基金名稱：
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 45.9092 | -0.2446 | 48.9605 | 38.1739 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 45.9092 |
| 20/06/03 | 46.1538 |
| 20/06/02 | 46.4260 |
| 20/06/01 | 46.3983 |
| 20/05/29 | 46.7580 |
| 20/05/28 | 46.4495 |
| 20/05/27 | 46.6111 |
| 20/05/26 | 46.4217 |
| 20/05/22 | 46.6871 |
| 20/05/21 | 46.4215 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 46.3976 |
| 20/05/19 | 45.7371 |
| 20/05/18 | 45.2062 |
| 20/05/15 | 45.4502 |
| 20/05/14 | 45.3041 |
| 20/05/13 | 44.9093 |
| 20/05/12 | 44.6185 |
| 20/05/11 | 44.0269 |
| 20/05/08 | 44.5888 |
| 20/05/07 | 45.3582 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 44.9621 |
| 20/05/05 | 45.4960 |
| 20/05/04 | 45.8033 |
| 20/04/30 | 46.1459 |
| 20/04/29 | 46.5975 |
| 20/04/28 | 46.9476 |
| 20/04/27 | 46.8452 |
| 20/04/24 | 47.3251 |
| 20/04/23 | 47.3655 |
| 20/04/22 | 47.1572 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.76 | 0.53 | 2.21 | 4.59 | 0.53 | 2.21 | 0.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT147 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.76億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 40000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」