晴時多雲

基金名稱:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 37.3904 0.3841 46.2975 35.8841

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 37.3904
22/05/24 37.0063
22/05/23 36.3441
22/05/20 36.6340
22/05/19 36.3924
22/05/18 36.2598
22/05/17 35.8906
22/05/16 36.4850
22/05/13 36.4260
22/05/12 37.2322
日期 淨值
22/05/11 36.8247
22/05/10 36.3182
22/05/09 35.9404
22/05/06 35.8841
22/05/05 35.9929
22/05/04 36.8581
22/05/03 36.8124
22/04/29 36.9308
22/04/28 37.2675
22/04/27 37.3059
日期 淨值
22/04/26 37.5197
22/04/25 37.3753
22/04/22 36.9097
22/04/21 37.1305
22/04/20 37.7732
22/04/19 37.0171
22/04/18 37.3867
22/04/14 37.4535
22/04/13 38.0877
22/04/12 38.1270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.62 -2.97 -7.74 -10.86 -2.97 -7.74 0.04

基本資料

成立日期 2018/09/20 基金代碼 ACYT140
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 539.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網