 4.53

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT155
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 1.15億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網