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基金名稱：元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 36.5412 | 0.2912 | 44.582 | 35.2937 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 36.5412 |
| 22/05/24 | 36.2500 |
| 22/05/23 | 35.7232 |
| 22/05/20 | 35.9521 |
| 22/05/19 | 35.7413 |
| 22/05/18 | 35.6048 |
| 22/05/17 | 35.3336 |
| 22/05/16 | 35.8768 |
| 22/05/13 | 35.8254 |
| 22/05/12 | 36.5144 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 36.1264 |
| 22/05/10 | 35.6931 |
| 22/05/09 | 35.3967 |
| 22/05/06 | 35.2937 |
| 22/05/05 | 35.3444 |
| 22/05/04 | 36.1826 |
| 22/05/03 | 36.1426 |
| 22/04/29 | 36.2219 |
| 22/04/28 | 36.4821 |
| 22/04/27 | 36.6456 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 36.7550 |
| 22/04/25 | 36.6124 |
| 22/04/22 | 36.3003 |
| 22/04/21 | 36.4460 |
| 22/04/20 | 36.9528 |
| 22/04/19 | 36.3835 |
| 22/04/18 | 36.7079 |
| 22/04/14 | 36.6519 |
| 22/04/13 | 37.2128 |
| 22/04/12 | 37.3817 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.14 | -2.59 | -7.00 | -9.97 | -2.59 | -7.00 | -0.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/03/22 | 基金代碼 | ACYT147 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.28億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」