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基金名稱:

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 45.9092 -0.2446 48.9605 38.1739

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 45.9092
20/06/03 46.1538
20/06/02 46.4260
20/06/01 46.3983
20/05/29 46.7580
20/05/28 46.4495
20/05/27 46.6111
20/05/26 46.4217
20/05/22 46.6871
20/05/21 46.4215
日期 淨值
20/05/20 46.3976
20/05/19 45.7371
20/05/18 45.2062
20/05/15 45.4502
20/05/14 45.3041
20/05/13 44.9093
20/05/12 44.6185
20/05/11 44.0269
20/05/08 44.5888
20/05/07 45.3582
日期 淨值
20/05/06 44.9621
20/05/05 45.4960
20/05/04 45.8033
20/04/30 46.1459
20/04/29 46.5975
20/04/28 46.9476
20/04/27 46.8452
20/04/24 47.3251
20/04/23 47.3655
20/04/22 47.1572

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 0.53 2.21 4.59 0.53 2.21 0.23

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT147
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 7.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網