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基金名稱：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 40.1882 | 0.2403 | 45.2855 | 38.5424 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 40.1882 |
| 21/10/21 | 39.9479 |
| 21/10/20 | 40.0821 |
| 21/10/19 | 40.1805 |
| 21/10/18 | 41.1271 |
| 21/10/15 | 40.9139 |
| 21/10/14 | 41.1807 |
| 21/10/13 | 41.0499 |
| 21/10/12 | 40.7580 |
| 21/10/08 | 40.3527 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 40.3947 |
| 21/10/06 | 40.7661 |
| 21/10/05 | 40.5187 |
| 21/10/04 | 40.7903 |
| 21/10/01 | 40.7959 |
| 21/09/30 | 40.4329 |
| 21/09/29 | 40.4762 |
| 21/09/28 | 40.5355 |
| 21/09/27 | 40.9730 |
| 21/09/24 | 40.9725 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 41.3884 |
| 21/09/22 | 41.8557 |
| 21/09/17 | 41.4246 |
| 21/09/16 | 41.5908 |
| 21/09/15 | 41.5894 |
| 21/09/14 | 41.7047 |
| 21/09/13 | 41.3441 |
| 21/09/10 | 41.0275 |
| 21/09/09 | 41.3426 |
| 21/09/08 | 41.0497 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.17 | -3.10 | -0.54 | -1.36 | -3.10 | -0.54 | -3.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT148 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.31億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」