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基金名稱:

元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.0467 -0.0017 9.211 8.5886

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.0467
19/11/19 9.0484
19/11/18 9.0317
19/11/15 9.0540
19/11/14 9.0213
19/11/13 9.0067
19/11/12 9.0329
19/11/11 9.0532
19/11/08 9.0782
19/11/07 9.0677
日期 淨值
19/11/06 9.0741
19/11/05 9.1040
19/11/04 9.0918
19/11/01 9.1030
19/10/31 9.0508
19/10/30 9.0750
19/10/29 9.0764
19/10/28 9.0941
19/10/25 9.0817
19/10/24 9.0604
日期 淨值
19/10/23 9.0845
19/10/22 9.0647
19/10/21 9.0490
19/10/18 9.0119
19/10/17 8.9995
19/10/16 8.9779
19/10/15 8.9674
19/10/14 9.1120
19/10/09 9.0907
19/10/08 9.0668

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.95 1.15 1.63 4.08 1.15 1.63 0.39

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT131
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 7.02億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 謝哲弘
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網