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基金名稱:

元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 8.8405 0.0673 9.2729 8.0093

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 8.8405
20/07/03 8.7732
20/07/02 8.7939
20/06/30 8.7634
20/06/29 8.8073
20/06/24 8.8522
20/06/23 8.8559
20/06/22 8.8263
20/06/19 8.8132
20/06/18 8.7776
日期 淨值
20/06/17 8.7904
20/06/16 8.8162
20/06/15 8.8116
20/06/12 8.7990
20/06/11 8.7567
20/06/10 8.8616
20/06/09 8.8591
20/06/08 8.9145
20/06/05 8.8985
20/06/04 8.8646
日期 淨值
20/06/03 8.8997
20/06/02 8.8020
20/05/29 8.6397
20/05/28 8.5891
20/05/27 8.6172
20/05/26 8.5913
20/05/20 8.5963
20/05/19 8.5618
20/05/18 8.5739
20/05/15 8.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.95 5.12 1.95 1.57 5.12 1.95 -0.65

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT131
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 6.53億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 張慧敏
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網