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基金名稱：元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 42.5704 | 0.1715 | 46.7326 | 40.9527 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 42.5704 |
| 21/10/21 | 42.3989 |
| 21/10/20 | 42.5863 |
| 21/10/19 | 42.6991 |
| 21/10/18 | 43.3059 |
| 21/10/15 | 43.1117 |
| 21/10/14 | 43.3568 |
| 21/10/13 | 43.2303 |
| 21/10/12 | 42.9194 |
| 21/10/08 | 42.5254 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 42.5778 |
| 21/10/06 | 42.9180 |
| 21/10/05 | 42.7282 |
| 21/10/04 | 42.9369 |
| 21/10/01 | 42.9131 |
| 21/09/30 | 42.5707 |
| 21/09/29 | 42.6563 |
| 21/09/28 | 42.6746 |
| 21/09/27 | 43.1435 |
| 21/09/24 | 43.1041 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 43.5181 |
| 21/09/22 | 43.9241 |
| 21/09/17 | 43.4260 |
| 21/09/16 | 43.9181 |
| 21/09/15 | 43.9760 |
| 21/09/14 | 44.0796 |
| 21/09/13 | 43.7746 |
| 21/09/10 | 43.4462 |
| 21/09/09 | 43.7485 |
| 21/09/08 | 43.4505 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.18 | -2.99 | -0.49 | -0.83 | -2.99 | -0.49 | -3.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT147 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.26億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」