晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.02 0.11 15.62 11.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.0200
21/10/14 13.9100
21/10/13 13.9100
21/10/12 13.9500
21/10/08 14.0700
21/10/07 14.0600
21/10/06 13.7900
21/10/05 13.8400
21/10/04 13.7800
21/10/01 13.9500
日期 淨值
21/09/30 14.2100
21/09/29 14.1600
21/09/28 14.3500
21/09/27 14.4300
21/09/24 14.4500
21/09/23 14.3500
21/09/22 14.2400
21/09/17 14.5100
21/09/16 14.4600
21/09/15 14.4600
日期 淨值
21/09/14 14.4700
21/09/13 14.5000
21/09/10 14.4500
21/09/09 14.3000
21/09/08 14.2400
21/09/07 14.4500
21/09/06 14.3500
21/09/03 14.4400
21/09/02 14.3800
21/09/01 14.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 -4.16 -4.81 1.66 -4.16 -4.81 -3.04

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT153
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 8.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳威志
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網