基金名稱：
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 43.8559 | -0.22 | 48.1528 | 36.6734 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 43.8559 |
| 20/06/03 | 44.0759 |
| 20/06/02 | 44.4673 |
| 20/06/01 | 44.5080 |
| 20/05/29 | 44.8270 |
| 20/05/28 | 44.3114 |
| 20/05/27 | 44.3976 |
| 20/05/26 | 44.1841 |
| 20/05/22 | 44.4411 |
| 20/05/21 | 44.1180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 43.9294 |
| 20/05/19 | 43.3701 |
| 20/05/18 | 42.9891 |
| 20/05/15 | 43.5228 |
| 20/05/14 | 43.6418 |
| 20/05/13 | 43.3879 |
| 20/05/12 | 43.4589 |
| 20/05/11 | 43.0479 |
| 20/05/08 | 43.6609 |
| 20/05/07 | 44.4720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 44.1193 |
| 20/05/05 | 44.6137 |
| 20/05/04 | 44.7940 |
| 20/04/30 | 44.9508 |
| 20/04/29 | 45.2770 |
| 20/04/28 | 45.5823 |
| 20/04/27 | 45.2380 |
| 20/04/24 | 45.7850 |
| 20/04/23 | 45.5098 |
| 20/04/22 | 45.4749 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.80 | 0.49 | 1.07 | 2.08 | 0.49 | 1.07 | -2.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT148 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 17.4億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」