晴時多雲

基金名稱:元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 36.5412 0.2912 44.582 35.2937

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 36.5412
22/05/24 36.2500
22/05/23 35.7232
22/05/20 35.9521
22/05/19 35.7413
22/05/18 35.6048
22/05/17 35.3336
22/05/16 35.8768
22/05/13 35.8254
22/05/12 36.5144
日期 淨值
22/05/11 36.1264
22/05/10 35.6931
22/05/09 35.3967
22/05/06 35.2937
22/05/05 35.3444
22/05/04 36.1826
22/05/03 36.1426
22/04/29 36.2219
22/04/28 36.4821
22/04/27 36.6456
日期 淨值
22/04/26 36.7550
22/04/25 36.6124
22/04/22 36.3003
22/04/21 36.4460
22/04/20 36.9528
22/04/19 36.3835
22/04/18 36.7079
22/04/14 36.6519
22/04/13 37.2128
22/04/12 37.3817

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.14 -2.59 -7.00 -9.97 -2.59 -7.00 -0.19

基本資料

成立日期 2019/03/22 基金代碼 ACYT147
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 2.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網