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基金名稱:

元大標普美國高息特別股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 19.06 -0.01 21.2 13.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 19.0600
20/05/27 19.0700
20/05/26 18.8900
20/05/22 18.7700
20/05/21 18.8100
20/05/20 18.7400
20/05/19 18.6400
20/05/18 18.6100
20/05/15 18.3700
20/05/14 18.4400
日期 淨值
20/05/13 18.5200
20/05/12 18.7700
20/05/11 18.7900
20/05/08 18.8200
20/05/07 18.7400
20/05/06 18.7300
20/05/05 18.7300
20/05/04 18.7300
20/04/30 18.8100
20/04/29 18.8800
日期 淨值
20/04/28 18.6500
20/04/27 18.5600
20/04/24 18.4800
20/04/23 18.4000
20/04/22 18.1700
20/04/21 18.0300
20/04/20 18.3500
20/04/17 18.4200
20/04/16 18.2900
20/04/15 18.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 4.06 -0.67 -2.86 4.06 -0.67 3.35

基本資料

成立日期 2019/04/25 基金代碼 ACYT150
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 12.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉偉正
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.55 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網