晴時多雲

基金名稱:元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 18.16 -0.06 18.22 14.61

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 18.1600
24/02/26 18.2200
24/02/23 18.1800
24/02/21 17.8700
24/02/20 18.0000
24/02/19 17.8200
24/02/16 17.8300
24/02/15 18.0000
24/02/05 17.2500
24/02/02 17.1400
日期 淨值
24/02/01 17.0200
24/01/31 17.3600
24/01/30 17.5600
24/01/29 17.6700
24/01/26 17.5600
24/01/25 17.5600
24/01/24 17.3400
24/01/23 17.3300
24/01/22 17.2900
24/01/19 17.2100
日期 淨值
24/01/17 16.4400
24/01/15 16.7700
24/01/12 16.7400
24/01/11 16.7700
24/01/10 16.7100
24/01/09 16.7800
24/01/05 16.6800
24/01/04 16.7600
24/01/03 16.7300
24/01/02 17.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.61 8.94 14.22 17.49 8.94 14.22 5.61

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT152
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 11.44億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張明珠
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網