晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 34.9906 0.3678 36.1482 31.367

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 34.9906
24/07/03 34.6228
24/07/02 34.2353
24/06/27 34.7167
24/06/26 34.6412
24/06/21 34.6841
24/06/20 34.6647
24/06/18 35.4959
24/06/17 35.2193
24/06/14 35.4484
日期 淨值
24/06/13 35.3670
24/06/12 35.0794
24/06/11 34.8562
24/06/06 35.0799
24/06/04 35.1000
24/06/03 34.8435
24/05/31 34.5559
24/05/30 34.2980
24/05/29 33.8810
24/05/28 34.0273
日期 淨值
24/05/24 34.4382
24/05/23 34.3352
24/05/22 34.5863
24/05/21 34.6447
24/05/17 34.4950
24/05/16 34.5431
24/05/15 34.7000
24/05/14 34.5473
24/05/13 34.3995
24/05/09 34.5527

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 3.31 3.41 5.94 3.31 3.41 1.97

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT147
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 5.57億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏彰
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網