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基金名稱：元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 35.106 | 0.0582 | 35.106 | 30.1858 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 35.1060 |
| 24/07/18 | 35.0478 |
| 24/07/11 | 34.9028 |
| 24/07/03 | 34.5472 |
| 24/07/02 | 34.1446 |
| 24/06/27 | 34.4042 |
| 24/06/26 | 34.2897 |
| 24/06/21 | 34.3092 |
| 24/06/20 | 34.2963 |
| 24/06/18 | 34.5430 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 34.2838 |
| 24/06/14 | 34.5219 |
| 24/06/13 | 34.5491 |
| 24/06/12 | 34.2947 |
| 24/06/11 | 34.0840 |
| 24/06/06 | 34.3671 |
| 24/06/04 | 34.4985 |
| 24/06/03 | 34.2811 |
| 24/05/31 | 34.0016 |
| 24/05/30 | 33.7659 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 33.3762 |
| 24/05/28 | 33.4828 |
| 24/05/24 | 33.8126 |
| 24/05/23 | 33.7085 |
| 24/05/22 | 33.9213 |
| 24/05/21 | 33.9647 |
| 24/05/17 | 33.7591 |
| 24/05/16 | 34.2891 |
| 24/05/15 | 34.4152 |
| 24/05/14 | 34.2492 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.71 | 3.96 | 4.71 | 8.91 | 3.96 | 4.71 | 2.32 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT149 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.74億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李怡婷 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」