晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 33.7564 0.2076 42.4733 32.7935

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 33.7564
22/05/24 33.5488
22/05/23 33.0617
22/05/20 33.3292
22/05/19 33.1379
22/05/18 33.1117
22/05/17 32.7935
22/05/16 33.2506
22/05/13 33.2396
22/05/12 33.8506
日期 淨值
22/05/11 33.5510
22/05/10 33.2051
22/05/09 32.9443
22/05/06 32.8520
22/05/05 32.9003
22/05/04 33.6293
22/05/03 33.5816
22/04/29 33.8165
22/04/28 34.1065
22/04/27 34.1305
日期 淨值
22/04/26 34.2130
22/04/25 34.3495
22/04/22 34.0603
22/04/21 34.1415
22/04/20 34.6395
22/04/19 34.4791
22/04/18 34.7533
22/04/14 34.6930
22/04/13 35.2732
22/04/12 35.4338

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.21 -3.47 -8.24 -11.35 -3.47 -8.24 -1.73

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT148
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網