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基金名稱：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 33.7564 | 0.2076 | 42.4733 | 32.7935 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 33.7564 |
| 22/05/24 | 33.5488 |
| 22/05/23 | 33.0617 |
| 22/05/20 | 33.3292 |
| 22/05/19 | 33.1379 |
| 22/05/18 | 33.1117 |
| 22/05/17 | 32.7935 |
| 22/05/16 | 33.2506 |
| 22/05/13 | 33.2396 |
| 22/05/12 | 33.8506 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 33.5510 |
| 22/05/10 | 33.2051 |
| 22/05/09 | 32.9443 |
| 22/05/06 | 32.8520 |
| 22/05/05 | 32.9003 |
| 22/05/04 | 33.6293 |
| 22/05/03 | 33.5816 |
| 22/04/29 | 33.8165 |
| 22/04/28 | 34.1065 |
| 22/04/27 | 34.1305 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 34.2130 |
| 22/04/25 | 34.3495 |
| 22/04/22 | 34.0603 |
| 22/04/21 | 34.1415 |
| 22/04/20 | 34.6395 |
| 22/04/19 | 34.4791 |
| 22/04/18 | 34.7533 |
| 22/04/14 | 34.6930 |
| 22/04/13 | 35.2732 |
| 22/04/12 | 35.4338 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.21 | -3.47 | -8.24 | -11.35 | -3.47 | -8.24 | -1.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT148 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.1億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」