晴時多雲

基金名稱:元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 17.17 0.52 17.97 12.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 17.1700
21/10/14 16.6500
21/10/13 16.6300
21/10/12 16.7400
21/10/08 16.8900
21/10/07 17.0100
21/10/06 16.7000
21/10/05 16.7200
21/10/04 16.7300
21/10/01 16.8500
日期 淨值
21/09/30 17.1500
21/09/29 17.1000
21/09/28 17.4700
21/09/27 17.6400
21/09/24 17.5600
21/09/23 17.3400
21/09/22 17.2200
21/09/17 17.5900
21/09/16 17.6300
21/09/15 17.7000
日期 淨值
21/09/14 17.8200
21/09/13 17.8200
21/09/10 17.9100
21/09/09 17.7500
21/09/08 17.7500
21/09/07 17.8600
21/09/06 17.9700
21/09/03 17.8900
21/09/02 17.6300
21/09/01 17.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 -2.05 -0.55 7.09 -2.05 -0.55 -2.99

基本資料

成立日期 2019/06/10 基金代碼 ACYT152
投信公司 元大投信 基金類型 國內ETF連結基金
投資區域 台灣 基金規模 4.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.02
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網