基金名稱：
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 45.8926 | 0.0195 | 47.2332 | 34.2299 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 45.8926 |
| 20/07/02 | 45.8731 |
| 20/07/01 | 45.5759 |
| 20/06/30 | 45.4755 |
| 20/06/29 | 45.2642 |
| 20/06/24 | 45.1616 |
| 20/06/23 | 45.4321 |
| 20/06/22 | 45.6525 |
| 20/06/19 | 45.5913 |
| 20/06/18 | 45.6422 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 45.4273 |
| 20/06/16 | 45.4791 |
| 20/06/15 | 44.7492 |
| 20/06/12 | 44.7390 |
| 20/06/11 | 45.1035 |
| 20/06/10 | 45.1278 |
| 20/06/09 | 45.1482 |
| 20/06/08 | 45.2604 |
| 20/06/05 | 44.8364 |
| 20/06/04 | 44.4768 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 44.5346 |
| 20/06/02 | 44.2806 |
| 20/06/01 | 43.9581 |
| 20/05/29 | 44.2866 |
| 20/05/28 | 43.9213 |
| 20/05/27 | 44.0498 |
| 20/05/26 | 43.8038 |
| 20/05/22 | 44.0371 |
| 20/05/21 | 43.9220 |
| 20/05/20 | 43.7313 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.62 | 6.91 | 4.62 | 5.33 | 6.91 | 4.62 | 2.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT149 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.46億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」