晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 40.1882 0.2403 45.2855 38.5424

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 40.1882
21/10/21 39.9479
21/10/20 40.0821
21/10/19 40.1805
21/10/18 41.1271
21/10/15 40.9139
21/10/14 41.1807
21/10/13 41.0499
21/10/12 40.7580
21/10/08 40.3527
日期 淨值
21/10/07 40.3947
21/10/06 40.7661
21/10/05 40.5187
21/10/04 40.7903
21/10/01 40.7959
21/09/30 40.4329
21/09/29 40.4762
21/09/28 40.5355
21/09/27 40.9730
21/09/24 40.9725
日期 淨值
21/09/23 41.3884
21/09/22 41.8557
21/09/17 41.4246
21/09/16 41.5908
21/09/15 41.5894
21/09/14 41.7047
21/09/13 41.3441
21/09/10 41.0275
21/09/09 41.3426
21/09/08 41.0497

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.17 -3.10 -0.54 -1.36 -3.10 -0.54 -3.21

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT148
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網