晴時多雲

基金名稱:元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 44.0788 0.2377 49.6078 41.828

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 44.0788
21/10/21 43.8411
21/10/20 44.0455
21/10/19 44.2103
21/10/18 44.9064
21/10/15 44.6415
21/10/14 44.9143
21/10/13 44.6762
21/10/12 44.2440
21/10/08 43.7905
日期 淨值
21/10/07 43.9313
21/10/06 44.2842
21/10/05 44.0769
21/10/04 44.3698
21/10/01 44.4105
21/09/30 43.9511
21/09/29 44.0960
21/09/28 44.1468
21/09/27 44.8328
21/09/24 44.8148
日期 淨值
21/09/23 45.1901
21/09/22 45.6743
21/09/17 45.1568
21/09/16 45.6618
21/09/15 45.7108
21/09/14 45.8600
21/09/13 45.5319
21/09/10 45.1635
21/09/09 45.4691
21/09/08 45.0446

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 -3.20 -0.41 -1.14 -3.20 -0.41 -3.49

基本資料

成立日期 2018/09/20 基金代碼 ACYT140
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 基金規模 547.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網