晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 20.1 -0.1 20.2 13.63

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 20.1000
24/02/26 20.2000
24/02/23 20.1900
24/02/21 20.0100
24/02/20 20.1000
24/02/19 19.9600
24/02/16 19.9100
24/02/15 19.8200
24/02/05 19.5400
24/02/02 19.5800
日期 淨值
24/02/01 19.4800
24/01/31 19.4000
24/01/30 19.4700
24/01/29 19.5000
24/01/26 19.3200
24/01/25 19.5000
24/01/24 19.4300
24/01/23 19.4200
24/01/22 19.3800
24/01/19 19.0500
日期 淨值
24/01/17 18.7500
24/01/15 19.0500
24/01/12 19.0000
24/01/11 19.0600
24/01/10 18.9700
24/01/09 19.0800
24/01/05 19.1300
24/01/04 19.1800
24/01/03 19.1900
24/01/02 19.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.04 5.49 9.73 21.76 5.49 9.73 4.04

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT153
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 17.5億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張明珠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網