晴時多雲

基金名稱:元大標普美國高息特別股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 16.93 0.3 19.62 16.42

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 16.9300
22/05/24 16.6300
22/05/23 16.4200
22/05/20 16.4900
22/05/19 16.6700
22/05/18 16.5900
22/05/17 16.8300
22/05/16 17.0100
22/05/13 16.9200
22/05/12 16.8900
日期 淨值
22/05/11 16.7500
22/05/10 16.7400
22/05/09 16.7100
22/05/06 16.8400
22/05/05 16.9900
22/05/04 17.2700
22/05/03 16.8900
22/04/29 17.1700
22/04/28 17.3200
22/04/27 17.0500
日期 淨值
22/04/26 17.1700
22/04/25 17.2800
22/04/22 17.1500
22/04/21 17.1800
22/04/20 17.3900
22/04/19 17.3000
22/04/18 17.3300
22/04/14 17.2300
22/04/13 17.3000
22/04/12 17.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.22 -2.88 -5.95 -8.28 -2.88 -5.95 -1.98

基本資料

成立日期 2019/04/25 基金代碼 ACYT150
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 6.99億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉偉正
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.55 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網