晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 31.0962 -0.128 33.1208 28.3018

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 31.0962
24/02/20 31.2242
24/02/16 31.0378
24/02/15 31.2336
24/02/05 31.4421
24/02/02 31.7772
24/02/01 32.4192
24/01/31 32.0122
24/01/30 31.6404
24/01/29 31.5925
日期 淨值
24/01/26 31.3753
24/01/25 31.3933
24/01/24 31.1988
24/01/23 31.3158
24/01/22 31.4960
24/01/19 31.3874
24/01/18 31.4603
24/01/17 31.6236
24/01/12 32.0575
24/01/11 31.9662
日期 淨值
24/01/10 31.7993
24/01/09 31.7476
24/01/04 31.6777
24/01/03 32.0433
24/01/02 31.8929
23/12/29 31.8253
23/12/28 32.1045
23/12/27 32.5626
23/12/26 32.2330
23/12/22 32.3574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.93 0.65 3.96 3.66 0.65 3.96 -0.93

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT148
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 9.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡婷
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網