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基金名稱：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 31.2059 | -0.0738 | 33.7623 | 30.6638 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 31.2059 |
| 25/01/21 | 31.2797 |
| 25/01/17 | 31.1941 |
| 25/01/16 | 31.6301 |
| 25/01/15 | 31.6320 |
| 25/01/14 | 31.1080 |
| 25/01/13 | 31.2529 |
| 25/01/10 | 31.2037 |
| 25/01/08 | 31.3597 |
| 25/01/07 | 31.1618 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 31.6027 |
| 25/01/03 | 31.8075 |
| 25/01/02 | 31.8425 |
| 24/12/31 | 31.7479 |
| 24/12/30 | 31.8777 |
| 24/12/27 | 31.6476 |
| 24/12/26 | 31.7787 |
| 24/12/24 | 31.7210 |
| 24/12/23 | 31.6404 |
| 24/12/20 | 31.8280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 31.7143 |
| 24/12/18 | 31.9073 |
| 24/12/17 | 32.2741 |
| 24/12/16 | 32.2130 |
| 24/12/13 | 32.1763 |
| 24/12/12 | 32.4240 |
| 24/12/11 | 32.7869 |
| 24/12/10 | 32.8692 |
| 24/12/09 | 32.9466 |
| 24/12/06 | 33.1020 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.78 | -1.41 | 1.26 | -0.78 | -1.41 | -0.51 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT148 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 12.45億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李怡婷 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」