晴時多雲

top
基金名稱:

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 47.2739 0.241 50.1792 38.4114

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 47.2739
19/11/19 47.0329
19/11/18 46.8032
19/11/15 46.7195
19/11/14 46.8658
19/11/13 46.4536
19/11/12 46.1147
19/11/11 45.9305
19/11/08 45.8046
19/11/07 45.9343
日期 淨值
19/11/06 46.5337
19/11/05 46.0946
19/11/04 46.6291
19/11/01 47.1009
19/10/31 47.2294
19/10/30 46.6461
19/10/29 46.5594
19/10/28 46.5693
19/10/25 46.8778
19/10/24 46.9649
日期 淨值
19/10/23 47.0194
19/10/22 47.0195
19/10/21 46.6766
19/10/18 46.8859
19/10/17 46.9122
19/10/16 46.9450
19/10/15 46.8196
19/10/14 46.7255
19/10/09 47.6450
19/10/08 47.9198

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.59 -0.84 3.19 10.98 -0.84 3.19 0.83

基本資料

成立日期 2018/09/20 基金代碼 ACYT140
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 635.28億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網