晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.52 0.09 13.95 10.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.5200
21/10/14 12.4300
21/10/13 12.4300
21/10/12 12.4600
21/10/08 12.5700
21/10/07 12.5600
21/10/06 12.3200
21/10/05 12.3600
21/10/04 12.3100
21/10/01 12.4600
日期 淨值
21/09/30 12.6900
21/09/29 12.6500
21/09/28 12.8200
21/09/27 12.8900
21/09/24 12.9000
21/09/23 12.8200
21/09/22 12.7200
21/09/17 12.9600
21/09/16 12.9100
21/09/15 12.9100
日期 淨值
21/09/14 12.9200
21/09/13 12.9500
21/09/10 12.9000
21/09/09 12.7700
21/09/08 12.7200
21/09/07 12.9000
21/09/06 12.8200
21/09/03 12.9000
21/09/02 12.8400
21/09/01 12.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.28 -4.18 -4.84 1.64 -4.18 -4.84 -3.02

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT154
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 2.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網