晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 34.8479 0.2748 42.9872 34.0072

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 34.8479
22/05/24 34.5731
22/05/23 34.0709
22/05/20 34.2759
22/05/19 34.0932
22/05/18 34.0072
22/05/17 34.1859
22/05/16 34.6998
22/05/13 34.6460
22/05/12 35.1946
日期 淨值
22/05/11 34.9285
22/05/10 34.5742
22/05/09 34.3054
22/05/06 34.2236
22/05/05 34.3282
22/05/04 34.9505
22/05/03 34.9380
22/04/29 34.9582
22/04/28 35.2255
22/04/27 35.3125
日期 淨值
22/04/26 35.4194
22/04/25 35.2780
22/04/22 34.9307
22/04/21 35.1164
22/04/20 35.5528
22/04/19 34.9344
22/04/18 35.1639
22/04/14 35.2373
22/04/13 35.7344
22/04/12 35.8760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.38 -2.75 -7.23 -10.35 -2.75 -7.23 0.04

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT149
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.82億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網