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基金名稱:

元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 10.62 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 10.6200
20/05/28 10.6000
20/05/27 10.6600
20/05/26 10.6300
20/05/25 10.5200
20/05/22 10.4400
20/05/21 10.5900
20/05/20 10.5000
20/05/19 10.4600
20/05/18 10.3500
日期 淨值
20/05/15 10.4600
20/05/14 10.4800
20/05/13 10.6300
20/05/12 10.5300
20/05/11 10.5800
20/05/08 10.5100
20/05/07 10.4900
20/05/06 10.4100
20/05/05 10.4100
20/05/04 10.3700
日期 淨值
20/04/30 10.5300
20/04/29 10.3500
20/04/28 10.2900
20/04/27 10.2600
20/04/24 10.0500
20/04/23 10.0600
20/04/22 10.0300
20/04/21 9.9300
20/04/20 10.1900
20/04/17 10.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 5.75 1.42 -4.78 5.75 1.42 2.61

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT154
計價幣別 台幣 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 0.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網