晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 34.2838 -0.2381 34.8303 30.1858

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 34.2838
24/06/14 34.5219
24/06/13 34.5491
24/06/12 34.2947
24/06/11 34.0840
24/06/06 34.3671
24/06/04 34.4985
24/06/03 34.2811
24/05/31 34.0016
24/05/30 33.7659
日期 淨值
24/05/29 33.3762
24/05/28 33.4828
24/05/24 33.8126
24/05/23 33.7085
24/05/22 33.9213
24/05/21 33.9647
24/05/17 33.7591
24/05/16 34.2891
24/05/15 34.4152
24/05/14 34.2492
日期 淨值
24/05/13 34.1074
24/05/09 34.2337
24/05/08 34.0771
24/05/07 34.2002
24/05/06 34.0675
24/05/02 33.7443
24/04/30 33.4753
24/04/29 33.6973
24/04/26 33.4806
24/04/25 33.2697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.58 3.08 3.35 7.43 3.08 3.35 1.55

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT149
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 12.77億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡婷
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網