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基金名稱:

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 49.7825 0.2014 52.2154 38.9585

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 49.7825
20/07/02 49.5811
20/07/01 49.1585
20/06/30 48.8926
20/06/29 48.6279
20/06/24 48.4202
20/06/23 48.6115
20/06/22 48.8613
20/06/19 48.7999
20/06/18 48.7682
日期 淨值
20/06/17 48.6022
20/06/16 48.7911
20/06/15 48.8989
20/06/12 48.7620
20/06/11 49.0178
20/06/10 48.9538
20/06/09 48.8229
20/06/08 48.6675
20/06/05 48.5142
20/06/04 48.3054
日期 淨值
20/06/03 48.6688
20/06/02 48.9841
20/06/01 48.8631
20/05/29 49.2737
20/05/28 48.7828
20/05/27 48.9611
20/05/26 48.8045
20/05/22 49.0061
20/05/21 48.8218
20/05/20 48.8763

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.60 5.38 4.60 6.31 5.38 4.60 3.39

基本資料

成立日期 2018/09/20 基金代碼 ACYT140
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 618.24億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網