晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 34.4735 -0.1087 36.1482 31.367

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 34.4735
24/02/23 34.5822
24/02/22 34.3092
24/02/21 34.1600
24/02/20 34.2552
24/02/16 34.0464
24/02/15 34.2799
24/02/05 34.5833
24/02/02 34.9056
24/02/01 35.5933
日期 淨值
24/01/31 35.1760
24/01/30 34.8046
24/01/29 34.7764
24/01/26 34.5895
24/01/25 34.6200
24/01/24 34.4461
24/01/23 34.5450
24/01/22 34.7688
24/01/19 34.7065
24/01/18 34.8159
日期 淨值
24/01/17 35.0000
24/01/12 34.9934
24/01/11 34.9052
24/01/10 34.7320
24/01/09 34.6688
24/01/04 34.4765
24/01/03 34.8127
24/01/02 34.6290
23/12/29 34.6251
23/12/28 34.8835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 1.08 3.46 3.53 1.08 3.46 -0.34

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT147
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 4.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏彰
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網