晴時多雲

基金名稱:元大標普美國高息特別股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 19.19 -0.04 19.64 18.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 19.1900
21/10/21 19.2300
21/10/20 19.2600
21/10/19 19.1800
21/10/18 19.3100
21/10/15 19.2900
21/10/14 19.4400
21/10/13 19.3400
21/10/12 19.3100
21/10/08 19.1500
日期 淨值
21/10/07 19.0700
21/10/06 19.1000
21/10/05 18.9900
21/10/04 19.0200
21/10/01 19.1700
21/09/30 19.1700
21/09/29 19.1700
21/09/28 18.9900
21/09/27 19.1000
21/09/24 19.1300
日期 淨值
21/09/23 19.2000
21/09/22 19.2900
21/09/17 19.2100
21/09/16 19.2400
21/09/15 19.1300
21/09/14 19.1100
21/09/13 19.1500
21/09/10 19.1200
21/09/09 19.1600
21/09/08 19.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 -0.47 -0.01 1.44 -0.47 -0.01 -0.52

基本資料

成立日期 2019/04/25 基金代碼 ACYT150
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 9.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉偉正
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.55 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網