晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 33.8291 -0.2545 36.7947 33.0872

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 33.8291
25/02/11 34.0836
25/02/07 34.2256
25/02/06 34.5478
25/02/05 34.6008
25/02/04 34.3748
25/02/03 34.3446
25/01/22 33.8004
25/01/21 33.8728
25/01/17 33.7697
日期 淨值
25/01/16 33.7317
25/01/15 33.7542
25/01/14 33.1851
25/01/13 33.3254
25/01/10 33.2231
25/01/08 33.3776
25/01/07 33.0872
25/01/06 33.5178
25/01/03 33.7112
25/01/02 33.7551
日期 淨值
24/12/31 33.6457
24/12/30 33.7745
24/12/27 33.5471
24/12/26 33.6615
24/12/24 33.5689
24/12/23 33.4786
24/12/20 33.6587
24/12/19 33.5530
24/12/18 33.7710
24/12/17 34.1563

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 -0.24 -1.73 0.20 -0.24 -1.73 1.82

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT147
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 6.19億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏彰
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網