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基金名稱：元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 35.066 | -0.0525 | 36.4984 | 30.7414 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 35.0660 |
| 24/07/18 | 35.1185 |
| 24/07/11 | 34.9728 |
| 24/07/03 | 34.5037 |
| 24/07/02 | 34.1074 |
| 24/06/27 | 34.5997 |
| 24/06/26 | 34.4962 |
| 24/06/21 | 34.5722 |
| 24/06/20 | 34.5359 |
| 24/06/18 | 35.3409 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 35.0257 |
| 24/06/14 | 35.3255 |
| 24/06/13 | 35.2002 |
| 24/06/12 | 34.8872 |
| 24/06/11 | 34.6266 |
| 24/06/06 | 34.8931 |
| 24/06/04 | 34.9223 |
| 24/06/03 | 34.6510 |
| 24/05/31 | 34.3010 |
| 24/05/30 | 34.0170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 33.5773 |
| 24/05/28 | 33.7698 |
| 24/05/24 | 34.2214 |
| 24/05/23 | 34.1231 |
| 24/05/22 | 34.3780 |
| 24/05/21 | 34.4281 |
| 24/05/17 | 34.2929 |
| 24/05/16 | 34.3553 |
| 24/05/15 | 34.5106 |
| 24/05/14 | 34.2934 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.50 | 3.30 | 3.50 | 6.21 | 3.30 | 3.50 | 1.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/20 | 基金代碼 | ACYT140 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 1578.79億元(台幣)(2024/06/30) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」