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基金名稱：元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 41.2979 | 0.1677 | 45.5918 | 39.7914 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 41.2979 |
| 21/10/21 | 41.1302 |
| 21/10/20 | 41.2451 |
| 21/10/19 | 41.2510 |
| 21/10/18 | 41.7496 |
| 21/10/15 | 41.6171 |
| 21/10/14 | 41.8519 |
| 21/10/13 | 41.7248 |
| 21/10/12 | 41.4607 |
| 21/10/08 | 41.0857 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 41.1675 |
| 21/10/06 | 41.4920 |
| 21/10/05 | 41.3851 |
| 21/10/04 | 41.6237 |
| 21/10/01 | 41.6830 |
| 21/09/30 | 41.4084 |
| 21/09/29 | 41.5415 |
| 21/09/28 | 41.5356 |
| 21/09/27 | 41.9991 |
| 21/09/24 | 42.0143 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 42.2285 |
| 21/09/22 | 42.6120 |
| 21/09/17 | 42.2802 |
| 21/09/16 | 42.4248 |
| 21/09/15 | 42.4280 |
| 21/09/14 | 42.5930 |
| 21/09/13 | 42.2981 |
| 21/09/10 | 41.9662 |
| 21/09/09 | 42.2144 |
| 21/09/08 | 41.8946 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.03 | -2.87 | -0.49 | -1.19 | -2.87 | -0.49 | -3.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT149 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.34億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」