基金名稱：
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 44.9901 | 0.1374 | 47.0608 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 44.9901 |
| 19/11/19 | 44.8527 |
| 19/11/18 | 44.6132 |
| 19/11/15 | 44.5528 |
| 19/11/14 | 44.6579 |
| 19/11/13 | 44.3210 |
| 19/11/12 | 44.0408 |
| 19/11/11 | 43.9901 |
| 19/11/08 | 43.8602 |
| 19/11/07 | 44.0162 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 44.3699 |
| 19/11/05 | 44.0299 |
| 19/11/04 | 44.3588 |
| 19/11/01 | 44.6773 |
| 19/10/31 | 44.7549 |
| 19/10/30 | 44.3068 |
| 19/10/29 | 44.2992 |
| 19/10/28 | 44.2217 |
| 19/10/25 | 44.4733 |
| 19/10/24 | 44.5765 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 44.5985 |
| 19/10/22 | 44.5720 |
| 19/10/21 | 44.1838 |
| 19/10/18 | 44.4072 |
| 19/10/17 | 44.4025 |
| 19/10/16 | 44.3476 |
| 19/10/15 | 44.1624 |
| 19/10/14 | 44.2597 |
| 19/10/09 | 45.0384 |
| 19/10/08 | 45.2324 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.34 | -0.45 | 3.05 | -0.45 | 3.05 | 1.31 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT149 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.74億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」