基金名稱：
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/13 | 42.8071 | 0.3626 | 46.7191 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/13 | 42.8071 |
| 19/11/12 | 42.4445 |
| 19/11/11 | 42.3096 |
| 19/11/08 | 42.1122 |
| 19/11/07 | 42.1854 |
| 19/11/06 | 42.8310 |
| 19/11/05 | 42.4533 |
| 19/11/04 | 42.9163 |
| 19/11/01 | 43.4182 |
| 19/10/31 | 43.5370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/30 | 42.9751 |
| 19/10/29 | 42.8118 |
| 19/10/28 | 42.7262 |
| 19/10/25 | 43.1235 |
| 19/10/24 | 43.3163 |
| 19/10/23 | 43.3085 |
| 19/10/22 | 43.9235 |
| 19/10/21 | 43.5593 |
| 19/10/18 | 43.8195 |
| 19/10/17 | 43.8872 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/16 | 43.9248 |
| 19/10/15 | 43.7658 |
| 19/10/14 | 43.9380 |
| 19/10/09 | 44.7630 |
| 19/10/08 | 45.0412 |
| 19/10/07 | 45.1561 |
| 19/10/04 | 45.4230 |
| 19/10/03 | 45.3862 |
| 19/10/02 | 45.1063 |
| 19/10/01 | 45.0094 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.68 | -2.67 | 1.31 | -2.67 | 1.31 | -2.82 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT148 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 18.16億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」