晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 41.2979 0.1677 45.5918 39.7914

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 41.2979
21/10/21 41.1302
21/10/20 41.2451
21/10/19 41.2510
21/10/18 41.7496
21/10/15 41.6171
21/10/14 41.8519
21/10/13 41.7248
21/10/12 41.4607
21/10/08 41.0857
日期 淨值
21/10/07 41.1675
21/10/06 41.4920
21/10/05 41.3851
21/10/04 41.6237
21/10/01 41.6830
21/09/30 41.4084
21/09/29 41.5415
21/09/28 41.5356
21/09/27 41.9991
21/09/24 42.0143
日期 淨值
21/09/23 42.2285
21/09/22 42.6120
21/09/17 42.2802
21/09/16 42.4248
21/09/15 42.4280
21/09/14 42.5930
21/09/13 42.2981
21/09/10 41.9662
21/09/09 42.2144
21/09/08 41.8946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -2.87 -0.49 -1.19 -2.87 -0.49 -3.08

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT149
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 3.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網