晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 14.69 -0.07 14.76 10.75

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 14.6900
24/02/26 14.7600
24/02/23 14.7500
24/02/21 14.6200
24/02/20 14.6900
24/02/19 14.5800
24/02/16 14.5500
24/02/15 14.4800
24/02/05 14.2800
24/02/02 14.3100
日期 淨值
24/02/01 14.2400
24/01/31 14.4300
24/01/30 14.4800
24/01/29 14.5000
24/01/26 14.3700
24/01/25 14.5000
24/01/24 14.4500
24/01/23 14.4400
24/01/22 14.4100
24/01/19 14.1600
日期 淨值
24/01/17 13.9500
24/01/15 14.1600
24/01/12 14.1300
24/01/11 14.1800
24/01/10 14.1100
24/01/09 14.1900
24/01/05 14.2300
24/01/04 14.2600
24/01/03 14.2700
24/01/02 14.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.03 5.51 9.76 21.74 5.51 9.76 4.03

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT154
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 8.29億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張明珠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網