晴時多雲

基金名稱:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 34.5722 0.0363 36.4984 30.7414

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 34.5722
24/06/20 34.5359
24/06/18 35.3409
24/06/17 35.0257
24/06/14 35.3255
24/06/13 35.2002
24/06/12 34.8872
24/06/11 34.6266
24/06/06 34.8931
24/06/04 34.9223
日期 淨值
24/06/03 34.6510
24/05/31 34.3010
24/05/30 34.0170
24/05/29 33.5773
24/05/28 33.7698
24/05/24 34.2214
24/05/23 34.1231
24/05/22 34.3780
24/05/21 34.4281
24/05/17 34.2929
日期 淨值
24/05/16 34.3553
24/05/15 34.5106
24/05/14 34.2934
24/05/13 34.1521
24/05/09 34.3169
24/05/08 34.1689
24/05/07 34.3544
24/05/06 34.2138
24/05/02 33.8446
24/04/30 33.5501

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 2.64 2.34 5.52 2.64 2.34 1.77

基本資料

成立日期 2018/09/20 基金代碼 ACYT140
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 1530.2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網