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基金名稱:

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 44.9901 0.1374 47.0608 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 44.9901
19/11/19 44.8527
19/11/18 44.6132
19/11/15 44.5528
19/11/14 44.6579
19/11/13 44.3210
19/11/12 44.0408
19/11/11 43.9901
19/11/08 43.8602
19/11/07 44.0162
日期 淨值
19/11/06 44.3699
19/11/05 44.0299
19/11/04 44.3588
19/11/01 44.6773
19/10/31 44.7549
19/10/30 44.3068
19/10/29 44.2992
19/10/28 44.2217
19/10/25 44.4733
19/10/24 44.5765
日期 淨值
19/10/23 44.5985
19/10/22 44.5720
19/10/21 44.1838
19/10/18 44.4072
19/10/17 44.4025
19/10/16 44.3476
19/10/15 44.1624
19/10/14 44.2597
19/10/09 45.0384
19/10/08 45.2324

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.34 -0.45 3.05 -0.45 3.05 1.31

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT149
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 6.74億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網