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基金名稱：元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 34.0222 | 0.0369 | 36.9115 | 32.7934 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 34.0222 |
| 25/02/03 | 33.9853 |
| 25/01/22 | 33.5719 |
| 25/01/21 | 33.6498 |
| 25/01/17 | 33.4999 |
| 25/01/16 | 33.4713 |
| 25/01/15 | 33.4652 |
| 25/01/14 | 32.8409 |
| 25/01/13 | 32.9829 |
| 25/01/10 | 32.8998 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 33.0677 |
| 25/01/07 | 32.7934 |
| 25/01/06 | 33.2812 |
| 25/01/03 | 33.5315 |
| 25/01/02 | 33.5923 |
| 24/12/31 | 33.5319 |
| 24/12/30 | 33.6453 |
| 24/12/27 | 33.4379 |
| 24/12/26 | 33.6291 |
| 24/12/24 | 33.5167 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 33.4026 |
| 24/12/20 | 33.5590 |
| 24/12/19 | 33.4486 |
| 24/12/18 | 33.7393 |
| 24/12/17 | 34.1496 |
| 24/12/16 | 34.5613 |
| 24/12/13 | 34.5286 |
| 24/12/12 | 34.8066 |
| 24/12/11 | 35.2889 |
| 24/12/10 | 35.4003 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.46 | -0.27 | -1.83 | 0.46 | -0.27 | -1.83 | 1.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/09/20 | 基金代碼 | ACYT140 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 基金規模 | 1567.82億元(台幣)(2024/12/31) | |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」