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基金名稱：元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 15.75 | 0.01 | 18.64 | 15.67 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 15.7500 |
| 25/05/14 | 15.7400 |
| 25/05/13 | 15.8900 |
| 25/05/12 | 15.8500 |
| 25/05/09 | 15.7600 |
| 25/05/08 | 15.8100 |
| 25/05/07 | 15.9000 |
| 25/05/06 | 15.8000 |
| 25/05/05 | 15.6700 |
| 25/05/02 | 16.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 16.7300 |
| 25/04/29 | 16.8800 |
| 25/04/28 | 17.0000 |
| 25/04/25 | 16.9700 |
| 25/04/24 | 16.9400 |
| 25/04/23 | 16.8200 |
| 25/04/22 | 16.6700 |
| 25/04/21 | 16.5000 |
| 25/04/17 | 16.6000 |
| 25/04/16 | 16.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 16.5100 |
| 25/04/14 | 16.4700 |
| 25/04/11 | 16.3400 |
| 25/04/10 | 16.6000 |
| 25/04/09 | 16.9900 |
| 25/04/07 | 16.8100 |
| 25/04/02 | 17.3900 |
| 25/04/01 | 17.3900 |
| 25/03/31 | 17.3800 |
| 25/03/28 | 17.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.60 | -9.06 | -10.23 | -9.76 | -9.06 | -10.23 | -4.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/25 | 基金代碼 | ACYT150 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 2.8億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.55 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」