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基金名稱:

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 42.8071 0.3626 46.7191 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 42.8071
19/11/12 42.4445
19/11/11 42.3096
19/11/08 42.1122
19/11/07 42.1854
19/11/06 42.8310
19/11/05 42.4533
19/11/04 42.9163
19/11/01 43.4182
19/10/31 43.5370
日期 淨值
19/10/30 42.9751
19/10/29 42.8118
19/10/28 42.7262
19/10/25 43.1235
19/10/24 43.3163
19/10/23 43.3085
19/10/22 43.9235
19/10/21 43.5593
19/10/18 43.8195
19/10/17 43.8872
日期 淨值
19/10/16 43.9248
19/10/15 43.7658
19/10/14 43.9380
19/10/09 44.7630
19/10/08 45.0412
19/10/07 45.1561
19/10/04 45.4230
19/10/03 45.3862
19/10/02 45.1063
19/10/01 45.0094

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.68 -2.67 1.31 -2.67 1.31 -2.82

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT148
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 18.16億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網