晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 42.5704 0.1715 46.7326 40.9527

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 42.5704
21/10/21 42.3989
21/10/20 42.5863
21/10/19 42.6991
21/10/18 43.3059
21/10/15 43.1117
21/10/14 43.3568
21/10/13 43.2303
21/10/12 42.9194
21/10/08 42.5254
日期 淨值
21/10/07 42.5778
21/10/06 42.9180
21/10/05 42.7282
21/10/04 42.9369
21/10/01 42.9131
21/09/30 42.5707
21/09/29 42.6563
21/09/28 42.6746
21/09/27 43.1435
21/09/24 43.1041
日期 淨值
21/09/23 43.5181
21/09/22 43.9241
21/09/17 43.4260
21/09/16 43.9181
21/09/15 43.9760
21/09/14 44.0796
21/09/13 43.7746
21/09/10 43.4462
21/09/09 43.7485
21/09/08 43.4505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 -2.99 -0.49 -0.83 -2.99 -0.49 -3.08

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT147
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網