基金名稱:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 33.8291 | -0.2545 | 36.7947 | 33.0872 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 33.8291 |
25/02/11 | 34.0836 |
25/02/07 | 34.2256 |
25/02/06 | 34.5478 |
25/02/05 | 34.6008 |
25/02/04 | 34.3748 |
25/02/03 | 34.3446 |
25/01/22 | 33.8004 |
25/01/21 | 33.8728 |
25/01/17 | 33.7697 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 33.7317 |
25/01/15 | 33.7542 |
25/01/14 | 33.1851 |
25/01/13 | 33.3254 |
25/01/10 | 33.2231 |
25/01/08 | 33.3776 |
25/01/07 | 33.0872 |
25/01/06 | 33.5178 |
25/01/03 | 33.7112 |
25/01/02 | 33.7551 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 33.6457 |
24/12/30 | 33.7745 |
24/12/27 | 33.5471 |
24/12/26 | 33.6615 |
24/12/24 | 33.5689 |
24/12/23 | 33.4786 |
24/12/20 | 33.6587 |
24/12/19 | 33.5530 |
24/12/18 | 33.7710 |
24/12/17 | 34.1563 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.82 | -0.24 | -1.73 | 0.20 | -0.24 | -1.73 | 1.82 |
基本資料
成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT147 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.19億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏彰 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR2 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
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管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」