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基金名稱：元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 34.8479 | 0.2748 | 42.9872 | 34.0072 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 34.8479 |
| 22/05/24 | 34.5731 |
| 22/05/23 | 34.0709 |
| 22/05/20 | 34.2759 |
| 22/05/19 | 34.0932 |
| 22/05/18 | 34.0072 |
| 22/05/17 | 34.1859 |
| 22/05/16 | 34.6998 |
| 22/05/13 | 34.6460 |
| 22/05/12 | 35.1946 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 34.9285 |
| 22/05/10 | 34.5742 |
| 22/05/09 | 34.3054 |
| 22/05/06 | 34.2236 |
| 22/05/05 | 34.3282 |
| 22/05/04 | 34.9505 |
| 22/05/03 | 34.9380 |
| 22/04/29 | 34.9582 |
| 22/04/28 | 35.2255 |
| 22/04/27 | 35.3125 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 35.4194 |
| 22/04/25 | 35.2780 |
| 22/04/22 | 34.9307 |
| 22/04/21 | 35.1164 |
| 22/04/20 | 35.5528 |
| 22/04/19 | 34.9344 |
| 22/04/18 | 35.1639 |
| 22/04/14 | 35.2373 |
| 22/04/13 | 35.7344 |
| 22/04/12 | 35.8760 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.38 | -2.75 | -7.23 | -10.35 | -2.75 | -7.23 | 0.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT149 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.82億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」