晴時多雲

基金名稱:元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/11/30 8.5311 -0.0007 8.6777 8.5085

近30日淨值表

日期 淨值
21/11/30 8.5311
21/11/29 8.5318
21/11/26 8.5281
21/11/25 8.5334
21/11/24 8.5347
21/11/23 8.5339
21/11/22 8.5380
21/11/19 8.5389
21/11/18 8.5392
21/11/17 8.5382
日期 淨值
21/11/16 8.5412
21/11/15 8.5428
21/11/12 8.5412
21/11/11 8.5360
21/11/09 8.5400
21/11/08 8.5360
21/11/05 8.5279
21/11/03 8.5283
21/11/02 8.5370
21/11/01 8.5325
日期 淨值
21/10/29 8.5442
21/10/28 8.5439
21/10/27 8.5373
21/10/26 8.5447
21/10/25 8.5392
21/10/22 8.5343
21/10/21 8.5395
21/10/19 8.5428
21/10/18 8.5296
21/10/15 8.5435

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.02 0.33 0.68 0.02 0.33 -0.15

基本資料

成立日期 2017/11/30 基金代碼 ACYT131
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 印尼| 印度 基金規模 5.7億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網