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基金名稱：元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 33.2311 | -0.1635 | 35.5792 | 29.7663 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 33.2311 |
| 25/12/04 | 33.3946 |
| 25/12/03 | 33.5047 |
| 25/12/02 | 33.5354 |
| 25/12/01 | 33.5224 |
| 25/11/28 | 33.8087 |
| 25/11/26 | 33.8751 |
| 25/11/25 | 33.8110 |
| 25/11/24 | 33.6500 |
| 25/11/21 | 33.4044 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 33.1710 |
| 25/11/19 | 33.0771 |
| 25/11/18 | 33.0763 |
| 25/11/17 | 33.0453 |
| 25/11/14 | 32.9804 |
| 25/11/13 | 33.0376 |
| 25/11/12 | 33.2503 |
| 25/11/11 | 33.2051 |
| 25/11/10 | 32.9921 |
| 25/11/07 | 32.9835 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 33.0429 |
| 25/11/05 | 32.8317 |
| 25/11/04 | 32.9695 |
| 25/11/03 | 32.8136 |
| 25/10/31 | 32.8438 |
| 25/10/30 | 33.0136 |
| 25/10/29 | 33.1359 |
| 25/10/28 | 33.4213 |
| 25/10/27 | 33.5205 |
| 25/10/23 | 33.4151 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.43 | 2.27 | 6.13 | 3.96 | 2.27 | 6.13 | 1.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT147 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.19億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏彰 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」