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基金名稱:

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 44.3555 0.3909 46.9195 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 44.3555
19/11/12 43.9646
19/11/11 43.8603
19/11/08 43.6806
19/11/07 43.7993
19/11/06 44.3125
19/11/05 43.9306
19/11/04 44.3346
19/11/01 44.7219
19/10/31 44.8032
日期 淨值
19/10/30 44.2811
19/10/29 44.2355
19/10/28 44.2469
19/10/25 44.4964
19/10/24 44.5929
19/10/23 44.5327
19/10/22 44.5339
19/10/21 44.2100
19/10/18 44.4352
19/10/17 44.4891
日期 淨值
19/10/16 44.4967
19/10/15 44.4223
19/10/14 44.5187
19/10/09 45.1559
19/10/08 45.3992
19/10/07 45.5356
19/10/04 45.7308
19/10/03 45.6543
19/10/02 45.4288
19/10/01 45.4973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.81 -1.49 2.54 -1.49 2.54 -1.77

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT147
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 11.34億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 許雅惠
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網