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基金名稱:

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 43.8559 -0.22 48.1528 36.6734

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 43.8559
20/06/03 44.0759
20/06/02 44.4673
20/06/01 44.5080
20/05/29 44.8270
20/05/28 44.3114
20/05/27 44.3976
20/05/26 44.1841
20/05/22 44.4411
20/05/21 44.1180
日期 淨值
20/05/20 43.9294
20/05/19 43.3701
20/05/18 42.9891
20/05/15 43.5228
20/05/14 43.6418
20/05/13 43.3879
20/05/12 43.4589
20/05/11 43.0479
20/05/08 43.6609
20/05/07 44.4720
日期 淨值
20/05/06 44.1193
20/05/05 44.6137
20/05/04 44.7940
20/04/30 44.9508
20/04/29 45.2770
20/04/28 45.5823
20/04/27 45.2380
20/04/24 45.7850
20/04/23 45.5098
20/04/22 45.4749

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 0.49 1.07 2.08 0.49 1.07 -2.09

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT148
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 17.4億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網