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基金名稱:

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 45.8926 0.0195 47.2332 34.2299

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 45.8926
20/07/02 45.8731
20/07/01 45.5759
20/06/30 45.4755
20/06/29 45.2642
20/06/24 45.1616
20/06/23 45.4321
20/06/22 45.6525
20/06/19 45.5913
20/06/18 45.6422
日期 淨值
20/06/17 45.4273
20/06/16 45.4791
20/06/15 44.7492
20/06/12 44.7390
20/06/11 45.1035
20/06/10 45.1278
20/06/09 45.1482
20/06/08 45.2604
20/06/05 44.8364
20/06/04 44.4768
日期 淨值
20/06/03 44.5346
20/06/02 44.2806
20/06/01 43.9581
20/05/29 44.2866
20/05/28 43.9213
20/05/27 44.0498
20/05/26 43.8038
20/05/22 44.0371
20/05/21 43.9220
20/05/20 43.7313

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.62 6.91 4.62 5.33 6.91 4.62 2.36

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT149
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 4.46億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網