晴時多雲

基金名稱:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 34.0133 -0.0956 36.4984 30.7414

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 34.0133
24/02/20 34.1089
24/02/16 33.8959
24/02/15 34.1145
24/02/05 34.4940
24/02/02 34.9163
24/02/01 35.6361
24/01/31 35.1440
24/01/30 34.8535
24/01/29 34.7961
日期 淨值
24/01/26 34.6012
24/01/25 34.6437
24/01/24 34.4127
24/01/23 34.5253
24/01/22 34.8271
24/01/19 34.7280
24/01/18 34.8236
24/01/17 35.0491
24/01/12 35.0812
24/01/11 35.0131
日期 淨值
24/01/10 34.8064
24/01/09 34.7521
24/01/04 34.4801
24/01/03 34.8991
24/01/02 34.8050
23/12/29 34.9339
23/12/28 35.1690
23/12/27 35.6760
23/12/26 35.2535
23/12/22 35.3885

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.06 -0.63 3.18 2.87 -0.63 3.18 -2.06

基本資料

成立日期 2018/09/20 基金代碼 ACYT140
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 1405.62億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網