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基金名稱：元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 32.1184 | -0.0046 | 32.7749 | 28.3018 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 32.1184 |
| 24/07/18 | 32.1230 |
| 24/07/11 | 32.4157 |
| 24/07/03 | 32.0200 |
| 24/07/02 | 31.6429 |
| 24/06/27 | 32.1341 |
| 24/06/26 | 32.0617 |
| 24/06/21 | 32.1612 |
| 24/06/20 | 32.1517 |
| 24/06/18 | 32.4214 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 32.1623 |
| 24/06/14 | 32.4299 |
| 24/06/13 | 32.3244 |
| 24/06/12 | 32.0224 |
| 24/06/11 | 31.8300 |
| 24/06/06 | 32.1111 |
| 24/06/04 | 32.1208 |
| 24/06/03 | 31.8599 |
| 24/05/31 | 31.5733 |
| 24/05/30 | 31.3310 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 30.9493 |
| 24/05/28 | 31.0926 |
| 24/05/24 | 31.4777 |
| 24/05/23 | 31.3861 |
| 24/05/22 | 31.6086 |
| 24/05/21 | 31.6294 |
| 24/05/17 | 31.4760 |
| 24/05/16 | 31.5287 |
| 24/05/15 | 31.6639 |
| 24/05/14 | 31.5066 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.99 | 3.20 | 3.99 | 7.32 | 3.20 | 3.99 | 1.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT148 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.13億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李怡婷 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」