晴時多雲

基金名稱:元大標普美國高息特別股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 17.63 0.13 17.94 15.64

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 17.6300
24/06/17 17.5000
24/06/14 17.5000
24/06/13 17.5500
24/06/12 17.5400
24/06/11 17.4700
24/06/06 17.5900
24/06/04 17.6600
24/06/03 17.6400
24/05/31 17.6600
日期 淨值
24/05/30 17.4500
24/05/29 17.2500
24/05/28 17.3100
24/05/24 17.3900
24/05/23 17.2600
24/05/22 17.4500
24/05/21 17.5200
24/05/17 17.4800
24/05/16 17.6700
24/05/15 17.7300
日期 淨值
24/05/14 17.6900
24/05/13 17.7600
24/05/09 17.6800
24/05/08 17.6200
24/05/07 17.7900
24/05/06 17.8200
24/05/02 17.6600
24/04/30 17.4900
24/04/29 17.6400
24/04/26 17.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.25 1.93 4.13 8.86 1.93 4.13 0.86

基本資料

成立日期 2019/04/25 基金代碼 ACYT150
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.31億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊貽甯
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.55 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網