晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 33.9039 0.1511 34.8303 30.1858

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 33.9039
24/02/21 33.7528
24/02/20 33.7856
24/02/16 33.5068
24/02/15 33.6661
24/02/05 34.0581
24/02/02 34.2374
24/02/01 34.8303
24/01/31 34.5415
24/01/30 34.2054
日期 淨值
24/01/29 34.2239
24/01/26 34.1366
24/01/25 34.1890
24/01/24 33.9463
24/01/23 33.9946
24/01/22 34.1618
24/01/19 34.0371
24/01/18 34.1419
24/01/17 34.2266
24/01/12 34.0847
日期 淨值
24/01/11 33.9379
24/01/10 33.6582
24/01/09 33.4864
24/01/04 33.1591
24/01/03 33.5497
24/01/02 33.4968
23/12/29 33.5117
23/12/28 33.7846
23/12/27 34.2161
23/12/26 33.8929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 1.49 5.24 6.05 1.49 5.24 -0.76

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT149
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 8.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡婷
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網